使用“其他与主营业务相关的营运资金”扩大公司主营业务产能的公告

证券代码:300102证券简称:乾照光电公告编号:临2010-11厦门乾照光电股份有限公司关于使用“其他与主营业务相关的营运资金”扩大公司主营业务产能的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。厦门乾照光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2010年8月30-31日召开了第一届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司主营业务扩大产能的议案》，现将有关事项公告如下：一、公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币132,750.00万元，扣除与发行有关费用人民币6,217.68万元，实际募集资金净额为人民币126,532.32万元，其中“其他与主营业务相关的营运资金”项目账户资金为人民币82,160.715万元。截止到2010年8月30日共累计使超募资金11703.4202万元。根据《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，公司根据实际经营情况，基于对国内外行业发展现状和需求趋势以及企业自身发展需要的详细分析，经审慎研究、规划，公司计划使用部分募集资金的“其他与公司主营业务相关的营运资金”55109万元通过全资子公司扬州乾照光电有限公司实施“主营业务扩大产能的项目”，项目建成后其达年产360亿粒AlGaInP高亮度红黄光LED芯片的生产能力。⑴此次募集资金计划投入的项目情况：项目名称：主营业务扩产项目项目投资单位：厦门乾照光电股份有限公司项目实施单位：扬州乾照光电有限公司项目负责人：邓电明项目地点：扬州市经济开发区该项目不存在也未涉及关联交易的情况。项目位于扬州经济开发区，占地40亩，总投资55109万元，其中固定资产投资39105万元、无形资产投资440万元、流动资金15564万元。项目主要设备为16台四元MOCVD外延炉和相应芯片生产设备，以及国家、地方及行业要求的消防、环保、安全、节能等设施。⑵项目的可行性、经济效益、投资计划等情况：本项目产品方案根据行业市场需求现状及发展趋势并结合公司的专利、设备选型、环评、外延芯片工艺自有技术进行量产，可达到国内先进水平，符合项目设计要求。本项目达产年销售额为69120万元，首个达产年销售收入59077万元、税前利润20591万元、所得税后利润17502万元。项目建设进度表：时间内容2010.5-2010.6厂房设计、环境评估、设备询价2010.7-2011.2基建、厂房和公用设施等开工至竣工2010.11-2011.12设备采购、安装、调试2010.11-2011.12试生产至正式生产项目资金投入计划表时间内容投入资金土地、厂房1,740基建及厂务工程投入2,000机器设备10,0002010年流动资金503厂务工程、厂务设备投入3,127机器设备22,6782011年流动资金6,1662012年流动资金8,895合计55,109备注：项目静态投资回收期3.3年，动态投资回收期3.6年。⑶项目风险提示:公司所处的半导体光电行业为典型的技术与知识密集型行业，近年来技术飞速发展，产业规模更是不断扩大，LED技术创新活跃，新材料、新工艺不断涌现，发光效率不断提高，产品升级较快，每一次技术突破都带来产品应用范围的进一步扩大，促进了产业市场的迅猛发展。LED产品性能要求的不断提高给LED外延片、芯片生产商带来了较大的挑战，如果公司在科研开发上投入不足、产品升级跟不上LED产品技术革命的步伐，公司的竞争力将会下降，持续发展将受到不利影响。二、公司董事会、监事会、独立董事、保荐人的意见。（一）公司董事会对该事项发表意见如下：通过该项目的实施，有利于：①扩产有利于缓解公司产品严重供不应求的状况，为客户提供优质服务；②扩产后能够较为充足的货源公司供货压力，提高公司的行业地位；③扩产有利于进一步巩固、提高公司的规模优势，更好的实现规模效应；④项目的建设有利于提高公司的自主创新能力。持续的研发投入和自主创新能力是企业可持续发展的原动力，也是目前我国半导体照明芯片企业进一步发展的关键所在。而企业的持续研发投入需要研发设备、人才及企业生产规模、盈利能力的支撑。通过本项目建设，公司的产业规模和产品水平将得到进一步提升，盈利能力也将有很大提高，可确保持续的研发投入，从而为自主创新提供更好的研发条件，使得研发团队将得到充实，进一步提升公司的产品研发手段和能力。因此，本项目将进一步促进公司技术、产品研发和设计自主创新能力，符合当前我国以企业为主体建设创新性国家的战略发展方向。公司第一届董事会第九次会议于2010年8月30日审议并全票通过了关于《公司主营业务扩大产能的议案》，同意上述募集资金使用计划。（二）公司监事会对该事项发表意见如下：监事会认为：随着市场需求的迅速扩大，红黄光LED芯片目前已出现剧烈的供不应求的状态。目前缺口已达50%以上，各LED生产商均积极扩大生产规模。公司要想保持行业龙头的地位，必须扩产而且要走在前面。未来竞争必须到来，成本的降低将是一个主要因素，降低成本的一个重要方法——规模生产以及政府补贴的时效性，全体董事一致认为扩大公司生产产能是非常紧迫和有必要的。该项目的建设不存在损害股东利益的情形，符合相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关部门规定。公司第一届监事会第四次会议于2010年8月30日审议并全票通过了关于《公司主营业务扩大产能的议案》，同意上述募集资金使用计划。（三）独立董事对对该事项发表意见如下：公司独立董事于2010年8月30日就上述募集资金计划发表意见如下：全体独立董事一致认为扩大公司产能是非常紧迫和有必要的，同意实施本项目。同时，本项目的实施符合公司长远发展规划，与公司已有募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司已有募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况。项目的盈利能力较强，并具有较强的抗风险性能力，在财务上是可行的。通过本项目实施和运营，不仅可以培育企业新的利润增长点，而且对公司在增强自主创新能力、提升技术工艺水平、扩大产业规模、分散企业发展风险方面具有战略意义，可以实现提升公司综合竞争力、实现可持续发展的目标。同意使用部分募集资金的“其他与公司主营业务相关的营运资金”55109万元由公司全资子公司扬州乾照光电有限公司实施其年产360亿粒AlGaInP高亮度红黄光LED芯片的生产项目。（四）公司保荐机构中信建投证券有限责任公司对该事项发表意见如下：经核查，中信建投证券及保荐代表人刘乃生、李旭东认为：乾照光电使用部分“与主营业务相关的营运资金”扩大公司主营业务产能，有利于进一步巩固并强化公司LED领域规模优势，不断提高创新能力，缓解产品严重供不应求的状况，更好的满足客户需求；同时，通过发挥规模效应增强公司盈利能力。该计划已经乾照光电第一届董事会第九次会议全票表决通过，全体独立董事亦就该事项发表肯定意见，履行了必要的法律程序；同时，公司最近12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》的有关规定。本保荐机构认为，乾照光电此次募集资金使用计划是合理、合规和必要的，同意公司实施该计划。此外，中信建投证券将持续关注乾照光电募集资金的使用，督促乾照光电在实际实施本次以部分“其他与主营业务相关的营运资金”扩大公司主营业务产能使用计划前，履行相关的审议程序并及时披露。特此公告。厦门乾照光电股份有限公司董事会二零一零年八月三十一日