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1台新真吉利證券投資信託基金台新真吉利證券投資信託基金台新真吉利證券投資信託基金台新真吉利證券投資信託基金簡式公開說明書簡式公開說明書簡式公開說明書簡式公開說明書一一一一、、、、基金基本資料基金基本資料基金基本資料基金基本資料：：：：本基金名稱為台新真吉利證券投資信託基金，是以新台幣計價之開放式類貨幣市場型基金，成立日為中華民國93年12月2日。本基金之存續期間為不定期限，信託契約終止時，本基金存續期間即為屆滿。二二二二、、、、基金簡介基金簡介基金簡介基金簡介：：：：（一）基金投資之方針及範圍：（１）主要為中華民國境內之公司債、政府公債、金融債券、金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券或其他經財政部或金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券，並不投資可轉換公司債、附認股權公司債及其他結構式利率商品(包含結構式利率債券及結構式利率存單)，僅投資於普通債券。（２）經理公司得以現金、存放於金融機構、買入短期票券或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產；本基金資產應依「證券投資信託基金及顧問法」第三十條金管會規定之比率保持資產之流動性，並指示保管機構處理。上開之銀行或短期票券，應符合經金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。（３）本基金著重在長期穩健之投資報酬，並講求長、中、短期優秀績效的一致性以及穩定的收益率，因此投資標的將以有擔保公司或具優良信評的債券為主，而為保有較高的流動準備，以因應利率的揚升而須調整資產，本基金將維持較低的持債比重，另一方面降低投資標的之存續期間，減少利率風險。（４）預估之投資比重分析：債券附條件交易及買賣斷票券附條件交易及買賣斷銀行存款債券投資（不含公債）比重３０％--７０％０％--１０％１０％--４５％不高於３０％（二）基金投資策略及特色：本基金成立後已取得中華信用評等twAAf之優良等級，強化本基金風險控管之操作機制，另外本基金將不投資於轉換公司債、附認股權公司債及其他結構式利率商品，大幅降低投資風險，以長期穩定收益為主要投資策略。三三三三、、、、基金投資的風險簡述基金投資的風險簡述基金投資的風險簡述基金投資的風險簡述：：：：本基金為類貨幣型基金，其風險無法因分散投資而完全消除，所投資有價證券價格漲跌或其他因素之波動將影響本基金淨資產價值之增減。利率之變動將影響債券之價格及其流通性，進而影響基金淨值之漲跌。投資人應注意本基金之風險包括因利率變動、債券市場流通性不足、投資無擔保公司債之風險及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險，同時或有受益人大量贖回時，致延遲給付價款之可能。四四四四、、、、基金運用狀況基金運用狀況基金運用狀況基金運用狀況（一）投資情形（１）淨資產總額之組成項目、金額及比率至98年12月31日資產項目資產項目資產項目資產項目證券市場名稱證券市場名稱證券市場名稱證券市場名稱金額金額金額金額比率比率比率比率(%)債券債券債券債券上市債券206872092113.81上櫃債券00未上市上櫃債券00債券小計206872092113.81短期債券短期債券短期債券短期債券766042493251.13銀行存款銀行存款銀行存款銀行存款523616624234.95其他資產其他資產其他資產其他資產(扣除負債後扣除負債後扣除負債後扣除負債後)170020520.11合計合計合計合計(淨資產總值淨資產總值淨資產總值淨資產總值)14982314147100（２）投資單一債券金額占基金淨資產價值百分之一以上者，列示該債券之名稱、投資金額及投資比率：至98年12月31日（二）投資績效：（１）最近三年度每單位淨值走勢圖：（台新真吉利基金成立於93.12）至98年12月31日（２）最近三年度各年度基金分配收益之金額：本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配。（３）公開說明書刊印日前一季止，本基金淨資產價值最近三個月、六個月、一年、三年、五年、十年及自基金成立日起算之累計報酬率：(至99年12月31日)期間三個月六個月一年三年五年十年成立至今報酬率(%)0.05180.010640.32003.6368--6.2930五五五五、、、、本基金適合之投資人屬性分析本基金適合之投資人屬性分析本基金適合之投資人屬性分析本基金適合之投資人屬性分析：：：：本基金屬於類貨幣型基金，主要投資於短期票券及債券附條件交易，主要收益來源為利息收入，基金報酬穩定，適合較不願承受股市波動風險的保守型投資者、退休銀髮族及公司法人或機構法人。本基金屬RR1風險收益等級，其風險收益等級之說明如下：等級投資風險投資目標主要基金類型RR1低以追求穩定收益為目標。通常投資短期貨幣市場工具，但不保證本金不會虧損。貨幣型基金RR2中以追求穩定收益為目標。通常投資於已開發國家政府公債或國際專業評等機構評鑑為投資等級之已開發國家公司債券，但也有價格下降之風險。已開發國家政府公債基金、投資等級之已開發國家公司債券基金。RR3中高以追求兼顧資本利得及固定收益、或較高固定收益為目標。通常同時投資股票及債券，或投資於較高收益之有價證券，但也有價格下跌之風險。平衡型基金、非投資等級之已開發國家公司債券基金、新興市場債券基金。RR4高以追求資本利得為目標。通常投資於已開發國家股市，或價格波動相對較穩定之大區域內多國股市，但可能有很大價格下跌之風險。全球型股市基金、已開發國家單一股市國家基金、含已開發國家之區域型股市基金。RR5很高以追求最大資本利得為目標。通常投資於積極成長型類股或波動風險較大之股市，但可能有非常大價格下跌風險。一般單一國家基金、新興市場基金、產業類股基金、店頭市場基金。六六六六、、、、受益人應負擔費用之項目及其計算方式受益人應負擔費用之項目及其計算方式受益人應負擔費用之項目及其計算方式受益人應負擔費用之項目及其計算方式新台幣/元項目計算方式或金額經理費經理公司之報酬係按本基金淨資產價值新台幣壹佰億元(含)以下部份每年百分之零點貳(0.20％)之比率；淨資產價值新台幣壹佰億元(不含)至新台幣壹佰捌拾億元(含)部份以每年百分之零點貳伍(0.25％)之比率；淨資產價值超過新台幣壹佰捌拾億元以上部份，以每年百分之零點參(0.30％)之比率，逐日累計計算，並自本基金成立日起每曆月給付乙次。保管費基金保管機構之報酬係按本基金淨資產價值新台幣壹佰捌拾億元(含)以下部份每年百分之零點零伍(0.05％)之比率；淨資產價值超過新台幣壹佰捌拾億元以上部份，以每年百分之零點零捌(0.08％)之比率，由經理公司逐日累計計算，自本基金成立日起每曆月給付乙次。申購手續費現行之申購手續費為零，並得由經理公司在發行價格之百分之二之範圍內公告後調整之。買回手續費受益人每次請求買回受益憑證，以郵寄或到經理公司辦理者免收手續費；至買回代理機構辦理者，每件新台幣伍拾元。召開受益人會議費用預估每年新台幣壹佰萬元，若未召開大會，則無此費用，但並非每年固定召開。其他費用本基金應負擔之費用尚包括運用本基金所生之經紀商佣金、交易手續費等直接成本及必要費用、本基金應支付之一切稅捐、訴訟或非訴訟費用、清算費用。※本評估表僅供參酌，各項費用應視情況以實際發生之金額為準。※本基金尚應依信託契約第十條之規定負擔各項費用。七七七七、、、、受益人應負擔租稅之項目及其計算方式受益人應負擔租稅之項目及其計算方式受益人應負擔租稅之項目及其計算方式受益人應負擔租稅之項目及其計算方式：：：：本基金之賦稅事項均準用修正後財政部81.4.23財稅第811663751號函、91.11.27台財稅第0910455815號函辦理。但有關法令修正時，應從其規定。（一）證券交易所得稅（１）本基金受益憑證所有人轉讓或買回其受益憑證之所得，在證券交易所得稅停徵期間內，免納所得稅。其他依所得基本稅額條例辦理。（２）本基金清算時分配予受益人之剩餘財產，內含停徵證券交易所得稅之證券交易所得，得適用停徵規定免納所得稅。（二）證券交易稅（１）受益人轉讓受益憑證時，應由受讓人代繳證券交易稅。（２）受益人申請買回或本基金清算時，無須繳納證券交易稅。（三）印花稅：受益憑證之申購、買回及轉讓等有關單據，均免納印花稅。八八八八、、、、基金淨資產價值之公告時間及公告方式基金淨資產價值之公告時間及公告方式基金淨資產價值之公告時間及公告方式基金淨資產價值之公告時間及公告方式（一）經理公司應於每營業日公告前一營業日本基金每受益權單位之淨資產價值。（二）公告方式：公告於「公開資訊觀測站」（網址為:）或於「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站」（網址為）。九九九九、、、、基金申購基金申購基金申購基金申購、、、、買回及轉換之作業流程買回及轉換之作業流程買回及轉換之作業流程買回及轉換之作業流程（一）基金申購作業流程（１）申購程序及地點及截止時間１、經理公司應依「證券投資信託基金募集發行銷售及其申購買回作業程序」辦理受益憑證申購之作業。２、申購人首次進行基金申購時，應同時繳交「客戶基本資料表暨風險預告書」以完成交易程序。債券名稱債券名稱債券名稱債券名稱證券市場名稱證券市場名稱證券市場名稱證券市場名稱投資金額投資金額投資金額投資金額投資比率投資比率投資比率投資比率(%)95台塑1上櫃債券150152651194鴻海1A04上櫃債券2999242652.0295塑化4上櫃債券1998670991.3395中鋼一上櫃債券299957918294開控1B05上櫃債券2500247341.6796開控1上櫃債券150000000196兆豐證1上櫃債券300000000294富邦金1D上櫃債券1499188111注意事項及警語注意事項及警語注意事項及警語注意事項及警語：：：：（（（（一一一一））））本簡式公開說明書係公開說明書之重點摘錄本簡式公開說明書係公開說明書之重點摘錄本簡式公開說明書係公開說明書之重點摘錄本簡式公開說明書係公開說明書之重點摘錄，，，，相關名稱及文字定義與公開說明書完全相同相關名稱及文字定義與公開說明書完全相同相關名稱及文字定義與公開說明書完全相同相關名稱及文字定義與公開說明書完全相同。。。。（（（（二二二二））））投資人申購本基金後之權利義務詳述在公開說明書投資人申購本基金後之權利義務詳述在公開說明書投資人申購本基金後之權利義務詳述在公開說明書投資人申購本基金後之權利義務詳述在公開說明書，，，，投資人如欲申購本基金投資人如欲申購本基金投資人如欲申購本基金投資人如欲申購本基金，，，，建議參閱公開說明書建議參閱公開說明書建議參閱公開說明書建議參閱公開說明書。。。。（（（（三三三三））））本基金公開說明書備置於基金經理公司及其基金銷售機構營業處所本基金公開說明書備置於基金經理公司及其基金銷售機構營業處所本基金公開說明書備置於基金經理公司及其基金銷售機構營業處所本基金公開說明書備置於基金經理公司及其基金銷售機構營業處所，，，，投資人可免費索取投資人可免費索取投資人可免費索取投資人可免費索取。。。。（（（（四四四四））））投資風險警語投資風險警語投資風險警語投資風險警語：：：：本基金經行政院金融監督管理委員會核准本基金經行政院金融監督管理委員會核准本基金經行政院金融監督管理委員會核准本基金經行政院金融監督管理委員會核准，，，，惟不表示本基金絕無風險惟不表示本基金絕無風險惟不表示本基金絕無風險惟不表示本基金絕無風險。。。。本公司以往之經理績效不保證本基金之本公司以往之經理績效不保證本基金之本公司以往之經理績效不保證本基金之本公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益最低投資收益最低投資收益最低投資收益；；；；本公司除盡善良本公司除盡善良本公司除盡善良本公司除盡善良管理人之注意義務外管理人之注意義務外管理人之注意義務外管理人之注意義務外，，，，不負責本基金之盈虧不負責本基金之盈虧不負責本基金之盈虧不負責本基金之盈虧，，，，亦不保證最低之收益亦不保證最低之收益亦不保證最低之收益亦不保證最低之收益