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序号日期收入情况112月4日收锦城项目部财务现金212月5日收公司转款312月14日收公司转款412月14日收熊总交彭晓东借支512月20日收公司转款612月27日收公司转款712月28日收公司转款812月29日收公司转款9上期余额合计：序号支出情况1够钢丝绳2付原2011年11日材料款3付尤平峰木方结账款序号支出情况1付水电班雷光红工程款2付木工板李凯工程款序号支出情况1付沈远能回家往还车费2付公司来人住宿费王会计等3付邓辉平回家往还车费4付李翔回家往还车费序号支出情况1办公室费用小计：序号支出情况1皮卡车费用，加油等小计：序号支出情况1熊总招待客人红包和烟2熊总招待客人吃饭3熊总招待客人唱歌4给邓辉平60岁生日开支5熊总招待客人吃饭6熊总招待客人吃饭7给员工付寒杰生日和员工过元旦开支序号支出情况1付李翔经手给熊总现金30万9月26日到11月27日利息2安全文明工地检查办理证件4、办公室费用7、杂资一、收入兴义幸福花园工地12月份资金收支情况5、皮卡车费用小计：6、招待费二、支出2、工资小计：小计：3、差旅费小计：1、支出3给公司来人够床上用品4付退还钢管运费5付垃圾处理费11月29日到12月29日6办公室够纯净水结账7付钢管租金序号支出情况1杂工陈吉红看伤换药2付汤德方住院预交款3付汤德方住院护理费序号123456789101112131415161718192021小计：7、杂资小计：8、特殊费用四川建设兴义工地项目部李艳欠水电费二、支出钢筋班彭晓东借支王道银借支外架杨和林借支原爆破班谷玉兰借支6号楼封顶够烟花项目部欠6号楼封顶包席桌项目部欠项目部欠12月水电费付寒杰借支杂工代进会借支邓辉平借支混泥土管工借支钢筋外加工胡祥借支塔吊蔡贞科借工资混泥土黄达明借支小计：其中9、本期余额杂工胡采之借支借支情况办公室借备用金杂工陈吉红借支杂工冯朝林借支杂工沈美沈远能借支金额备注20,000.00¥100,000.00¥100,000.00¥30,000.00¥30,000.00¥100,000.00¥300,000.00¥200,000.00¥235,306.71¥1,115,306.71¥金额备注3,850.00¥票据1张4,770.00¥票据1张25,663.20¥票据1张34,283.20¥金额备注-¥68,000.00¥票据1张200,000.00¥票据1张268,000.00¥金额备注811.20¥票据1张550.00¥票据1张821.00¥票据1张493.00¥票据1张2,675.20¥金额备注165.40¥票据2张165.40¥金额备注2,040.00¥票据2张2,040.00¥金额备注5,800.00¥票据1张890.00¥票据1张445.00¥票据1张961.00¥票据1张376.00¥票据1张248.00¥票据1张808.00¥票据1张9,528.00¥金额备注18,000.00¥票据1张862.00¥票据1张兴义幸福花园工地12月份资金收支情况168.00¥票据1张800.00¥票据1张1,000.00¥票据1张1,150.00¥票据1张200,000.00¥票据1张221,980.00¥金额备注1,115,306.71¥30.00¥票据1张1,500.00¥票据1张3,000.00¥票据1张4,530.00¥572,104.91¥金额备注79,935.00¥票据1张1,720.00¥票据1张17,946.00¥票据1张56,346.93¥票据1张51,000.00¥71,000.00¥51,000.00¥50,000.00¥43,000.00¥20,000.00¥10,000.00¥5,000.00¥5,000.00¥2,000.00¥3,000.00¥1,500.00¥2,000.00¥1,700.00¥600.00¥3,000.00¥500.00¥476,247.93¥