出纳现金

月日现金上年结转-建行上年结转20银行2上年结转1,000银行3上年结转-银行4上年结转-银行5上年结转-108建行经营费用电信费1,000.0020.001011建行经营费用电话服务费360.00-340.001018建行财务费用回单柜服务费30.00-370.001019建行经营费用电信费（ADSL费）1,788.00-2,158.001025建行员工工资社保代收2,867.80-5,025.801018现金借入资金从ABC借款8,250.003,224.201018现金采购费用办公桌椅4套1,080.002,144.201018现金其他支出桌椅搬运费280.001,864.201019现金采购费用研发支出6,290.00-4,425.801019现金经营费用网络招聘费用600.00-5,025.80101建行借入资金从ABC借款14,652.669,626.861016现金借入资金从ABC通讯借款15,000.0024,626.861018现金财务费用贷款6,000.0030,626.861019建行其他支出其他应付款8,000.0022,626.861026现金员工工资应付利息30,000.00-7,373.141025现金主营业收入贷款30,000.0022,626.86过　次　页73,902.6652,295.8022,626.86承　前　页73,902.6652,295.8022,626.86出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要打印日期2019/9/29第1页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要101现金财务费用长期应收款200.0022,426.86过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第2页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第3页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第4页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第5页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第6页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第7页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第8页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第9页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第10页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第11页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第12页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第13页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第14页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第15页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第16页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第17页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第18页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第19页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第20页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第21页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第22页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页过　次　页打印日期2019/9/29第23页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要承　前　页过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第24页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第25页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第26页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第27页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第28页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第29页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第30页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第31页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第32页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第33页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第34页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第35页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第36页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第37页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第38页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第39页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第40页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第41页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第42页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第43页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第44页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第45页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页过　次　页打印日期2019/9/29第46页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要承　前　页过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第47页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第48页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第49页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第50页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第51页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第52页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第53页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第54页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第55页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第56页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第57页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第58页注：月份可以改变查询月份2010年10月31日项目上月结存本月收入本月支出现金-59,250.0038,450.00建行20.0014,652.6614,045.80银行21,000.00--银行3---银行4---银行5---本月合计1,020.0073,902.6652,495.80本年累计1,020.0073,902.6652,495.80注：月份可以改变查询月份2010年10月31日本月发生本年累计主营业收入30,000.0030,000.00其他收入--代收款--借入资金37,902.6637,902.66银行取现--借出归还--本月收入合计67,902.6667,902.66管理费用--经营费用3,748.003,748.00财务费用230.00230.00员工工资32,867.8032,867.80其他支出8,280.008,280.00存入银行--借出资金--采购费用7,370.007,370.00本月支出合计52,495.8052,495.80本月收入本月支出上月底账户现金余额：7,020.00本月底账户现金余额：22,426.86账户资金月报表总账户收支月报表金额项目注：月份可以改变查询月份2010年12月31日本月发生本年累计借入资金-37,902.66借出资金---37,902.66实有资金-15,475.80本月情况项目借入借出金额汇总表金额合计单位：人民币元本月结存备注20,800.00626.861,000.00---22,426.8622,4