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现金管理系统一、系统初始化1、在K/3主控台中，选择〖系统设置〗--〖初始化〗--〖现金管理〗--〖初始数据录入〗。2、点击引入按钮，从总帐引入现金、银行存款科目注意事项从总账引入的科目属性必须是“科目设置”中的现金科目或银行科目，否则科目将不被引入，并且，只引入总账中的明细科目。3、点击确定按钮，在科目类别窗口选择现金或银行存款，可以显示从总帐引入的现金或银行存款科目的余额。录入银行帐号。4、在相应的科目余额框内录入相应的现金科目期初累计借方发生额、期初累计贷方方发生额、期初余额，银行存款科目对帐单余额、日记帐期初累计借方发生额、日记帐期初累计贷方方发生额、日记帐期初余额。如果系统启用期间为1月年初，不用录入科目累计发生额，只需录入科目期初余额。5、银行存款未达帐项处理。将窗口边条拖到最右边，可以看到调整后日记帐余额和调整后对帐单余额，如果调整后日记帐余额不等调整后对帐单余额，就意味着该银行存款科目有未达帐项，平衡后的框内无√。6、录入企业未达帐项，点击企业未达按钮。7、弹出企业企业未达帐录入界面。8、单击新增按钮，弹出企业未达新增录入框，在此录入企业未达帐项，录入后点击保存。录入完成后点击关闭按钮退出。注意：科目发生额与企业科目发生额一致，借方为增加额，贷方为减少额。9、录入银行未达帐项。点击银行未达按钮，弹出银行未达录入界面。10、点击新增按钮，弹出银行未达新增录入框，在此录入银行未达帐项，录入后点击保存。录入完成后点击关闭按钮退出。注意：科目发生额与银行对帐单发生额一致，贷方为增加额，借方为减少额。11、企业未达帐项和银行未达帐项录入完成后，可以看到调整后日记帐余额等于调整后对帐单余额，平衡后的框内有√。12、检查银行存款科目余额表平衡状况。点击平衡检查按钮，系统会弹出提示框。13、结束现金管理系统初始化。点击编辑菜单—结束初始化。系统弹出结束现金管理系统的会计期间，单击确定结束系统初始化。系统弹出提示：单击确定结束初始化。单击关闭退出。二、总帐数据1、引入日记账。在K/3主控台中，选择〖财务会计〗--〖现金管理〗--〖总账数据〗--〖引入日记帐〗。弹出引入数据过滤界面，选择引入数据的期间、凭证范围。点击引入按钮，引入总帐凭证数据。引入完成后在状态栏内会显示引入的凭证数。引入银行存款凭证，点击银行存款日记帐。操作流程同上。引入完成后，点击关闭按钮退出。2、与总帐对帐。引入日记账。在K/3主控台中，选择〖财务会计〗--〖现金管理〗--〖总账数据〗--〖与总帐对帐〗。系统弹出与总帐对帐选择界面，选择对帐期间、科目范围。单击确定按钮。左侧为现金管理系统数据，右侧为总帐数据。如果有差异，会将数据以红色字体标出。说明从总帐引入数据不全，可以重新引入总帐数据。三、现金。1、现金日记帐。在K/3主控台中，选择〖财务会计〗--〖现金管理〗--〖现金〗--〖现金日记账〗。因在〖总账数据〗引入了总帐的现金的凭证数据，可以在此查询现金日记帐。系统弹出查询条件选择界面。点击确定按钮，显示现金日记帐。2、现金盘点单。在K/3主控台中，选择〖财务会计〗�〖现金管理〗�〖现金〗�〖现金盘点单〗，进入“现金盘点单”界面，选择查询的科目、日期可以查看某币别、某一时点的盘点表。弹出现金盘点单录入界面。点击新增按钮，录入指定日期的库存现金数据。录入后保存退出。点击关闭退出。3、现金对帐。在K/3主控台中，选择〖财务会计〗�〖现金管理〗�〖现金〗�〖现金对账〗，系统会弹出“现金对账”的主界面。系统弹出现金对帐选择点击确定。在此可以查询现金对帐记录。4、现金日报表。在K/3主控台中，选择〖财务会计〗--〖现金管理〗--〖现金〗--〖现金日报表〗，进入该处理过程。现金日报表是根据您引入的现金日记账自动生成。系统弹出单击确定按钮。四、银行存款1、银行存款日记帐。在K/3主控台中，选择〖财务会计〗--〖现金管理〗--〖银行存款〗--〖银行存款日记账〗。系统弹出点击确定按钮。自动生成银行存款日记帐。2、银行对帐单。在K/3主控台中，选择〖财务会计〗--〖现金管理〗--〖银行存款〗--〖银行对账单〗。系统弹出点击确定按钮。在“银行对账单”主界面选择【新增】，进入手工录入界面。手工录入银行存款日记账又可分为单笔输入和多行输入。录入完成后，点击保存按钮。点击关闭按钮退出。3、银行对帐。在K/3主控台中，选择〖财务会计〗--〖现金管理〗--〖银行存款〗--〖银行存款对账〗系统弹出点击确定按钮。点击自动对帐按钮。选择自动对帐设置方式。点击确定按钮，进行自动对帐，对帐完毕系统提示对帐完毕。手工对帐。对于不能自动对帐的记录可以采用手工对帐进行对帐。在上面窗口选择对帐单记录，在下面窗口选择银行日记帐记录。点击手工对帐。取消对帐。点击已钩对按钮，会显示已经钩对记录，选择需要取消的记录点击取消对帐按钮。关闭退出。4、余额调节表对账完毕，为检查对账结果是否正确、查询对账结果，应编制银行存款余额调节表。系统提供的编制银行存款余额调节表功能就是自动完成本工作的。在K/3主控台中，选择〖财务会计〗--〖现金管理〗--〖银行存款〗--〖余额调节表〗进入该处理过程。系统弹出科目、期间选择窗口选择查看的科目和期间单击确定.系统会自动生成余额调节表.5、长期未达帐项在K/3主控台中，选择〖财务会计〗--〖现金管理〗--〖银行存款〗--〖余额调节表〗进入该处理过程。系统弹出科目、期间选择窗口选择科目、期间单击确定。6、银行存款日报表在K/3主控台中，选择〖财务会计〗――〖现金管理〗――〖银行存款〗――〖银行存款日报表〗双击。系统弹出日报表日期选择窗口单击确定按钮，系统自动显示银行存款日报表。五、期末处理在K/3主控台中，选择〖财务会计〗――〖现金管理〗――〖期末处理〗――〖银期末结帐〗双击。系统弹出期末结帐窗口单击开始按钮开始结帐。结帐结束后系统提示结帐成功，系统进入下一会计期间。注意事项：现金管理系统期末结帐要先于总帐系统结帐。返结帐在K/3主控台中，选择〖财务会计〗――〖现金管理〗――〖期末处理〗――〖银期末结帐〗双击。选择返结帐单击开始按钮，进行返结帐。返结帐后系统提示返结帐成功。