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证券代码：002419证券简称：天虹商场公告编号：2011-041天虹商场股份有限公司关于部分节余募集资金及超募资金使用计划的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。根据公司《招股说明书》列明：“若公司本次首次公开发行股票募集资金超过计划投资资金，公司将剩余资金专户存管，用于补充募投项目资金缺口、在建项目及新项目、归还银行贷款、补充流动资金。”目前，公司首次公开发行股票募集资金投资大部分项目已完成，部分项目资金有节余；公司尚有部分剩余超募资金未安排使用，公司本次计划将前述部分节余募集资金及超募资金用于在建项目及新项目，确保公司募集资金的使用效率。一、公司首次公开发行股票募集资金情况经中国证券监督管理委员会《关于核准天虹商场股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2010〕597号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商招商证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）股票5,010万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币40.00元，共募集资金总额为200,400万元，扣除各项发行费用人民币82,149,343.60元，实际募集资金净额人民币1,921,850,656.40元，其中，超募资金为86,730.49万元。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。以上募集资金已由立信大华会计师事务所以“立信大华验字[2010]044号”验资报告验证确认，于2011年2月对公司2010年度募集资金存放与使用情况进行了审核并出具了“立信大华核字[2011]093号”专项鉴证报告。二、本次产生节余募集资金项目情况说明1、本次产生节余募集资金项目基本情况经公司2008年第七次临时股东大会和2009年第三次临时股东大会批准，公司使用募集资金42,353万元用于投资开设7家新店项目；公司第一届董事会第四十二次会议同意公司首期使用募集资金78,530.30万元，以增资的方式向子公司注入募集资金投资项目实施资金。其中，向新店项目实施主体增资共27,872万元。目前，上述7家新店项目已完成投资，根据公司的核算，尚有部分节余募集资金。截止2011年6月30日，本次产生节余募集资金项目的情况如下：单位：人民币万元序号产生节余募集资金项目实施主体计划投资金额（1）实际投资金额（2）投入比例节余金额本金（1）-（2）向子公司增资金额（3）增资款银行存款利息收入（4）增资款余额（3）-（2）+（4）节余募集资金（含增资款利息）截止2010年12月31日实现利润1深圳国贸项目天虹商场股份有限公司6,768.004,519.3167%2,248.69---2,248.691,952.222长沙BOBO项目长沙市天虹百货有限公司5,053.004,597.0291%455.985,225.0016.34644.32472.32-1,247.33苏州金鸡湖项目苏州天虹商场有限公司8,200.007,302.5789%897.438,200.0010.05907.48907.48-2,923.74北京朗琴国际项目北京天虹商业管理有限公司6,545.004,967.8776%1,577.135,156.006.51194.641,583.64-2,832.045南昌红谷滩项目南昌市天虹商场有限公司5,110.003,330.1965%1,779.813,481.004.97155.791,784.79170.856惠州惠阳锦江国际项目惠州市天虹商场有限公司6,476.003,661.9357%2,814.074,275.0010.13623.202,824.2064.027杭州萧山柠檬公寓项目浙江天虹百货有限公司4,201.001,523.0636%2,677.941,535.003.1615.102,681.10-819.23合计42,353.0029,901.9571%12,451.0527,872.0051.172,540.5312,502.22-5,635.18由于上述项目（不包括深圳国贸项目）的募集资金是由公司以增资款的方式投入各子公司，为了便于操作，本次董事会及股东大会审议通过后，公司将直接使用自有资金将此增资款余额2,540.53万元转入公司募集资金专户中，作为募集资金继续用于其他项目的建设，已增资至长沙市天虹百货有限公司、苏州天虹商场有限公司、北京天虹商业管理有限公司、南昌市天虹商场有限公司、惠州市天虹商场有限公司、浙江天虹百货有限公司尚未使用的募集资金及利息将作为其自有资金用于日常经营。2、项目产生节余募集资金的原因公司对投资项目的资金使用高度重视，从项目的装修、设备采购等环节严格把关，对前期开办费用的管理加强了控制，使得项目的实际投资额均较计划投资额有所节约。为提高募集资金使用效率，公司拟将上述项目节余募集资金12,502.22万元投资于公司在建项目及新项目，上述项目节余募集资金约占本次募集资金净额的7%。三、超募资金使用及剩余情况2010年7月31日，公司2010年第四次临时股东大会审议通过了《关于部分超募资金使用计划的议案》，同意使用超募资金42,989.6万元投资新建及在建新店项目，具体为：广东东莞厚街盈丰广场项目使用4,530.2万元、浙江湖州爱山广场项目使用3,072万元、江苏溧阳平陵广场项目使用3,093万元、深圳横岗信义使用4,088万元、福建泉州世纪嘉园项目使用2,513.4万元、苏州木渎新华商业广场2,654万元、绍兴柯桥蓝天影视文化中心项目使用3,039万元，以及总部大楼工程建筑投资使用20,000万元。截至2011年6月30日，公司尚未明确投资项目的超募资金余额为43,740.89万元。四、公司本次节余募集资金及超募资金使用情况说明综合以上情况，截止2011年6月30日，公司部分项目募集资金节余12,502.22万元及剩余超募资金43,740.89万元，合计可使用资金为56,243.11万元（以下简称“募集资金”）。（一）、本次募集资金使用计划为更加合理的运用募集资金，提高收益，公司本次计划使用32,321万元（含节余募集资金12，502.22万元及剩余超募资金19，818.78万元）用于投资在建项目及新项目，除了广东深圳振业项目，其余项目相应的募集资金由公司通过向子公司增资的方式投入。具体情况如下：序号项目名称实施主体投资内容投资总额（万元）计划使用募集资金（万元）计划开业时间1江西南昌联发广场项目南昌市天虹置业有限公司物业购置、新店装修、设备购置等36,13418,1342012年上半年2江西赣州中航城项目赣州市天虹百货实业有限公司新店装修、设备购置等2,1962,1622011年下半年3湖南娄底万豪城市广场项目娄底市天虹百货有限公司新店装修、设备购置等3,1933,1932011年下半年至2012年上半年4北京新奥项目北京时尚天虹百货有限公司新店装修、设备购置等5,6295,6292012年上半年5广东深圳振业项目天虹商场股份有限公司新店装修、设备购置等2,2032,2032012年上半年6广东东莞虎门地标广场项目东莞市天虹商场有限公司新店装修、设备购置等4,6481,0002011年下半年合计54,00332,321（二）公司本次募集资金使用项目的基本情况1、江西南昌联发广场项目A、项目基本情况：公司向南昌联发置业有限公司购置位于江西省南昌市红谷中大道联发广场地上一层至地上四层物业，约38,000平方米，用于开设天虹商场。B、项目实施主体：公司下属的南昌市天虹置业有限公司。C、可行性及必要性分析：联发广场位于红谷滩新区，该区面积78平方公里，2009年年末常住人口约为13.38万人。红谷滩新区整体定位为南昌市中央商务区，其中，红谷滩中心区以行政办公和居住为主，是融文化、商务为一体的城市中心区，2009年该区GDP达到50.62亿元。公司在该市开设的分店数为3家，分别为江大天虹、中山路天虹、红谷天虹。红谷滩新区发展潜力巨大，区域规划为新城区的市级商业中心，定位为南昌市中央商务区，市场前景看好，零售市场的发展空间较大,交通较为便利，显现性好,项目体量较大，且物业结构符合公司开设商场的基本要求.该项目距离公司已开业的红谷天虹2.5公里，未来对红谷天虹的经营影响相对较小，并且可以通过定位差异实现和红谷天虹的错位经营。购置联发广场项目，可以储备优质的商业物业，扩大我司在红谷滩新区的经营规模，巩固市场地位，提高市场占有率和综合竞争力。D、项目实施进度：项目未投入建设，预计2012年上半年开业。E、经济效益分析：经测算，预计该项目投资合计约为36,134万元,含购置物业、装修、购置设备等费用，其中购置物业的部分费用将由公司使用自有资金支付，本次使用18,134万元募集资金完成该项目。对应的动态投资回收期为24.80年。项目经营10年预计总销售额为341,099万元，总利润10,613万元。本项目不涉及关联交易。本项目投资已经2011年6月1日公司第二届董事会第十七次会议审批通过。2、江西赣州中航城项目A、项目基本情况：公司向赣州中航房地产发展有限公司租赁江西省赣州市章江新区翠微路与长征大道交汇处东南角中航城项目九方购物中心地下一层至地上四层物业，面积约为25,000㎡,用于开设天虹商场。B、项目实施主体：公司下属的赣州市天虹百货实业有限公司。C、可行性及必要性分析：赣州市隶属江西省，整体经济发展水平仅次于南昌，位居江西省第二位。该地区是公司跨区域连锁发展较好的市场。进驻赣州市场有利于公司“有效益扩张”和“可持续性发展”战略的实施，有利于公司扩大在江西市场的市场份额和影响力。赣州中航城项目地处赣州市区核心位置，交通便利，商业辐射力强。赣州市主要向南发展，章江新区作为规划的两大市级商业中心之一，其区域建设正在快速发展中，未来该区域的发展潜力巨大。而赣州中航城项目地处赣州章江新区核心位置，从城市整体规划来看，未来发展前景看好；项目周边已进驻了部分市政机关单位，且分布了大量的高档住宅楼盘，未来必将为项目带来更多的目标顾客。项目交通便利，停车位充足，配套设备设施齐全，商业辐射力强，符合公司选址要求。项目的租金条件符合当地市场水平，具备公允性。进驻项目有利于抢占赣州市场的制高点，符合公司根本利益。D、项目实施进度：项目已投入建设，预计2011年下半年开业。E、经济效益分析：该项目总投资估算为2,196万元，主要用于装修、设备、招商等投入，本次计划使用2,162万元募集资金完成该项目，部分投资将由公司使用自有资金支付。对应的动态投资回收期为4.55年。项目经营10年预计总销售额为329,235万元，总利润12,932万元。本项目为关联交易。本项目投资已经2011年1月31日公司2011年第一次临时股东大会审批通过。3、湖南娄底万豪城市广场项目A、项目基本情况：公司租赁位于湖南省娄底市氐星路与南贸西街交叉口万豪城市广场A2（负2）、A1（负1）、地上1、2、3、4层的部分面积，面积约33,000㎡，用于开设天虹商场。B、项目实施主体：公司下属的娄底市天虹百货有限公司。C、可行性及必要性分析：湖南是我司重点发展区域之一，目前我司已在湖南长沙开店。娄底为湘中腹地，地理位置优越，是湖南省的地理中心。随着众多交通设施项目的建设完成，娄底将逐步成为湖南省的交通枢纽中心，娄底将迎来新的发展契机，区位优势将逐步显现，市场潜力将逐步放大。进驻娄底市场可提升我司在湖南中、西、南区域的品牌影响力，对我司全面布局湖南市场有重要的战略意义。娄底现有百货商场规模小，竞争力弱，我司进驻该市场的竞争环境宽松。万豪城市广场项目地处娄底市级商业圈的核心位置，周边商业氛围浓厚、居民抵达便利性强、项目显现性良好、物业结构适宜经营百货，符合公司选址要求。我司进驻该项目后面临的市场培育期短，不仅可迅速获取收益，同时也将迅速取得娄底百货市场的行业领导者地位。D、项目实施进度：项目尚未投入建设，预计2011年下半年至2012年上半年开