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SAPFI_A/RTrainingSAPR/3FI_A/RTrainingSAPFI_A/RTrainingR/3Client/ServerABAP/4FI财务会计CO成本控制AM固定资产PS项目管理WF工作流IS行业方案MM物料管理HR人力资源SD销售配送PP生产计划QM质量管理PM设备维护SAPFI_A/RTraining1.主数据2.发票、收款和清账5.坏账计提/发生/冲回6.信息系统4.员工预支款和费用报销3.特别总账标志业务课程内容SAPFI_A/RTraining1.主数据2.发票、收款和清账5.坏账计提/发生/冲回6.信息系统4.员工预支款和费用报销3.特别总账标志业务课程内容SAPFI_A/RTraining客户分类科目组间隔屏幕格式台湾客户(有统编)S001A00000001—A99999999内部的名称/国家贸易伙伴统驭科目/排序码台湾客户(无统编)S0021000000--1999999内部的中国大陆客户S0032000000--2999999内部的国外客户3000000--3999999内部的S004分配客户组（AccountGroup）名称/国家统驭科目排序码名称/国家统驭科目排序码名称/国家统驭科目排序码客户组：将相有相同属性的一批客户进行归类。SAPFI_A/RTraining销售数据销售订单信息定价信息发货信息付款条件会计信息公司代码数据帐户管理统驭科目排序码总公司付款数据付款条件容差组自动付款付款方式催款信息一般数据(集团层)地址电话及传真号语言地址&通讯方式帐户控制是否同时是供应商银行数据银行行号银行账号应收账款——客户主记录SAPFI_A/RTraining统驭科目：1178809其他应收-员工预支排序码：001记账日期支付条款：催款程序：名称：张三搜索条件：经管部街道地址：国家：CNCNICBC12345678客户一般数据银行明细公司代码A001公司代码数据应收账款——客户主记录统驭科目：1178809其他应收-员工预支排序码：001记账日期支付条款：催款程序：公司代码数据A002SAPFI_A/RTraining统驭账户和明细账员工:张三1,000员工:李四500统驭账户：1178809其他应收-员工预支1,000500总账明细账明细账一个总帐科目不能直接记帐是客户主数据特定的实时登入行项目报告SAPFI_A/RTraining客户冻结/解冻有些客户主数据可能会因为信用等原因需要暂时冻结,不允许记账。SAP提供按公司代码来冻结客户T-Code:FD05SAPFI_A/RTraining客户冻结/解冻SAPFI_A/RTraining1.主数据2.发票、收款和清账5.坏账计提/发生/冲回6.信息系统4.员工预支款和费用报销3.特别总账标志业务课程内容SAPFI_A/RTraining发票和收款清账业务1、发票录入应收帐款收入2、收款记帐应收帐款银行存款3、清账客户2,0003,0005,000已清账SAPFI_A/RTraining发票和收款清账业务1、月末对销售业务取得收入与客户结算。向客户开出发票，系统自动生成会计凭证。借：A客户2000贷：主营业务收入20002、客户通过银行电汇付款。收到银行入账单后做收款凭证，同时清理应收账款。借：银行存款2000贷：A客户2000A客户主营业务收入（1）2000（1）2000银行存款（2）2000（2）2000SAPFI_A/RTraining客户未清项管理“标准”清账“部分支付”清账“剩余项目”清账2月12345678910111213141617181920212223242526272829293031未清项账户2,0003,0005,000可以清账支票公司：InvoiceMMM公司：发票MMM1月1234567891011121314161718192021222324252627282929303112手工/自动清账记账并清账3SAPFI_A/RTraining开出发票?=取消发票重置已清项应收账款中的凭证冲销重置并清项客户A2,0003,0005,000已清账客户A2,0003,0005,000未清状态客户B2,0003,0005,000已清账客户B2,0003,0005,000未清状态会计凭证+SAPFI_A/RTraining录入收入发票T-Code:FB70SAPFI_A/RTraining发票保存生成的会计凭证SAPFI_A/RTraining录入收入发票—Sp.G/LSAPFI_A/RTraining发票保存生成的会计凭证SAPFI_A/RTraining查询客户余额SAPFI_A/RTraining查询客户余额SAPFI_A/RTraining查询客户余额SAPFI_A/RTraining查询应收账款明细账SAPFI_A/RTraining查询应收账款明细账SAPFI_A/RTraining收款并清账——收款T-Code:F-28SAPFI_A/RTraining收款并清账——收款SAPFI_A/RTraining收款并清账——收款SAPFI_A/RTraining收款并清账产生的会计凭证SAPFI_A/RTraining查询应收账款明细账SAPFI_A/RTraining1.主数据2.发票、收款和清账5.坏账计提/发生/冲回6.信息系统4.员工预支款和费用报销3.特别总账标志业务课程内容SAPFI_A/RTraining特别总账业务的基本概念1、什么是特别总账业务？特别总账业务是应收/应付中产生的特殊业务。在总账账簿中需要单独列示，如应收账款中的：预收账款应收票据用户自定义2、为什么会产生特别总账业务？SAP系统中1个客户主记录对应1个统驭科目，但根据业务类型不同，需要将同一客户的不同业务记账到多个统驭科目上，这时就必须借助特别总账标志来区分。例如：我们与XX客户正常的应收往来，系统自动记在XX客户主记录对应的应收账款统驭科目中，但我们与该客户发生的预收款业务时，就需要指定特别总账标志A来区分。SAP系统判定特别总账标志A后，自动记入预收账款统驭科目SAPFI_A/RTraining某些特殊总帐条目可以从专门为此设计的菜单路径来访问EX:预收帐款在标准凭证输入屏幕上输入行项目时，通过使用相应特殊总帐代码也可以输入特殊总帐条目。09PstKy客户ABC帐户A特殊总帐事务类型记账码的作用：A、可以使用的账户记帐B、借/贷方向C、凭证明细项的字段状态。特别总账业务的基本概念09表示需要特别总账标志的借方19表示需要特别总账标志的贷方SAPFI_A/RTraining预收款业务流程预收账款最后发票结算预收款清算收款并清账客户业务发生时间借：银行存款贷：预收账款借：应收账款贷：收入借：预收账款贷：应收账款借：银行存款贷：应收账款SAPFI_A/RTraining特别总账业务举例——预收账款业务T-Code:F-29SAPFI_A/RTraining特别总账业务举例——预收账款业务SAPFI_A/RTraining特别总账业务举例——预收账款业务SAPFI_A/RTraining特别总账业务举例——预收账款业务SAPFI_A/RTraining1.主数据2.发票、收款和清账5.坏账计提/发生/冲回6.信息系统4.员工预支款和费用报销3.特别总账标志业务课程内容SAPFI_A/RTraining员工预支款/报销业务流程1、借款其他应收款银行存款2、报销费用银行存款3、清账客户2,0003,0005,000已清账SAPFI_A/RTraining员工预支款/报销处理——借款借：XX员工贷：银行存款T-Code:F-21SAPFI_A/RTraining员工预支款/报销处理——借款SAPFI_A/RTraining员工预支款/报销处理——借款SAPFI_A/RTraining员工预支款/报销处理——报销借：差旅费成本中心A贷：XX员工银行存款T-Code:F-30SAPFI_A/RTraining员工预支款/报销处理——报销SAPFI_A/RTraining员工预支款/报销处理——报销SAPFI_A/RTraining员工预支款/报销处理——报销SAPFI_A/RTraining员工预支款/报销处理——报销SAPFI_A/RTraining员工预支款/报销处理——报销SAPFI_A/RTraining员工预支款/报销处理——报销SAPFI_A/RTraining员工预支款/报销处理——报销SAPFI_A/RTraining1.主数据2.发票、收款和清账5.坏账计提/发生/冲回6.信息系统4.员工预支款和费用报销3.特别总账标志业务课程内容SAPFI_A/RTraining坏账计提坏账计提发生坏账坏账转回收款XX客户业务发生时间借：坏账准备-应收计提贷：XX客户借：坏账准备XX成本中心贷：坏账准备-应收计提借：XX客户贷：坏账准备-应收计提借：坏账准备-应收计提贷：XX客户SAPFI_A/RTraining1.主数据2.发票、收款和清账5.坏账计提/发生/冲回6.信息系统4.员工预支款和费用报销3.特别总账标志业务课程内容SAPFI_A/RTraining应收账款信息系统1.以本位币计的客户余额2.账龄分析报表SAPFI_A/RTraining应收账款信息系统——以本位币计的客户余额SAPFI_A/RTraining账龄分析SAPFI_A/RTraining