1证券代码:300028证券简称:金亚科技公告编号:2010-016成都金亚科技股份有限公司关于超募资金使用计划相关事宜的公告一、募集资金及超募资金基本情况成都金亚科技股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会“证监许可[2009]1040号”文核准,向社会公开发行人民币普通股3,700万股,每股发行价格为11.30元,募集资金总额为41,810万元,扣除发行费用2,624万元,本次募集资金净额为39,186万元,超过计划募集资金20,686万元。广东大华德律会计师事务所(特殊普通合伙)已于2009年10月20日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了华德验字[2009]101号《验资报告》。根据第一届董事会第七次临时会议决议,公司于2010年1月使用超募资金4,000万元用于补充公司日常经营所需流动资金,解决公司流动资金需求(详见2010年1月23日巨潮资讯网的公告)。剩余超募资金16,686万元,其中16,000万元以定期存单的形式存放于募集资金专户,其余的686万元存放于募集资金专户。二、本次超募资金使用计划国务院总理温家宝在2010年1月13日召开国务院常务会议,决定加快推进电信网、广播电视网和互联网融合。根据国家政策和目前形势分析,“三网融独立董事郭炎生先生因身体健康原因,无法对本公告进行审阅。本公司董事会、监事会及除郭炎生独立董事以外的其他董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2合”将带给公司很大的机遇,无论是从多元化的产品线来说,还是从技术力量的提升来说,甚至在政策支持上,我们都将获得不小的机遇和发展。目前,公司受到场地和资源的限制,研发基础环境相对薄弱。随着三网融合的推进,公司将在2010年从产品研发,市场推广等方面做好应对三网融合转型的准备工作。接下来,我们将和国家广电总局、工信部、成都市政府、金牛区政府以及相关研究机构、高等院校的领导、专家、学者进行广泛而频繁的技术交流、培训等。结合公司发展规划及实际生产经营需要,公司拟使用超募资金751.00万元用于研发培训中心的购置与建设,主要建设内容如下:1、使用超募资金450.00万元用于支付位于成都市郫县友爱乡房屋价款,建筑面积450平方米。2、使用超募资金144.00万元用于场地装修。3、使用超募资金106.00万元用于网络设备及办公设备的购置。4、使用超募资金51.00万元用于相关税费及其他不可预见费用。该投资项目的可行性分析详见同日公告的《成都金亚科技股份有限公司关于研发培训中心建设的可行性研究报告》。公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于超募资金使用计划相关事宜的议案》,同意上述超募资金使用计划。三、剩余超募资金使用计划说明根据《创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金》的相关规定,公司将根据发展规划及实际生产经营需求,妥善安排其余15,935.00万元的超募资金具体使用计划,提交董事会审议通过后及时披露。公司实际使用超募资金前,将履行相应的董事会或股东大会审议程序,并及时披露。3公司将严格按照证监会和深交所的有关规定,围绕主业、合理规划、谨慎实施,以进一步提高公司的市场抗风险能力和综合竞争能力,形成良好的业绩回报。根据公司的发展规划及实际生产经营需求,公司会尽快确定并妥善安排剩余超募资金的使用计划,并提交董事会审议通过后及时披露。公司郑重承诺在过去十二月内没有从事证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助等。今后也不会开展证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助等。独立董事对该事项发表意见认为:上述计划是合理的、必要的,符合公司发展规划和实际经营需要。超募资金的使用有利于构建稳定经营环境,进一步提高研发技术水平、时刻了解行业内最新动态,有助于构建稳定、高水平的研发团队,提升公司的行业地位,在行业整合中取得先发优势,保持公司在广电行业中的优质品牌形象,有利于全体股东的利益。本次超募资金使用计划内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规要求。同意公司上述超募资金使用计划。在实施该项目前,应履行相应的董事会或股东大会审议程序,并及时披露。保荐机构华泰联合证券有限责任公司经核查后认为:金亚科技使用超募资金用于研发培训中心的购置与建设的投资事项与募集资金投资项目的实施计划不相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次研发培训中心的建设计划,符合公司发展战略,有助于公司迅速把握市场和政策动态,加强公司同政府、主管机关和专业机构的技术交流,提高人才培养力度,改善人员培训环境,有利于提升公司竞争力。上述超募资金使用行为已经金亚科技第一届董事会第九次会4议审议通过,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》等文件中关于创业板上市公司募集资金使用的相关规定。华泰联合证券作为金亚科技的保荐机构,同意其本次超募资金的使用计划。特此公告!成都金亚科技股份有限公司董事会二〇一〇年四月二十七日