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金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第1页共6页金蝶KIS标准版V8.1手工处理固定资产业务详解z本文档适用于金蝶KIS标准版V8.1；z学习完本文档以后，您可以掌握金蝶KIS标准版V8.1手工录入固定资产业务相关凭证的变通处理方法，及相关的注意事项。，z2010年4月9日V1.0编写人：陈娇智z2010年4月12日V1.1审核人：支桂香z本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的绝对准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考，且它们可能会随时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权人不承诺更新它们。如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系人和合作伙伴进行咨询。著作权声明著作权所有2010金蝶软件（中国）有限公司所有权利均予保留本期概述版本信息版权信息金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第2页共6页背景为了加强固定资产的管理，掌握固定资产的构成与使用情况，确保企业财产不受损失，企业财务部门需要对固定资产进行管理，包括固定资产的新增、调拨、清查、报废及核算等。功能介绍金蝶KIS标准版V8.1提供了固定资产模块，用于进行固定资产管理。若企业需要手工录入固定资产相关业务凭证，则需要进行相关设置的修改。案例慧通电子有限公司使用金蝶KIS标准版V8.1，由于固定资产有单独的管理系统，不需要使用固定资产模块，但为了保证财务数据的完整性，需要手工录入固定资产业务相关凭证。1．直接手工录入固定资产相关凭证存在的问题在金蝶KIS标准版V8.1中，【固定资产】、【累计折旧】、【固定资产减值准备】均属于特别科目，若直接录入固定资产业务相关凭证，系统将会提示：“您不能直接输入有关固定资产的记账凭证，请在固定资产处理部分输入固定资产的详细资料，并输入本凭证。”。如图1-01、1-02所示：图1-01账套选项-特别科目金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第3页共6页图1-02系统提示2．方法一：直接新增科目处理处理思路：不使用系统自带的【固定资产】、【累计折旧】、【固定资产减值准备】科目，新增科目处理固定资产相关业务，同时需要修改资产负债表中的取数公式。在金蝶KIS标准版V8.1中，单击【系统维护】→【会计科目】，单击【增加】，增加新的【固定资产1】、【累计折旧1】、【固定资产减值准备科目1】等科目。如图1-03所示：图1-03新增科目金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第4页共6页增加固定资产、计提累计折旧、计提固定资产减值准备时直接录入凭证，选择新增的会计科目即可。如图1-04所示：图1-04新增凭证因为新增了会计科目，所以需要修改资产负债表中固定资产项目对应的取数公式。单击【资产负债表】，单击【查看】→【显示公式】，将固定资产项目的取数公式修改为新增的科目代码即可。如图1-05所示：图1-05修改资产负债表公式金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第5页共6页3．方法二：通过数据库修改特别科目设置处理思路：修改系统参数表GLPref中的特别科目设置。首先需要备份账套，再通过ACCESS数据库打开账套文件，打开GLPref表，修改FAssetAc固定资产、FDeprAc累计折旧、FDevalueAc固定资产减值准备三个特别科目对应的科目代码为其他不需要使用的科目代码，修改完成后保存并关闭数据库，通过【账套选项】可查询到相关修改后的信息。如图1-06、1-07所示：图1-06修改GLPref表图1-07修改后账套选项界面增加固定资产、计提累计折旧、计提固定资产减值准备时直接录入凭证，选择固定资产、累计折旧、固定资产减值准备等科目即可。如图1-08所示：金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第6页共6页图1-08手工录入记账凭证总结本文档结合案例详细介绍了金蝶KIS标准版V8.1手工录入固定资产业务相关凭证处理的操作方法，请根据需求参照处理。1、新增固定资产、累计折旧、固定资产减值准备科目处理固定资产相关业务，但需要同时修改资产负债表固定资产相关项目的取数公式；2、修改系统参数表GLPref表中FAssetAc固定资产、FDeprAc累计折旧、FDevalueAc固定资产减值准备三个特别科目对应的科目代码为其他不需要使用的科目代码，此操作不需要修改资产负债表取数公式。但直接修改后台数据有一定风险，请务必在备份好账套文件的情况下由熟悉数据库的人员进行操作。