搜索
公司名称：备注：根据公司和月份变化情况填列月份：Jun/06预测项目接口责任人内容相关表单完成时间备注现金流入负责与外销销售部门联系确认当月按客户分旬收款预测表回款预测表(分旬)每月12日前按客户分旬收款预测表每月12日前按客户分旬收款预测表每月12日前分事业部收款预测表每月12日前分事业部收款预测表每月12日前二、收到的税款返还预测本月收到的返还税款税款返还预测表每月10日前现金流出一、采购商品支付的现金其中：月排款提供月排款表给集团财务部月度排款表每月15日前周排款提供本月预测周排款表给集团财务部周排款表每月15日前预付款提供钢材、塑料粒子等本月预付款金额给集团财务部预付款与特批付款月度预测表每月15日前领导特批根据历史经验等，与集团财务部一起确定本月支付的金额预付款与特批付款月度预测表每月15日前二、固定资产、无形资产、递延资产采购支付的现金其中：采购固定资产支付的现金负责与业务部门联系确认支付金额资本性支出分事业部付款月度预测表每月10日前采购无形资产支付的现金预测购买无形资产支付的现金资本性支出分事业部付款月度预测表每月10日前采购道具等递延资产支付的现金负责与业务部门联系确认支付金额资本性支出分事业部付款月度预测表每月10日前三、支付给职工以及为职工支付的现金预测本月支付的现金并与人事部确认职工工资支付预测表每月10日前四、支付的其他与经营活动有关的现金其中：支付的研发费负责与研发部门联系确认支付金额研发费用现付预测表每月10日前支付的销售费用负责与各事业部联系确认支付金额销售费用分事业部现付预测表每月10日前支付的管理费用负责与各事业部联系确认支付金额管理费用分事业部现付预测表每月10日前支付的税款预测本月应纳税款税款支付预测表每月10日前支付的其他支出(不含职工借款，除非金额较大)负责确认支付金额其他支出现付预测表每月10日前五、利息净支出(利息支出-利息收入)根据每月贷款的变动预测利息支出和收入每月10日前根据上月底应收帐龄、本月预测销售、给客户的帐期，复核业务部门预测数据的合理性对于费用入帐时间与支付时间基本同步的项目，以月度费用预算为准，对于预提、待摊费用等，需跟业务部门沟通确认本月支付金额。集团月度现金预测工作分工及时间安排公司：0月份：Jun/06月初应收账款月初预收账款1-10日1234567891011合计----备注：1、外销根据月初应收账款、本月预测销售、给客户的帐期等，按客户预测每月销售回款；2、注意重点复核业务部门的回款预测是否符合公司给该客户的帐期，并对超期应收重点跟踪；3、本月预测回款，重点保证月度合计金额的合理性，尽量准确预测到旬；4、可根据需要增加行。XXX集团月度资金预测－购置无形资产预测表序号客户应收账款期初本月预测回款本月预测销售单位：元11-20日20-月底---2、注意重点复核业务部门的回款预测是否符合公司给该客户的帐期，并对超期应收重点跟踪；XXX集团月度资金预测－购置无形资产预测表应收账款期末本月预测回款公司：0月份：Jun/06月初应收账款月初预收账款1-10日1234567891011合计----备注：1、内销根据月初应收账款、本月预测销售、给客户的帐期等，按客户/店铺预测每月销售回款；2、注意重点复核业务部门的回款预测是否符合公司给该客户的帐期，并对超期应收重点跟踪；3、本月预测回款，重点保证月度合计金额的合理性，尽量准确预测到旬；4、各公司/事业部可根据需要增加行。XXX集团月度资金预测－购置无形资产预测表序号客户/店铺应收账款期初本月预测回款本月预测销售单位：元11-20日20-月底----------------1、内销根据月初应收账款、本月预测销售、给客户的帐期等，按客户/店铺预测每月销售回款；2、注意重点复核业务部门的回款预测是否符合公司给该客户的帐期，并对超期应收重点跟踪；XXX集团月度资金预测－购置无形资产预测表应收账款期末本月预测回款公司：0单位:元月份：出口退税增值税返还所得税返还其他合计：--XXX集团月度资金预测－购置无形资产预测表项目上月止本年累计发生数本月预测金额Jun/06公司：0月份：Jun/06项目名称工资奖金社保GCP公司一般管理人员GCP公司高级管理人员（保密工资）GCP各事业部工厂人员工资GCP各事业部工厂劳务工资宁波公司各公司合计：---XXX集团月度资金预测－购置无形资产预测表单位：元应付福利费其他（请注明项目）小计-琳辉-琳辉-Could-Could-俞卫刚-杜波河---XXX集团月度资金预测－购置无形资产预测表公司：0单位;元月份：增值税营业税企业所得税个人所得税房产税其他合计：--XXX集团月度资金预测－购置无形资产预测表上月止本年累计发生数本月预测金额项目Jun/06公司：0月份：Jun/06单位：元1234人员费用工资奖金职工福利费工会经费培训费劳保统筹费小计----设备费用折旧费修理费保险费租赁费运输费车辆费低值易耗品小计----事务费用会议费通讯费邮递费交际费差旅费办公费印刷费水电费人才招聘费顾问费董事会费小计----专业费用审计/评估费咨询费诉讼费小计其它费用XXX集团月度资金预测－购置无形资产预测表本月实际付现费用费用名称本月预算本月预测本月预测付现费用流动资产损失税金及行政收费无形资产摊消长期待摊费用摊消环境保护费专利费售后服务费计题各项准备其他小计----合计----备注：本表中所有项目都填列付现金额在为职工支付的资金表中填列在为职工支付的资金表中填列在为职工支付的资金表中填列/或非付现在为职工支付的资金表中填列在为职工支付的资金表中填列备注：XXX集团月度资金预测－购置无形资产预测表非付现项目非付现项目非付现项目非付现项目公司：0月份：Jun/06单位：元1234人员费用工资奖励基金福利费培训费小计----设备费用折旧费修理费保险费租赁费车辆费小计----事务费用订货会费用通讯费邮递费交际应酬费差旅费办公费印刷费水电费计算机配件及耗材小计----广告费用广告媒体费广告设计费广告制作费广告代理费商标使用费小计----XXX集团月度资金预测－购置无形资产预测表本月实际付现费用本月预算本月预测费用名称本月预测付现费用促销费用业务员佣金销售佣金促销费参展费样品费销售服务费模具费小计----运输费用内陆运输费海上运输费装卸费仓储费小计----商场费用装修费道具费其他商场费用小计----其他费用其他小计----合计----备注：本表中所有项目都填列付现金额在为职工支付的资金表中填列在为职工支付的资金表中填列在为职工支付的资金表中填列非付现项目备注：XXX集团月度资金预测－购置无形资产预测表公司：0月份：Jun/06单位：元1234固定制造费用：折旧费房屋修缮费环境保护费租赁费工资劳保统筹费职工福利费办公费研究发展费大修理费职教培训费劳动保护费固定制费小计----变动制造费用：设备修理费机物料消耗低值易耗品水电费差旅费运输及装卸费试验检验费模具费奖励基金售后服务费其他变动制费小计----合计----备注：本表中所有项目都填列付现金额XXX集团月度资金预测－购置无形资产预测表本月实际付现费用本月预测付现费用费用名称本月预算本月预测非付现项目在为职工支付的资金表中填列在为职工支付的资金表中填列在为职工支付的资金表中填列在研究发展费表中填列非付现项目计提金额备注：XXX集团月度资金预测－购置无形资产预测表公司：0月份：Jun/06单位：元1234人员费用 工资 奖金 福利费工会经费 培训费劳保统筹费小计：----设备费用 折旧费设备调试费 修理费 保险费 租赁费运输费 车辆费低值易耗品小计：----事务费用专利费 通讯费 邮递费 交际费 差旅费 办公费 印刷费 水电费小计：----试制费用 设计费材料试制费图纸资料费本月实际付现费用XXX集团月度资金预测－购置无形资产预测表费用名称本月预算本月预测本月预测付现费用工艺规程制定费小计：----其它费用其它经费小计：合计----备注：本表中所有项目都填列付现金额在为职工支付的资金表中填列在为职工支付的资金表中填列在为职工支付的资金表中填列在为职工支付的资金表中填列在为职工支付的资金表中填列非付现项目备注：公司：0月份：Jun/06单位：元1234罚款，滞纳金支出非常损失支出处理资产净支出其他合计：----备注：本表中所有项目都填列付现金额XXX集团月度资金预测－购置无形资产预测表本月实际付现支出支出名称本月预算本月预测本月预测付现支出单位：元月份：Jun/06在建房屋机器设备其它小计推车厂-电动车厂-塑胶厂-童装厂-自行车厂-运动器材厂-铝合金厂-木器厂-研发大楼-项目处-信息部-汽车座事业部-其他部门-小计：-----总计-----宁波好孩子上海各公司（含汤美）昆山月份：Jun/06单位：元土地使用权专利权非专利技术商标权其他小计---总计------XXX集团月度资金预测－购置无形资产预测表昆山宁波好孩子上海各公司（含汤美）月份：Jun/06单位：元道具租金大修理支出其他小计---总计-----上海各公司（含汤美）XXX集团月度资金预测－购置无形资产预测表昆山宁波好孩子