某信息科技集团资金管理员岗位说明书

nanhaizhanlue工作室专业的智力产品提供商某信息科技集团资金管理员岗位说明书部门：计划财务部员工姓名：职位：资金管理员到任本职日期：//职等：等級至等級直接主管：资金管理主管直接部属：无职位设置目的：协助资金管理主管，参与公司的资金计划，监控和日常使用管理，提高营运资金的使用效益。工作职责：1.协助上级主管编制中、短期资金收支计划，预测公司的短期资金需求2.收集下属公司的资金收支情况，将获得的信息及时通知上级主管3.配合上级主管，负责办理银行贷款业务的具体事宜4.及时掌握利率和汇率的变动情况和趋势，规避利率和汇率变动的负面影响5.在资金管理主管的领导下，制作资金管理报表和其他同资金管理相关的管理报表6.履行资金管理主管授予的其他职责汇报关系：以上所有职责，向资金管理主管汇报关键绩效指标nanhaizhanlue工作室专业的智力产品提供商所需条件：专业技能财务与会计知识现金管理管理技能业务知识解决问题能力人际沟通技巧书面/口头表达能力个人素质团队合作正直诚实快速反应注重细节工作经验1年以上相关工作经验教育程度/专业训练具有和相当于财务类专业中专或以上学历nanhaizhanlue工作室专业的智力产品提供商