资金管理报告4篇

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资金管理报告4篇网友按照您的要求为您准备了1篇关于“资金管理报告4篇”的文章。俗话说,实践是智慧的源泉,在经济发展迅速的今天。报告的用途越来越大,撰写工作报告,能让我们在职场上不断提升自己。热烈欢迎您来到这里敬请参考下载!资金管理报告129号)的文件精神,大水坑镇党委在全镇范围内开展涉农惠农资金使用情况自查,以此完善涉农惠农专项资金管理,规范使用和监管机制,促进全镇农业经济发展,确保涉农专项资金安全、规范、有效使用,切实维护农民利益。具体情况如下:一、领导重视在县纪委召开涉农惠农资金专项行动会议后,镇纪委书记迅速向镇党委、政府主要领导汇报此次会议精神及其重要性。经研究,成立了以党委书记为组长的大水坑镇涉农惠农专项资金清查领导小组。全面负责全镇涉农专项资金清理及起草领导小组相关文件、工作总结,协调解决清理工作中重点、难点问题,并对清理检查中发现的问题进行整改。二、资金使用情况由于涉农专项资金涉及面广,内容多,此次清理,主要以20xx年-20xx年这一阶段为重点。*年我镇涉农惠农资金有粮食直补、农资综合直补、良种补贴、退耕还林、民政救灾救济、农村、城镇低保、五保供养、临时救助、扶贫资金、秋季农田水利建设资金、危房改造及环境卫生综合整治资金等十二个主要专项资金;经查各类资金的来往账目明细准确无误,兑付情况真实到位。召开座谈会群众对专项资金的使用认可无异议。通过资产镇党委未发现我镇关于套取挪用侵占涉农惠农资金案件线索。三、主要做法1、早动员、早部署,自收到县纪委印发《XX县开展查处套取挪用侵占涉农惠农资金案件专项行动实施方案》(盐纪发资金管理报告220××年度,我会严格按照xx总工会《关于下拨20××年度中央财政第一期专项资金的通知》、xx总工会《关于下拨20××年度中央财政第二期专项资金的通知》及《xxxxxx困难职工帮扶中心专项补助资金管理办法》(x财社〔20××〕7号)规定,切实加强工会帮扶补助资金的使用和管理,确保了资金的专款专用,提高了资金的使用效益。现将管理使用情况报告如下:一、专项资金管理使用的具体情况:1、管理制度制定情况:我会根据财政部、全国总工会和xx财政厅、xx总工会及市总工会的要求,结合我区实际情况,制定了《xx区总工会“三重一大”制度》、《xx区总工会困难职工帮扶工作实施细则》、《xx区总工会困难职工帮扶中心资金管理实施办法》等相关的帮扶资金使用管理规章制度,进一步严格、规范财务管理制度。2、资金拨付情况:我会专项帮扶资金分配使用方案,都经过领导班子集体讨论研究,严格执行“三重一大”制度,邀请区纪委综合管理办公室派员列席会议。资金按时足额拨付给帮扶中心,做到专款专用,无截留、滞留等现象;做到收支平衡,有无跨年度使用、超范围使用等现象。3、资金监管情况:我会帮扶中心存档的帮扶资金会计资料完备,按照预算安排使用资金,资金预、决算报表及帮扶情况实名制汇总表做到内容真实完整、数据准确无误、上报数据与存档数据一致;帮扶资金、地方财政配套资金、工会拨款做到专户管理、全口径预决算,按照有关规定建立财务监管制度。4、档案管理情况:我会困难帮扶档案制度完善,审核程序规范,建立有公示制度,档案信息真实完整;建档标准科学合理,能及时对档案进行动态调整,及时将帮扶信息录入工会帮扶工作管理系统。到目前为止,我区10个乡镇、11个系统工会均建立了困难职工档案,区总工会共建立困难职工档案1396个。5、帮扶项目情况:我会严格按照“先建档、后帮扶、实名制”原则进行帮扶,帮扶对象在建档困难职工范围内。生活救助、子女助学、医疗救助的标准确定合理,实名制报表与财务入账凭证一致,相关证明材料完整。6、资金发放情况:我会在资金使用过程中没有存在虚列开支、冒领、挪用、占用、随意扩大资金使用范围、超标发放等问题;资金发放程序比较规范,手续完备;我会是建立银行卡发放帮扶资金的。具体资金使用发放情况如下:一是中央财政专项帮扶资金使用发放情况:中央财政下拨给我区的专项帮扶资金为21万元(第一期6万,第二期15万),我会共救助129人。其中,用于生活救助万元,共救助困难职工62人;用于助学救助1万元,共救助困难职工5人;用于医疗救助万元,共救助困难职工50人;用于特困日常生活救助万元,共救助特困职工12人。二是xx财政专项帮扶资金使用发放情况:1、xx财政下拨给我区的专项帮扶资金为11万元,我会共救助135人。其中,用于开展“金秋助学”活动万元,共救助困难职工家庭大学生14人;用于生活救助万元,共救助困难职工104人;用于医疗救助万元,共救助困难职工17人。2、xx财政下拨特困职工日常生活救助万元,共救助特困职工9人。二、存在的不足之处:(一)帮扶资金使用的形式较单一,仅局限于生活救助、医疗救助及助学救助三方面。(二)我会是通过银行卡发放帮扶资金的,但在发放时只发卡,没有要求帮扶对象签名领取、盖手印,手续不够完善。(三)由于把关不够严谨,有时出现困难职工档案个别住处不全,有的身份证号码不正确,有的没有联系电话,个人信息不完整的现象,给信息的录入和监督查询带来不便;存在个别帮扶对象由于交通条件和外出不在家等原因有代领代办手续的现象。(四)帮扶对象材料在录入帮扶系统时遇到问题不能及时得到解决。三、今后努力方向:(一)我们要学习兄弟县市区好的经验和做法,坚持不懈地抓好困难职工帮扶工作,积极探索,多策并举,开展形式多样的帮扶活动。帮扶资金除了用于困难职工的生活救助、医疗救助、助学救助,还可以用到困难职工的法律援助、职业培训和职业介绍上。(二)进一步完善专项资金管理、使用、发放的制度、做法,使专项帮扶资金更好地惠及困难职工。(三)对专项资金的管理使用及帮扶资料审核、录入必须做到:各项制度健全完善,管理科学有序,资金账目安全规范,数据真实一致;信息准确完整,变动更新同步,逻辑关系正确,岗位熟练稳定,考核验收达标。(四)在帮扶信息录入中遇到问题,要及时请教上级工会,防止问题的滞留,造成录入信息的不规范。资金管理报告3xxxx年度预算执行和资金管理自查报告为了进一步加强和规范我单位预算和资金管理,贯彻落实xx部和xx委加强预算管理工作会议精神,经单位领导研究决定,成立了自纠自查领导小组,由xxx局长担任组长,对单位xxxx年单位预算执行及资金管理工作进行了自查,现将自查情况说明如下:(一)、制度建设及执行情况1、单位内控制度建立完善并得到有效执行,其内容符合现行国家有关财经法规、制度。2、严格执行水利部、淮委制定的各项财经管理规定、办法。(二)、预算执行情况1、预算编制按照规定做到了细化,内容真实、完整。(三)、预算执行方面1、预算收入方面单位的各项收入做到应收尽收,所有收入均纳入单位财务帐簿,无私设帐外帐及“小金库”现象。单位各项收入无虚挂往来现象,并做到了及时入帐。2、预算支出方面预算支出不存在无预算、超预算支出,不存在虚列支出和预算科目间相互挤占问题,所有财政资金支出均履行了严格审批手续,不存在挤占、挪用、转移财政资金行为。基本支出严格执行国家的有关政策及规定,无擅自扩大开支范围和提高开支标准,单位津补贴、奖金和福利均按照国家或地方的规定发放,无滥发奖金、补贴或福利现象,无违规为职工购买商业保险行为。项目支出均按照批准的项目和用途以及项目实施方案执行,无自行改变项目内容,扩大支出范围现象。无自行调整项目支出预算问题,所有项目支出均合法合规。不存在利用财政或自由资金对外借、贷款或违反规定进行担保问题。3、会计核算方面会计帐簿均按规定设置,不存在法律规定应建帐而没有建帐,或虽建帐但长期不记帐、不对帐,张目严重混乱现象。会计制度运用严格执行国家相关规定,不存在未按规定确认收入、收支不匹配、以收坐支、不规范使用往来科目的问题。各项支出的基础资料、会计原始凭证真实、合法,无伪造、变造会计凭证、会计帐簿或者隐匿、故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计帐簿、财务会计报告。不存在以各种名义虚构业务成本,虚假发漂、虚列支出;不存在利用单位套取资金,私存私放;无通过篡改会计帐目违规转出资金,私存私放现象税务处理合法合规。会计决算的编制均按规定编制,无编制、提供虚假的或隐瞒重要事实的决算。(四)、资产管理方面1、增加的资产及时入帐,不存在将取得的国有资产不登记,擅自占有、使用的问题。2、资产管理做到了责任落实,核算符合规定,帐实相符。3、单位资产无对外投资、出租、出借、担保现象。4、无未经审批擅自处置资产,出现资产流失问题。5、资产评估符合有关规定,无应评估未评估的事项。(五)、政府采购方面政府采购预算(计划)编报全面、完整。采购模式规范,采购方式选择合法。不存在无预算或超预算进行采购。不存在擅自提高采购标准现象。(六)、合同管理方面合同签订的主体均合法、签订程序合规,签订内容与批复的计划和预算相符,合同的执行严格规范。不存在利用合同做违法违规的现象。(七)、国库支付方面1、用款计划编报及时完整,无超预算申报用款计划。2、无大额提现等手段规避国库集中支付。3、无利用现金发放工资津贴现象。4、无违规归垫资金现象。(八)、非税收入及银行帐户管理方面1、无违反收支两条线规定,无未经批准自定项目或超标准收费现象。2、银行帐户按规定管理,无违规开立银行帐户现象。(九)、落实审计决定、审计报告、审计建议及各种专项检查意见情况1、对历次内、外部审计检查发现的问题及时进行了整改落实。2、对淮委财务检查及专项检查意见及时整改落实。3、对照其他单位检查中发现的问题以及国家审计署公告的问题进行检查,类似问题也做到了整改落实。总之,此次自查,单位领导高度重视,对查出的问题及时进行了整改,通过自查,对进一步加强和改进单位财经预算和资金管理工作起到了积极的促进作用。xxx管理局xxxx年xx月xx日资金管理报告4根据省人社厅、省财政厅《关于做好20xx年度就业专项资金管理使用情况专项检查的通知》(皖人社秘[20xx]62号)文件精神,进一步提高就业专项资金使用管理的规范性、有效性和安全性,防范资金运行风险,发挥资金使用效益,确保各项就业补贴政策落到实处,我局认真组织对20xx年就业再就业工作开展情况及专项资金使用和管理情况进行了自查。现将有关情况汇报如下。一、就业专项资金收支情况(一)收入情况。当年就业资金筹集总额:万元,其中:1、中央和省财政安排:万元;2、县级财政安排:万元;3、利息收入:万元。(二)就业资金使用情况。当年就业资金支出总额:万元,较上年万元减少万元,减幅为%。当年享受就业补贴人数xx3xx人。1、职业介绍补贴支出:21万元,较上年62万元减少41万元,享受职业介绍补贴人数:1241人;就业人数:1192人。2、职业培训补贴支出:万元,较上年万元,减少万元。享受职业培训补贴人数:6461人(含中级工以上高技能人才培养支出万元,培养高技能人才312人),技能培训后就业人数6039人,就业率达95%。3、技能鉴定补贴支出:万元,较上年万元减少万元,享受技能鉴定补贴人数:3701人,较上年5417人,减少1716人。4、社会保险补贴支出:万元,较上年万元减少xx3万元,享受社会保险补贴人数:903人,较上年1734人减少821人。其中:灵活就业人员社会保险补贴支出万元,较上年万元,减少xx万元。5、公益性岗位补贴支出:万元,较上年万元,减少万元。享受公益性岗位补贴人数:179人。7、小额担保贷款贴息支出200万元,享受小额担保贷款贴息人数445人;补充小额贷款担保金支出300万元,享受小额担保贷款人数257人。8、公共就业服务支出:万元,(含基层特定岗位人员20xx年上半年预拨工资待遇129万元、劳动力资源调查支出xx0万元、其它支出万元。)9、就业见习补贴支出:万元,享受就业见习补贴人数127人。(三)年末就业资金累计结余:万元。二、就业专项资金使用的社会效益明显贯彻十八大提出的“实现更高质量的就业”为目标,实施积极的就业政策,多渠道开发就业岗位,努力改善就业环境,支持劳动者自谋职业和自主创业,鼓励企业更多吸纳就业,帮助困难群体就业,努力完善城乡就业服务体系,为促进我县经济发展,保持社会稳定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