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1兰州海默科技股份有限公司关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金对陕西海默油田服务有限公司增资的可行性研究报告一、本次增资的背景2010年5月20日，兰州海默科技股份有限公司（以下简称“海默科技”或“本公司”）在深圳证券交易所创业板成功挂牌上市。本公司本次通过向社会公开发行人民币普通股（A股）1,600万股，募集资金总额人民币528,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币44,563,514.03元，实际募集资金净额人民币483,436,485.97元。其中其他与主营业务相关的营运资金349,436,485.97元。为尽快使其他与主营业务相关的营运资金产生效益，回报广大股东。经公司管理层充分调研，在立足于主营业务的基础上，借助陕西海默油田服务有限公司已有的平台，向油田生产领域上游的勘探领域延伸，为油田勘探领域提供新产品、服务和技术开发。近年来，国内经济的高速增长对石油天然气需求大幅上升，政府积极调整产业政策、出台相关法律和措施，使石油天然气资源变得合理利用，以促进经济稳定发展。根据国家石油、天然气产业政策，我国石油、天然气产业发展的首要任务是立足中部、发展西部，着力形成几个万亿立方米级储量的大型天然气生产基地，中部的四川、鄂尔多斯两大盆地，成气地质条件优越，油少气多，油气产量当量比为0.57∶1，是目前2国内天然气增储上产的重要地区，本公司子公司陕西海默油田服务有限公司（以下简称“陕西海默”或“公司”）的业务发展恰好处于该区域中，为公司在油田勘探领域的发展带来了很好的发展机会。二、本次增资的总体概况本次拟使用其他与主营业务相关的营运资金对陕西海默进行增资，预计增资总额为4900万元。主要用于公司油田测试技术研发中心建设、油田服务领域的扩展建设；项目建设重点在于新技术的研发及产业化、使现有钻井服务进入天然气钻探高端领域、增加无限定向随钻、钻井泥浆综合服务等油田服务项目，油田测试技术研发中心办公及实验场所购置，研发、营销、管理人才的招聘等方面。三、被投资主体介绍（一）陕西海默油田服务有限公司基本情况该公司成立于2008年12月，注册资本1100万元，为本公司全资子公司（根据本公司三届十三次董事会决议内容，本公司已同意受让上海天燕投资管理有限公司持有的陕西海默3%股份，股权转让后，陕西海默变更为本公司的全资子公司。上述股权转让工商变更手续正在办理之中）。注册地为陕西省西安市未央区凤城三路10号3号楼5B，法定代表人张立强先生。具体经营范围为：石油化工设备的销售和租赁；油田技术服务；钻探施工；原油运输、试油、试气、修井、固井、压裂、石油勘探的技术咨询服务。目前，陕西海默已经在长庆油田开展定向钻井服务业务，其中，下属30001钻井队获得了长庆油田分公司工程技术管理部颁发的《长3庆油田2010年度工程技术服务资质核查合格证》，证书编号CQYZ10062，获得了中国石油长庆油田分公司生产运营处颁发的（钻井工程）施工许可证，证书编号ZJ100106，与长庆油田公司第五采油厂签订了《油田钻井工程承包合同书》，合同编号2009采五产建—ZJ09。下属30002钻井队获得了长庆油田分公司工程技术管理部颁发的《长庆油田分公司工程技术服务资质核查合格证》，证书编号CQYZ10063，获得了中国石油长庆油田分公司生产运营处颁发的（钻井工程）施工许可证，证书编号ZJ100107，与长庆油田公司第二采油厂签订了《油田钻井工程承包合同书》，合同编号CEXMZ2009-ZJ-27。自成立以来，陕西海默已经成功地进入了中石油长庆油田的钻探服务市场，为本公司的业务向勘探领域“测录试服务”的延伸打下了良好的市场基础。（二）主要财务数据项目2009年（万元）营业收入1008.77净利润45.87总资产2936.3所有者权益1096.94注册资本1100四、本次增资的必要性、可行性陕西海默自成立以来业务量不断增长，2009年实现营业收入1009万，2010年上半年实现营业收入约940万元，钻井作业相比于去年，业务量及营业收入都有较大幅度地增长。业务的增长主要得益于公司所服务的主要业主-中国石油天然气股份有限公司长庆油田分4公司和陕西延长石油（集团）有限责任公司，这两大石油公司的工作区域均在中国第二大盆地-鄂尔多斯盆地。鄂尔多斯盆地横跨陕、甘、宁、内蒙古、晋五省（区），幅员广阔，作业面积大，油气资源极为丰富，还富含煤炭、地下水、钾盐、煤层气、铀矿等非油气资源，勘探开采钻井需求量非常大。长庆油田公司和陕西延长石油（集团）有限责任公司，主营业务都是在鄂尔多斯盆地及外围盆地进行石油天然气及共生、伴生资源的勘探开发和生产。是我国近期石油、天然气储量和产量增长的主战场，是国内最重要、也最有发展潜力的大石油公司。鄂尔多斯盆地即将成为我国最大的油气产量基地，石油探井、生产井钻井工作量非常大。长庆油田每年新钻深、浅井将保持在八千口以上，延长石油集团每年新增浅钻井一万多口。在相当一段时间内，是一个广阔的钻井市场。综上所述，陕西海默以钻井服务作为进入石油天然气工业上游领域，经过一年多的市场运行在目前国内发展最快的鄂尔多斯盆地建造了一个以钻井服务为平台，开拓相关油田延伸服务的产业链，逐渐具备了向综合性油田服务公司发展的条件，符合本公司以多相计量设备制造与服务为主业，适当发展与主业密切关联的辅助业务，不断完善研发、生产、销售、服务一体化的经营模式。但是陕西海默目前面临技术研发能力薄弱、高端钻井服务能力不足、流动资金匮乏，缺少专业技术人才，一些比钻井服务盈利更强的项目不能有效开发，针对测录井专业服务缺少技术保障，技术资金的匮乏严重阻碍了油田服务主业的发展，部分新的油田服务项目无法实施。5本次对陕西海默的增资可以提高陕西海默的盈利能力；长期以来本公司销售收入主要依靠国外市场，做强做大陕西海默是公司大力开拓国内市场的一个平台，陕西海默国内业务的扩大不但可以增加海默科技主营业务收入，而且可以使海默科技在国内外的业务布局进一步完善，综合服务能力得以提高。五、项目投资方案本次增资拟使用其他与主营业务相关的营运资金，预计投资总额为4900万元，本次增资完成后陕西海默注册资本将变更为6000万元。本次增资是结合陕西海默长远发展战略，增资的资金主要用于以下项目：序号项目项目总投资额（万元）实施进度备注1设立油田测试技术研发中心及购置办公场所、设备项目135012个月为陕西海默及研发中心购置1000平米左右办公场地及相关测试研发设备等250钻机投资项目30006个月购置50钻机一套及相关附件3无限随钻定向服务项目3506个月购置无限随钻设备3台及相关附件。4专业泥浆服务项目2006个月购置泥浆化验室设备、仪器，现场专业服务车等资产合计4900六、本次增资项目分析（一）设立油田测试技术研发中心及购置办公场所、设备项目1、项目概述本项目计划投资1350万元，建设周期12个月。拟利用海默已有技术优势和油田服务优势，围绕主营业务，进一步扩大服务领域和6项目实施经验、研究、开发油田测试技术以及产业化，特新设油田测试技术研发中心，研发中心作为陕西海默的一个常设部门，将对研发工作加大软件、硬件投入，增加研发人员，进一步提升公司的技术研发和产品开发能力。并为陕西海默和新设立的油田测试技术研究中心购置办公场所、购置办公用品。2、项目实施的必要性（1）研发实力是公司生存和发展的竞争力。石油工业是目前全球能源领域的高技术产业，其特点是高增长、高投入、高效益、高风险以及国际化程度高、规模经济明显，在经济社会发展中起到了支柱作用。拟建设的研发中心将作为海默科技在国内油田测试技术研发和油田服务领域开发的中心，可进一步提升企业的技术研发和服务能力。通过研发，对现有完井技术和录井技术进行改进、优化和创新，创造具有竞争力的产品，为实现产业化生产提供技术支持。(2)目前，陕西海默在陕西省西安市未央区凤城三路10号3号楼5B的办公场所是租赁的，随着公司规模的扩大，公司对高级人才的需求也不断增加，随着人员的增多，现有办公场所面积显得狭小，根据公司人才招聘计划，已不能满足公司未来两、三年的需求，也不利于高水平的优秀研发设计人才和生产管理人才加入。且没有独立实验室，部分研试设备、仪器无法在现有场所安装，不具备进行试验的能力，使得公司缺乏提高研发层次及技术攻关的条件，不利于业务扩展，更不利于研发设计和生产管理。本次拟通过在西安市购置固定的办公场地1000平方米左右，进7一步提升企业的技术研发和人才引进，满足未来两、三年公司对研发技术设计、生产管理的需求。3、研发方向及主要目标（1）基于红外光谱原理的新一代油气井录井装置录井技术是油气勘探开发活动中最基本的技术,是发现、评估油气藏最及时、最直接的手段，具有获取地下信息及时、多样，分析解释快捷的特点。目前，油气测录井过程中普遍使用的气相色谱分析方法速度慢、全烃检测效率低、满足不了新型钻探技术发展的要求，基于红外光谱原理的新一代油气测式录井系统是一种速度快、灵敏度高，可以实现在线实时测量，通过现场采集所有资料进行分门别类，剔除各种影响因素，使其准确反映地层情况，并综合分析研究，得出可信的结论，并为油气测录井创造了一种新的途径。（2）LWD地质导向钻井技术作为20世纪90年代发展起来的前沿钻井技术，地质导向钻井技术以油藏为目标点，通过对实时采集的数据进行分析、研究，采用滑动和转动钻井方式，使井眼轨迹在油藏中钻进。在油气井钻井过程中，通过实时测量多种井底信息，对所钻地层的地质参数进行实时评价，从而精确地控制井下钻具命中最佳地质目标。随钻测井仪器(LWD)作为信息传输通道，把所测的井下信息传至地面处理系统，作为导向决策的依据；用井下导向马达作为导向执行工具，用无线短传技术把近钻头测量信息越过导向马达传至LWD并进一步上传；地面信息处理与导向决策软件系统将井下测量信息进行处理、解释、判断、决策，8指挥导向工具准确钻入油气目的层。4、项目投资概算项目总投资1350万元。具体项目投资概算构成如下：序号设备名称金额（万元）备注1购置办公场所700.00计划购置1000㎡左右的办公场所2办公场所装修150.003购置办公设备100.004购置交通工具50.005相关测试研发设备250.006人员招聘、培训其他不可预见资金安排100.00合计1350.005、项目效益本项目经济效益明显，主要体现在两个方面，一是自主研发创新实力的不断增强，通过研发成果转化为高新技术产品，提升生产管理效率，降低生产成本，促进公司净利润的增长；二是探索增加油田服务的新领域，在新的领域有所突破，并通过出售研发成果直接获得经济收入，为公司带来经济效益。（二）50钻机投资项目1、项目概述本项目计划投资3000万元，建设周期6个月。拟购置50钻机一套，该设备主要用于气井作业。2、项目实施的必要性50钻机主要用于气井作业。气井作业是钻井工程的高端产业，它具有高产值、高回报的特性。随着陕西海默业务稳定、可持续性地发展，公司的服务范围应适应市场的需求呈现多样化，不仅需要满足9简单的生产油井、探井的低端作业市场，而且需要丰富作业范围，提供钻井工程从低端到高端不同需求的服务，把握市场商机，不断地把自己做强做大。该钻机项目服务的主要业主为陕西延长石油（集团）有限责任公司，该公司是国内拥有石油和天然气勘探开发资质的四家企业之一，该公司“十一五”末实现销售收入1000亿元，“十二五”进入世界企业500强。2011年延长石油将进入气井大开发阶段，预计有600口气井的需求量，气井作业市场前景看好。3、项目投资概算本项目总投资预算为3000万元，其中固定资产投资2000万，流动资金投资1000万。主要设备包括主要设备、辅助设备和辅助设施构成，设备选型达到国内或国际先进水平。具体资金安排如下：序号设备名称金额（万元）备注1钻机1000.002钻杆钻铤446.603三机两泵208.004井口工具73.005野营活动房57.406罐类15.007辅助设备200.00合计2000.008流动资金1000.00合计3000.00流动资金用途：一是项目建设期需铺垫流动资金