现金出纳

泰山生力源职位说明书职位编码：职位标识：职位名称：现金出纳所属部门：财务部所属职类职种：工作地点：总部职位设立日期：2004年3月1日职位目的：根据公司财务制度和费用报销制度的规定,负责办理现金收支业务，为公司正常运营提供支持。工作关系：直接上级：会计主管同僚：固定资产、材料会计往来会计成本会计报表会计银行出纳总稽核直接下属：无主要职责：重要性应负职责工作特点衡量标准1现金管理严格执行国家及公司规定，库存现金不超限额，不得白条抵库，不得坐支、挪用现金，妥善保管库存现金独立保证安全2报销根据公司财务制度和费用报销制度办理现金收付业务。独立核对无误及时规范3填写凭证根据审核无误的原始凭证填制、汇总现金收、付款凭证独立及时准确4现金盘点每个工作日营业终了前盘点现金，保证账实相符。发现长款或短款，应及时查明原因，报财务部经理审批处理。独立核对相符5日记帐管理每天及时序时登记现金日记账，做到日清月结，账账相符独立及时准确6核对管理职工风险金台账和集资款台账核对，确保一致无误。独立核对相符任职要求：（列出此职位最低需要的基本要求、任职资格和素质等。）适应年龄不限适应性别男√女√所需学历高中所需职称√初级适应专业财经类专业√中专(职高)中级大学专科高级大学本科硕士以上任职资格具有会计从业资格证书，从事会计工作三年以上，能熟练应用计算机及财务软件，熟练掌握各项专业技能，熟悉相关法律法规，爱岗敬业素质要求认真仔细，责任心强，廉洁自律，原则性强所需培训（列出此职位所需接受的岗前培训与在职培训课程项目）岗前培训企业现金管理制度，企业业务流程；点钞、验钞；会计对账在岗培训会计法，税法，会计核算职位依据：泰生股份[2004]5号文，泰生股份[2004]6号文编制：（本职位说明书编写信息。）编写:批准：审核：编制日期：