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现金头寸和流动预测FF7A，FF7BFI12，维护开户行，（不知道有没有关系）FSS0，维护科目的计划层次FK02，FD02维护客户、供应商的现金管理组和付款条件后台配置路径定义总账科目计划级别定义子分类帐科目计划组（客户，供应商用）定义现金管理科目名定义分组和维护标题维护结构
