出纳工作总结范文【汇编5篇】您知道如何最大化地利用范文吗?学会好的文档写作是在学习和工作中非常必要的技能,在处理这些文档之前,就需要运用到相关范文。优美的范文可以启示我们品味生活的美好追求卓越成就人生,我们将为您介绍有关“出纳工作总结范文【汇编5篇】”的内容接下来请看,请继续访问我们的网站以获取更多项目细节!出纳工作总结【第一篇】作为公司的财务出纳工作人员,自然是做好本职工作在先,为公司节约每一分成本为己任。为再次出色的完成上级交给的工作,特制定出出纳工作计划:财务出纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育,有着非常重要的作用。为了做到财务工作长计划,短安排,使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用,特拟订20__年财务工作计划。一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。组织财务人员参加财务人员培训,提高认识,不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点、和精髓。全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律按照上级财政部门的要求,总结大口径预算工作的规律,提高预算工作的预见性、民主性和科学性,做好学校部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算,并力求切合实际。三、加强规范资金管理。1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,使有限的经费发挥真正的作用,为学校提供财力上的保证。我在财务部门的工作岗位是出纳。岗位责任是现金的管理和收支,银行业务办理及结算,现金及银行日记帐的登记和财务核对,手写支票工资及奖金的核对和发放。回顾这半年的工作,我虚心学习新的专业知识,积极配合同事之间的工作。我更了解了出纳岗位的各种制度及日常的工作流程,学到了很多工作中的知识,我更加的熟练了出纳工作。4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。四、财务管理力求科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。5、完成领导临时交办的其他工作。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐。要严格学校的硬件管理,学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好,及时修补,严禁外借。确有正常损坏要按照报损程序予以报损。各教室、仪器室、处室要严格管理人员,转换要有手续,损坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。五、继续做好收费工作严格执行现金管理制度,认真掌握库存限额,按现金收付记账,凭证办理收付,金额方面要当面点清,防止工作出现差错。遵守各项规章制度,凡事按程序办。做到平时工作更认真仔细,作为对发票最后一关审查,即使是已经审核过的发票。1、按照上级要求停收住宿学生住宿费。虽然物价局允许收取,但为了农民利益,立停。2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。3、教育学生使用正版读物。4、新华书店(基础训练)或保险公司(学生保险)上门服务。是工作积极性还不够高,创新意识不够强。虽然尽力以高度的热情参与工作,但是仍然与周围同事存在不小差距,缺乏创新意识,不能很好地改进工作方式方法,提高工作效率;自主、独立开展工作地能力差,不能及时发现问题,一也不具备处理突发事件的能力;六、抽取部分资金对学校破旧、损坏之处进行修缮。极力争取上级对我校的各项支持。要培养钻研精神和探索精神。继续努力学习,继续大胆实践,掌握地业务知识,学会的业务技能,提高自身的适应能力。四要改进工作态度,增强工作的积极性和主动性。要观察多学习多了解业务,及时发现问题并作相应处理;要善于思考善于总结,提高工作水平;手勤,要多联系多操作多实践,遇到工作要抢着干;以上便是我一名财务人员工作计划,继续加大财务管理力度,不断提高财务人员业务操作能力。付出了努力,也得到了回报。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作,并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸,既要做好监督控制的工作。出纳工作总结【第二篇】工作一年后,我也对自己的工作流程做了一个简要的分析。通过自己不懈的奋斗和努力,逐渐明白了自己在工作中取得的成绩和存在的问题,为自己接下来的成长和努力做了更多的规划和准备。第一,提升自己的心智为了更好的完成自己的工作,我需要对自己的工作有更好的认识,真正把工作放在心里,认真对待每一件事,才能真正把工作中的每一件事做好。在工作时间,要约束自己的行为,用公司的规章制度要求自己。在工作中,也要多学习出纳相关的知识和资料,对当前的工作有更好的了解,才能真正把工作做好。在未来的生活中,我需要我个人的努力来促进我更好的发展,所以我需要随时以更好的方式和态度来完成我个人的工作。第二,增强工作能力在处理这份出纳工作上我还有很多需要学习的地方,所以在新的一年里,我要抓住任何可以成长和提高的机会和方面。我应该在工作中学习,成长,争取更多的技能,这样才能更好的提高自我工作。为了更好的做好自己的工作,我也需要端正自己的思想,多向别人学习,让自己在这份工作中更容易得到提升,获得应有的成长。为了做好当下的工作,我们需要不懈的努力,做出自己的行动,为我们的未来付出更多的努力。第三,改正自己的'缺点工作中总会有一些不好的方面和情况,大部分是因为我工作不认真,注意力不集中。尤其是手机的影响非常大。毕竟脑子里装着手机是没有办法在工作中取得更好的成绩,取得更高的效率的。然后我需要在工作中做更多的检查。毕竟收银员的工作很重要。哪怕是最轻微的问题都会造成严重的后果,尤其是这一年我犯的错误给了我极大的警醒。总之,在新的一年里,我会端正我的自我态度,在工作中多做努力,为生活多做努力。想来想去,还是需要在以后的工作中及时反思总结自己,这样才能更好的认识自己的问题,也有助于我更好的发展,真正为自己的人生奋斗。出纳工作总结【第三篇】转眼间我一来公司上班近一个月了,现将这近一个月的工作予以总结,以更好的'在以后的工作中发现自己的不足,不断的完善自己,提高自己。在这一个月里通过领导和各位同事对我的帮助和关心,让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足,从而也让我学到了很多,使我在工作方面有了很大的提升,现对我个人在这一个月的工作做出以下总结:一、对公司的认识评价我们公司成立于20xx年,是西风酒厂负责西凤友缘酒品牌全国市场运营、管理、销售的公司,是陕西西凤酒股份有限公司授权下的最具实力的品牌运营商之一。在短短三年左右,将西凤友缘酒品牌运作成为西凤酒厂位居第五的强势品牌。主要经营西凤友缘酒系列产品(45度西凤金友缘酒和46度西凤银友缘酒)。目前西凤友缘酒系列产品已覆盖陕西省八十多个县市、并远销山西,河南、甘肃、宁夏、内蒙、云南、北京、深圳等地,并在不断的发展。作为一个新人我认为我们公司在各位领导的带领下始终坚持“树大理想、大目标,做大品牌、大市场”的经营理念,秉承和发扬“至诚至信”的服务准则,把诚信经营作为企业的灵魂,把严格规范、保持价格稳定作为企业的生命线,把培养员工队伍、打造优秀团队作为企业生存的坚实保障,把体制创新、机制创新作为企业发展的动力,把始终为经销商着想、为零售户着想作为市场营销的基本原则,使零售户与公司实现了互利共赢。并在注重营销战略、品牌形象推广和效益增长的同时,更加注重企业文化的树立与公司长期稳定的发展,不仅为员工提供完善的福利待遇和发展平台,更注重员工个人素质的提升和工作能力提高。我相信在西凤友缘酒品牌不断发展壮大的同时也能实现我自身的价值。二、工作中应注意事项1、每月进行帐务核对,发现差错及时查找,做到帐实相符;2、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易,天下大事始于细”。3、严格按照公司的管理制度进行资金的把关,杜绝浪费及不正常的开支。4、出纳员支付(包括公、私借用)每一笔款项,不论金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。5、必须建立健全现金日记帐,逐笔记载现金收付。每日核对现金库存,并填报当日现金流量表,做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。6、销售、维修配件的货款必须入账。7、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账。8、当日有到款,必须当日开具收款收据。三、今后的努力方向在工作期间我认识到要做好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容,绝非“雕虫小技”,它是经济工作的第一线,财务收支的关口,占有重要的位。所以我要求自己在以后的工作学习中做到以下几点:1、出纳人员要恪守良好的职业道德;2、学习、了解和掌握政策法规和公司制度,不断提高自己的业务水平和知识技能;3、出纳人员要有较强的安全意识,现金、票据、各种账目的妥善保管;4、使自己有很好的沟通能力。出纳工作总结【第四篇】出纳的工作:一、办理银行存款和现金领取。二、负责支票、汇票、发票、收据管理。三、做银行帐和现金帐,并负责保管财务章。四、负责报销差旅费的工作。(2008年开始报销差旅费应能够提供证明其真实性的合法凭证,否则不得报销,差旅费的证明材料应包括:出差人员姓名、地点、时间、任务、支付出凭证)1、员工出差购材料等分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。五、员工工资的发放。出纳工作细则:出纳员主要是审核以下几方面:(一)审发票的票面。看有无涂改的痕迹,如果有要认真盘查,防止把别的发票拿来报销,或者小数改大数。(二)审出具发票的单位名称。一是看与本单位有无经济业务关系。二是看发票名称与经济内容是否相符,如销货发票不能改开收据。三是看发票内容与售货单位的经营范围是否吻合。(三)审发票的抬头。看所填单位名称是否本单位,防止把私人或者其他单位的购货发票拿来报销。(四)审发票的数字。看数字乘以单价是否等于总金额。看大小写金额是否一致。看小写金额前面是否有“¥”字样,大写金额前面是否顶格。如有差错,一定要查清缘由。(五)审发票所开物品价格。看与以往所购同种物品是否相同,如相差过大,应及时查明原因。(六)审发票的编号。看有无连号现象,防止把别人的发票拿来报销。(七)审发票开出的时间。一看是否有同一经济内容、同一金额的发票在相近时间内出现,防止重复报账。二看发票之间在时间和内容上的内在联系,如购买大件商品与其运费发生的时间是否前后相距太远,等等。(八)审发票的印章。一看有无税务部门监制章。二看有无售货单位的财务专用章。三看有无经手人签章。只有印章齐全,才能报销。(九)审发票的备注。看备注栏有何规定或说明,如有无“违章罚款,不得报销”、“滋补药品,费用自理”等字样。(十)审发票的背面。发票背面虽然没有内容,但由于发票基本上都是用复写纸写的,因而背面一般应有复写的印痕,如果没有,则应特别注意。(十一)审发票的印制日期。按照规定,开具发票的单位每年度都应从税务部门领取本年度版本的发票,即便使用上一年度版本的发票按规定也不宜时间跨度太长。审发票印制日期,就是看是否把作废发票又拿来重新使用,如果是,不但不能报销,而且还要向有关发票管理机构反映。(十二)审发票的报销手续。看有无经手人、验收人、批准人签字,如没有,应先补齐手续。此外,在审核发票时,还要注意分析一些不能通过票面而反映的问题。例如,采购物资是否舍近求远、舍优求劣。购买的办公用品只写金额,没有具体内容,是否会是一些非办公用品。如有类似的问题必须问清缘由,防止被少数人钻了空子。出纳工作总结【第五篇】导语:xx年,是我校深化内部改革、快速发展的一年。在上级主管部门的悉心关怀下,通过学校领导和全体教职工的共同努力,我校的各项工作在08年的基础上取得了长足的进步。回顾过去,在以下几个方面的工作取得了较好的成效:一是学校的依法办学意识不断增强,学校管理的规范程度和水平有了新的提高;二是学校领导讲究团结,工作作风注重民主与集中相结合,赢得教职工的称誉;