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月日凭证类别凭证号摘要对方科目借方贷方625期初余额626现付201购买办公用品管理费用287.65628现付202李某借旅差费其他应收款3000.0028银付302提现金银行存款3000.00630现收501李某交回余款其他应收款86.0030现收502出售废品营业外收入28.00630现收502出售废品营业外收入汇总3114.003287.652019年现金日记账余额4,017.193,729.54729.543,729.543,815.543,843.54123.00现金日记账