年度预算

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销售部商运部费用_商运部费用_销售部总表【1】融汇投资RongHuiRroup资金部财务部成本部费用_成本部总表【2】设计部拆迁部外联部工程部费用统计费用_设计部费用_拆迁部费用_外联部费用_工程部费用_财务部采购部费用_采购部费用_地区总部费用_行政人事编制单位:重庆融汇投资有限公司2010年项目合计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月期初现金1,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000经营性现金流入-------------经营性现金流出-------------成本性现金流出-------------土地费用-------------前期工程费-------------基础设施费-------------建筑安装工程费-------------公共设施配套费--------------梨树湾小学--------------费用性现金流出-------------开发间接费用[不含利息]-------------管理费用-------------销售费用-------------薪酬总计-------------财务费用[不含利息]-税费现金流出-------------利息支出-------------其他经营性流出-------------销售代收费项流入-销售代付费项流出-暂收往来款-------------支付往来款-------------暂收保证金-支付保证金-代建工程收入-代建工程支出--固定资产新增购入------------固定资产大修支出------------投资支付的现金------------年度资金预算平衡表经营现金流入经营现金流出代收代付现金固定资产支出投资活动支出第2页;共106页编制单位:重庆融汇投资有限公司2010年项目合计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度资金预算平衡表收回投资收取的现金------------------------融资前当月资金净余额投资活动支出第3页;共106页编制单位:重庆融汇投资有限公司2010年项目合计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月期初现金1,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000经营性现金流入--------------经营性现金流出-------------成本性现金流出-------------其中:温泉城【公共】-------------A区-------------B区-------------C区-------------D区-------------E区-------------F区-------------G区-------------H区-------------中心商务区-------------温泉中心【公共】-------------温泉主楼-------------温泉酒店-------------温泉小镇-------------温泉别院--------------梨树湾小学--------------费用性现金流出-------------开发间接费用[不含利息]-------------管理费用-------------销售费用-------------薪酬总计-------------财务费用[不含利息]-------------税费现金流出-------------利息支出-------------其他经营性流出-------------年度资金预算平衡表经营现金流入经营现金流出第4页;共106页2010万元万元万元单位:万元项目合计销售部商运部财务部成本部拆迁部设计部外联部工程部采购部行政人事部地区总部总计-------------办公费-------------电讯费-------------水电物管费-------------交通费用-------------人力资源管理费-------------差旅费------------招待费------------保险费------------低值易耗品------------运输费------------职工培训费------------劳动保护费------------工会经费------------租赁费------------仓储费------------维修费------------检测费------------安全基金------------安全评估------------力资费------------排污防洪费------------协会会费------------抵押评估(登记)费------------项目考察费------------利息支出------------年审会员费------------企业文化费------------税金-------------规费-------------技术开发费用------------检测费------------咨询顾问费-------------鉴定仲裁费------------重庆融汇投资有限公司年度费用预算专属费用【O】:不可控费用【F】:可控费用【T】:第5页;共106页2010万元万元万元单位:万元项目合计销售部商运部财务部成本部拆迁部设计部外联部工程部采购部行政人事部地区总部总计-------------重庆融汇投资有限公司年度费用预算专属费用【O】:不可控费用【F】:可控费用【T】:诉讼费------------董事会费------------专项费用----------------------------------房交会费用------------开盘费用------------业务宣传费------------广告制作费------------营销策划费------------活动推广费-------------模型道具------------交房费用------------售后服务费-------------空房管理费------------广告费-------------销售代理费-------------手续费-------------------------其他------------职工薪酬及福利:工薪福利【行政人事部填列】-------------固定资产购买:固定资产明细合计销售部商运部财务部成本部拆迁部设计部外联部工程部采购部行政人事部地区总部总计-------------第6页;共106页编制:重庆融汇投资有限公司A区2010年—【销售部】单位:万元合计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月推售物业楼栋号推售物业套数推售物业套内面积㎡当前推售单价元/㎡推售物业总价万元-------------套数总套内面积套内单价总金额-------------套数总套内面积套内单价总金额-------------套数总套内面积套内单价总金额-------------套数总套内面积套内单价总金额-------------套数总套内面积套内单价总金额-------------套数总套内面积套内单价总金额-------------套数总套内面积套内单价总金额-------------套数总套内面积套内单价总金额-------------5#楼6#楼项目1#楼2#楼3#楼4#楼7#楼8#楼融汇温泉城推售暨回款计划第7页;共106页编制:重庆融汇投资有限公司A区2010年—【销售部】单位:万元合计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月推售物业楼栋号推售物业套数推售物业套内面积㎡当前推售单价元/㎡推售物业总价万元-------------项目融汇温泉城推售暨回款计划套数总套内面积套内单价总金额-------------套数总套内面积套内单价总金额-------------套数总套内面积套内单价总金额-------------套数总套内面积套内单价总金额-------------个数总套内面积套内单价总金额-------------个数总套内面积套内单价总金额------------------------------------------------------合计9#楼车库商业10#楼前月销售当月实现回款套内平均单价销售套数总计销售面积总计销售金额总计当月销售实现回款第8页;共106页编制:重庆融汇投资有限公司推售物业楼栋号推售物业套数推售物业套内面积㎡当前推售单价元/㎡推售物业总价万元套数总套内面积套内单价总金额套数总套内面积套内单价总金额套数总套内面积套内单价总金额套数总套内面积套内单价总金额套数总套内面积套内单价总金额套数总套内面积套内单价总金额套数总套内面积套内单价总金额套数总套内面积套内单价总金额5#楼6#楼项目1#楼2#楼3#楼4#楼7#楼8#楼B区2010年—【销售部】单位:万元合计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------融汇温泉城推售暨回款计划第9页;共106页编制:重庆融汇投资有限公司推售物业楼栋号推售物业套数推售物业套内面积㎡当前推售单价元/㎡推售物业总价万元项目套数总套内面积套内单价总金额套数总套内面积套内单价总金额套数总套内面积套内单价总金额套数总套内面积套内单价总金额个数总套内面积套内单价总金额个数总套内面积套内单价总金额合计9#楼车库商业10#楼前月销售当月实现回款套内平均单价销售套数总计销售面积总计销售金额总计当月销售实现回款B区2010年—【销售部】单位:万元合计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月-------------融汇温泉城推售暨回款计划-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------第10页;共106页编制:重庆融汇投资有限公司推售物业楼栋号推售物业套数推售物业套内面积㎡当前推售单价元/㎡推售物业总价万元套数总套内面积套内单价总金额套数总套内面积套内单价总金额套数总套内面积套内单价总金额套数总套内面积套内单价总金额套数总套内面积套内单价总金额套数总套内面积套内单价总金额套数总套内面积套内单价总金额套数总套内面积套内单价总金额5#楼6#楼项目1#楼2#楼3#楼4#楼7#楼8#楼C区2010年—【销售部】单位:万元合计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------融汇温泉城推售暨回款计划第11页;共106页编制:重庆融汇投资有限公司推售物业楼栋号推售物业套数推售物业套内面积㎡当前推售单价元/㎡推售物业总价万元项目套数总套内面积套内单价总金额套数总套内面积套内单价总金额套数总套内面积套内单价总金额套数总套内面积套内单价总金额个数总套内面积套内单价总金额个数总套内面积套内单价总金额合计9#楼车库商业10#楼前月销售当月实现回款套内平均单价销售套数总计销售面积总计销售金额总计当月销售实现回款C区2010年—【销售部】单位:万元合计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月-------------融汇温泉城推售暨回款计划--------------------------------------------------------------------------------------------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