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项目摘要收入支出余额一上次余额1054347.66二收入1收傲林短期借款400002收温馨花园工程款3500003收亿利沙生植物园工程款11504004收张晓平短期借款1700005收白玉文短期借款2500006收张长征短期借款1000007收刘瑞峰短期借款3700008收郭斌旭交回现金冲借款30009收李静短期借款5000010收李晓敏短期借款20000011收刘晓云短期借款5000012收吴建义短期借款24000013收拓凯报账交回现金100014收清洁能源工程款100000收入小计3074400三零星小计661464.291工程部报账32082办公室报账31358.5财务部报账6483支李文革铺面包砖款151704支姚培武日工及工程款886365支孟伟堂工程款及送工人费74606支李春垃圾桶款128207支闫利宽工程款151433.188支张飞沙枣、沙柳款392349支刘勇工程款33805.810支王峰工程款18197.8111支达赖装载机工程款2000012支移动厕所款4975013支张兵拉红泥款2000014支沈志国移动厕所款5000015支牛云忠工程款1663816支高明浮雕设计费1000002011年7月1日—7月30收支状况17其他3105四工资小计392861支职工工资384462支日工工资840五业务费小计60001支七星湖及达旗业务费6000六本金小计20000001支白玉文短期借款2000000七利息小计3142501支白玉文利息375002支吴建义利息97503支龚美芹利息225004支白玉文利息1897505支吕金祥利息150006支王风萍利息150007支张晓平利息135008支李平利息11250八财务费用小计21775.131支打款手续费2162支开税票款186823支2011年工会经费8644支地税款1018.135支残疾人保障基金995九借款合计602758项目部借款小计1463581支吴利借款军60002支付存兵借款140358办公室借款小计44001支拓凯借款4400七星湖工程借款小计3870001支张飞借款1800002支杨留中借款1000003支闫永利装载机借款140004支苏子杰电动门款130005支王文借款100006支王磊音响款500007支王利民浮雕款20000苗木款小计650001支刘为华树苗款65000合计30744003645533.42483214.24制表人：李晓敏日期：2011年8月7日