现金银行账号日记账

月日现金上年结转-建行上年结转-银行2上年结转-银行3上年结转-银行4上年结转-银行5上年结转-凭证编号账户类别摘要借方√贷方√余额出纳现金日记账2017年√打印日期2019/9/29第1页月日凭证编号账户类别摘要借方√贷方√余额出纳现金日记账2017年√打印日期2019/9/29第2页月日凭证编号账户类别摘要借方√贷方√余额出纳现金日记账2017年√打印日期2019/9/29第3页月日凭证编号账户类别摘要借方√贷方√余额出纳现金日记账2017年√打印日期2019/9/29第4页月日凭证编号账户类别摘要借方√贷方√余额出纳现金日记账2017年√打印日期2019/9/29第5页月日凭证编号账户类别摘要借方√贷方√余额出纳现金日记账2017年√过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第6页月日凭证编号账户类别摘要借方√贷方√余额出纳现金日记账2017年√过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第7页月日凭证编号账户类别摘要借方√贷方√余额出纳现金日记账2017年√过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第8页月日凭证编号账户类别摘要借方√贷方√余额出纳现金日记账2017年√过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第9页月日凭证编号账户类别摘要借方√贷方√余额出纳现金日记账2017年√过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第10页月日凭证编号账户类别摘要借方√贷方√余额出纳现金日记账2017年√过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第11页月日凭证编号账户类别摘要借方√贷方√余额出纳现金日记账2017年√过　次　页承　前　页过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第12页月日凭证编号账户类别摘要借方√贷方√余额出纳现金日记账2017年√过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第13页月日凭证编号账户类别摘要借方√贷方√余额出纳现金日记账2017年√过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第14页月日凭证编号账户类别摘要借方√贷方√余额出纳现金日记账2017年√过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第15页月日凭证编号账户类别摘要借方√贷方√余额出纳现金日记账2017年√过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第16页月日凭证编号账户类别摘要借方√贷方√余额出纳现金日记账2017年√过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第17页月日凭证编号账户类别摘要借方√贷方√余额出纳现金日记账2017年√过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第18页月日凭证编号账户类别摘要借方√贷方√余额出纳现金日记账2017年√过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第19页月日凭证编号账户类别摘要借方√贷方√余额出纳现金日记账2017年√过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第20页月日凭证编号账户类别摘要借方√贷方√余额出纳现金日记账2017年√过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第21页月日凭证编号账户类别摘要借方√贷方√余额出纳现金日记账2017年√过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第22页月日凭证编号账户类别摘要借方√贷方√余额出纳现金日记账2017年√过　次　页承　前　页过　次　页打印日期2019/9/29第23页月日凭证编号账户类别摘要借方√贷方√余额出纳现金日记账2017年√承　前　页过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第24页月日凭证编号账户类别摘要借方√贷方√余额出纳现金日记账2017年√过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第25页月日凭证编号账户类别摘要借方√贷方√余额出纳现金日记账2017年√过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第26页月日凭证编号账户类别摘要借方√贷方√余额出纳现金日记账2017年√过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第27页月日凭证编号账户类别摘要借方√贷方√余额出纳现金日记账2017年√过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第28页月日凭证编号账户类别摘要借方√贷方√余额出纳现金日记账2017年√过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第29页月日凭证编号账户类别摘要借方√贷方√余额出纳现金日记账2017年√过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第30页月日凭证编号账户类别摘要借方√贷方√余额出纳现金日记账2017年√过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第31页月日凭证编号账户类别摘要借方√贷方√余额出纳现金日记账2017年√过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第32页月日凭证编号账户类别摘要借方√贷方√余额出纳现金日记账2017年√过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第33页月日凭证编号账户类别摘要借方√贷方√余额出纳现金日记账2017年√过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第34页月日凭证编号账户类别摘要借方√贷方√余额出纳现金日记账2017年√过　次　页承　前　页过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第35页月日凭证编号账户类别摘要借方√贷方√余额出纳现金日记账2017年√过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第36页月日凭证编号账户类别摘要借方√贷方√余额出纳现金日记账2017年√过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第37页月日凭证编号账户类别摘要借方√贷方√余额出纳现金日记账2017年√过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第38页月日凭证编号账户类别摘要借方√贷方√余额出纳现金日记账2017年√过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第39页月日凭证编号账户类别摘要借方√贷方√余额出纳现金日记账2017年√过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第40页月日凭证编号账户类别摘要借方√贷方√余额出纳现金日记账2017年√过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第41页月日凭证编号账户类别摘要借方√贷方√余额出纳现金日记账2017年√过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第42页月日凭证编号账户类别摘要借方√贷方√余额出纳现金日记账2017年√过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第43页月日凭证编号账户类别摘要借方√贷方√余额出纳现金日记账2017年√过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第44页月日凭证编号账户类别摘要借方√贷方√余额出纳现金日记账2017年√过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第45页月日凭证编号账户类别摘要借方√贷方√余额出纳现金日记账2017年√过　次　页承　前　页过　次　页打印日期2019/9/29第46页月日凭证编号账户类别摘要借方√贷方√余额出纳现金日记账2017年√承　前　页过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第47页月日凭证编号账户类别摘要借方√贷方√余额出纳现金日记账2017年√过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第48页月日凭证编号账户类别摘要借方√贷方√余额出纳现金日记账2017年√过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第49页月日凭证编号账户类别摘要借方√贷方√余额出纳现金日记账2017年√过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第50页月日凭证编号账户类别摘要借方√贷方√余额出纳现金日记账2017年√过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第51页月日凭证编号账户类别摘要借方√贷方√余额出纳现金日记账2017年√过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第52页月日凭证编号账户类别摘要借方√贷方√余额出纳现金日记账2017年√过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第53页月日凭证编号账户类别摘要借方√贷方√余额出纳现金日记账2017年√过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第54页月日凭证编号账户类别摘要借方√贷方√余额出纳现金日记账2017年√过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第55页月日凭证编号账户类别摘要借方√贷方√余额出纳现金日记账2017年√过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第56页注：月份可以改变查询月份2017年10月31日项目上月结存本月收入本月支出现金---信用社---转出给黄总---转出给王总---黄总转入---人员预支---本月合计---本年累计---注：月份可以改变查询月份2017年10月31日本月发生本年累计提取备用金--其他收入--代收款--借入资金--银行取现--借出归还--本月收入合计--燃油费用--生活费用--原材料费用--机械费用--其他支出--施工用品费用--材料运费--人工费用--本月支出合计--本月收入本月支出上月底账户现金余额：0.00本月底账户现金余额：0.00账户资金月报表总账户收支月报表金额项目注：月份可以改变查询月份2017年10月31日本月发生本年累计借入资金--借出资金----实有资金0.00本月情况项目借入借出金额汇总表金额合计单位：人民币元本月结存备注--------单位：人民币元账户资金月报表总账户收支月报表备注单位：人民币元备注借入借出金额汇总表业务日期经办人事项金额往来单位备注2010年10月16日张三备用金-15,000.002010/11/12010年10月19日张三购设备-8,250.002010年11月1日李四盛大昌账户-14,652.66总欠款-22,902.66核销欠款及未了事项记录经办人事项往来单位备注√张三借款ABC现金李四备用金转账购设备欠发票印刷签字不全汽油费购物门面租金票房备用金总欠款-22,902.66核销常用项目设置日期引用账户2017年类别摘要月日现金2017年1月31日提取备用金本月合计11信用社2017年2月28日其他收入本年累计22转出给黄总2017年3月31日代收款压路机租金33转出给王总2017年4月30日借入资金装载机租金44黄总转入2017年5月31日银行取现挖机租金55人员预支2017年6月30日借出归还沙运费662017年7月31日燃油费用个人借支生活费用772017年8月31日生活费用其他应付款882017年9月30日原材料费用92#汽油费用992017年10月31日机械费用0#柴油费用10102017年11月30日其他支出提取工资卡现金11112017年12月31日施工用品费用异地转账费用1212材料运费买沙费用13人工费用买菜费用14借出资金接待费用15办公用品费用16工地施工用品费用17提取备用金18水泥运费及下车费19施工方预支施工费用20管理人员个人借支生活费2122232425262728293031可以变换银行名称但不要增减根据你使用的年份修改D1中的年份即可，下面的月份会自动变化类别可以改动，最好不要增减，黑字体为收入，红字体为支出。摘要这一列增减无所谓，但前两行一定要保留。不要动加密说明：本模板设置密码保护，是为了避免表格中的公式不会被修改，一旦公式修改错误，会直接导致本模板内容生成出错或不能使用。请尽量不要撤销保护表格。撤销密码保护，请输入：123