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证券代码：300215证券简称：电科院公告编号：2011-013苏州电器科学研究院股份有限公司关于超募资金使用计划的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、本次发行募集资金及超募资金的基本情况（一）首发募集资金情况苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“电科院”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会证监许可[2011]587号《关于核准苏州电器科学研究院股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，公开发行人民币普通股（A股）1150万股，每股面值1.00元，发行价为每股人民币76.00元，共募集资金874,000,000.00元，扣除发行费用88,562,718.64元后的募集资金净额为人民币785,437,281.36元。与预计募集资金407,800,000.00元相比，超募资金为377,637,281.36元。上述募集资金业经江苏天衡会计师事务所有限公司验证，并由其出具天衡验字（2011）033号《验资报告》。（二）截止目前公司超募资金使用情况经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，公司将部分超募资金7500万元用于归还银行贷款。截止目前，公司尚未落实具体使用计划的超募资金余额为302,636,866.36元。二、公司本次超募资金使用计划为提高超募资金的使用效率，提升公司经营效益，使公司股东利益最大化，在保证募集资金投资项目建设所需资金的前提下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第1号：超募资金使用（修订）》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《募集资金管理办法》的相关规定，结合自身实际经营情况，确定本次超募资金使用计划为：（一）使用超募资金25000万元建设1000MVA电力变压器突发短路及温升试验系统项目；（二）使用超募资金5300万元进行研发中心建设项目。本次超募资金的使用计划将在公司股东大会审议通过《关于使用超募资金建设1000MVA电力变压器突发短路及温升试验系统项目的议案》、《关于使用超募资金进行研发中心建设项目的议案》后开始实施。项目具体情况介绍如下：（一）使用超募资金25000万元建设1000MVA电力变压器突发短路及温升试验系统项目1、项目基本情况变压器突发短路试验及温升试验能力是电力变压器最主要的安全性能测试项目。项目的主要内容包括冲击电源系统、阻抗调节系统、选相合闸系统、测量控制分析系统的建设。该项目主要用于容量1000MVA及以下的产品进行短路试验和温升试验。2、项目必要性现有的大容量电力变压器短路强度计算及工艺质量无法得到真正有效地考核，给电力运行带来了严重的安全隐患。本项目可以重点解决大容量电力变压器产品短路承受能力试验条件不足的问题。华东地区是我国经济建设最发达，电力设备和变压器制造企业最集中的地方，非常有必要迅速建立适合市场需要的电力变压器突发短路试验项目。本项目可以较好地缓解当前企业大型变压器试验的问题，并能为企业的新产品研发和产品节能检测提供技术支持，为我国的电力事业发展提供试验保障。3、项目可行性电科院是国内最大的电器综合检测机构之一，具有国家级资质，检测项目齐全，涵盖电器领域范围广，这其中包括了电力变压器的短路试验和温升试验，所以有项目基础。本项目涉及的突发短路试验系统与现有的大电流试验系统既有相同之处，也有不同之处。将要建设的试验系统电压等级高，试验容量大。但是，可以借鉴国内外已有的短路试验技术，结合现有的突发短路试验经验，由国内著名的短路试验技术专家领衔组成专业研发团队，可以为项目建设提供技术保障。电科院已掌握关键设备系统冲击电源的调节和突发短路电流提供的技术，确保了试验系统的可靠与安全。4、项目经济性分析60%左右的电力变压器制造企业分布在华东地区及周边地区，对第三方的检测需求量大。预计本项目建成后，变压器短路试验和温升试验的年试验能力为1200项次以上。如果按平均每项试验费12万元，其中短路试验平均10.2万(三相短路:5.8万元,单相短路4.4万元),温升试验平均1.8万元,公司可增加年收入14400万元。交纳税金及附加：806.4万元。正常年总成本费用为4502.5万元。其中工资及福利费总额300万元；固定资产折旧采用平均年限法，建筑物按30年进行折旧，留残值5%；设备按10年进行折旧，留残值5%；待摊投资按10年进行折旧。项目建成后年折旧费约2612.5万元；燃料动力费150万元；年其它费用包括管理和销售等费用共计1440万元。正常年利润总额9091.1万元，所得税2272.78万元,年税后净利润6818.32万元。这样五年内可以收回投入的成本并盈利。因此，本项目具有一定的经济效益，并填补了我国大容量变压器突发短路试验的空白。5、项目风险分析本项目建成后，公司的试验能力将大大增强，以上建设项目将带来公司检测业务收入的持续快速增长，未来新增折旧能够被快速增长的检测业务收入所消化。但如果未来公司在本项目的收入出现下滑，项目未能产生预期投资收益，则公司资产规模大幅增加所带来的新增折旧将会对公司盈利水平造成较大影响。同时，如果国家宏观经济中长期增长态势在未来发生逆转，导致国内电力行业投资规模及电器设备制造业市场需求大幅下降，则将会给该项目带来市场容量萎缩的风险。我国电器制造业产品研发成果的数量不断增加，产品更新的速度不断加快。且当电器检测要求容量继续提升，本公司将失去为客户提供技术检测服务的基础，并将对本公司的未来发展形成不利影响。此项目预计在2012年年底完成并投运。此项目的进行不涉及关联交易。（二）使用超募资金5300万元进行研发中心建设项目1.项目基本情况电科院通过引进高层次人才，添置必要的和先进的研发装备，整合技术研发队伍，建立研发中心，建立和健全研究院的技术研发体系，为未来的持续、快速发展搭建强有力的技术研发平台。本项目预计基础设施费用为5000万元，办公软件及分析仪器费用为1800万元，人才引进费用为1000万元，其它费用为200万元，总计预算费用为8000万元。2、项目必要性本项目是研发队伍建设的迫切需要。可以加强各类检测技术的研究，进一步提升公司的核心竞争力。可以加强技术标准的研究与制定步伐，继续保持在行业中的优势地位。能够改进研发手段，提高研究效率。通过吸引高层次人才，以提升公司技术创新能力。是申报省级及以上工程技术中心、提升电科院形象的重要手段。3、项目可行性公司作为电器检测行业国家级实验室之一，具备齐全的、国家级的低压电器和高压电器检测业务资质，并且作为我国电器检测行业的技术领导者之一，多次获得国家级及省部级的技术奖项。公司内设的各类科技服务平台以及拥有的实验室的检测条件，为研发中心项目的建设打下了基础。公司始终重视技术研发和人才培养工作，拥有一大批优秀的专业研究人员和技术人员，他们在标准制订、检测技术研究和测试服务方面取得了一系列的成果，为研发中心的建设提供了技术和人才支持。公司主办的《电工电气》杂志是国内电工电气行业的专业期刊，可以做为公司研发成果的发表和技术交流的平台。研发中心使用公司自有土地，为项目节省了土地购置费用。4、项目经济性分析本项目固定资产投入合理，因而会带来资产的增值。项目建成后，可以提升电科院的整体研发能力，为公司带来更多的客户资源，促进公司经济效益的全面提升。本项目有利于研发团队壮大，从而带来公司形象的提升。结合本项目，可以构建国家、行业重点实验室，由此带来市场核心竞争优势的增强。5、项目风险分析研发中心建成后，可能会导致公司的资产流动比率下降。但中心位于吴中经济开发区核心地带，通过内部办公场地的调整及合理的资金筹划等措施，完全可以将该风险控制在安全范围内。按目前经济发展趋势和项目所处的地理位置，本项目固定资产将会增值，因此不存在贬值风险。依据目前电科院的基础条件、人员状况和资金情况，本项目的建设方案是可行的，在技术上和经济上不存在风险。此项目预计在2012年11月底完成。此项目的进行不涉及关联交易。三、相关承诺内容公司最近12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资；本次超额募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司承诺在使用超募资金偿还银行贷款后12个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。四、相关审核和批准程序2011年7月23日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用超募资金建设1000MVA电力变压器突发短路及温升试验系统项目的议案》、《关于使用超募资金进行研发中心建设项目的议案》，全体董事一致同意公司使用超募资金25000万元建设1000MVA电力变压器突发短路及温升试验系统项目、使用超募资金5300万元进行研发中心建设项目。详见中国证监会指定的信息披露媒体刊登的相关董事会决议公告。2011年7月23日，公司第一届监事会第九次会议审议通过了关于使用超募资金建设1000MVA电力变压器突发短路及温升试验系统项目的议案》、《关于使用超募资金进行研发中心建设项目的议案》，全体监事一致同意公司使用超募资金25000万元建设1000MVA电力变压器突发短路及温升试验系统项目、使用超募资金5300万元进行研发中心建设项目。详见中国证监会指定的信息披露媒体刊登的相关监事会决议公告。《关于使用超募资金建设1000MVA电力变压器突发短路及温升试验系统项目的议案》、《关于使用超募资金进行研发中心建设项目的议案》尚需提请公司股东大会审议，股东大会批准该等议案后开始实施。五、专项意见公司独立董事对公司本次超募资金使用计划发表了独立意见，认为公司本次使用超募资金进行1000MVA电力变压器突发短路及温升试验系统建设项目、研发中心建设项目有利于提高公司的盈利能力，符合全体股东利益。公司本次超募资金的使用与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况。超募资金的使用方向符合公司的战略规划及市场发展的需要，超募资金的使用能实现公司业务快速扩展，进一步提升公司经营效益，有利于全体股东的利益，本次超募资金的使用是合理的也是必要的。独立董事同意公司本次超募资金的使用。详见中国证监会指定的信息披露媒体刊登的独立董事意见。保荐机构东吴证券股份有限公司出具了《东吴证券股份有限公司关于苏州电器科学研究院股份有限公司使用超募资金投资新项目的核查意见》，认为公司使用部分超募资金“建设1000MVA电力变压器突发短路及温升试验系统项目”（使用超募资金25,000万元）、“研发中心建设项目”（使用超募资金5,300万元）进行了充分的可行性论证，符合相关规定，全体独立董事发表了明确同意的独立意见。该等项目投资方向符合公司主营业务，且没有与原募投项目的实施计划相抵触，不存在违规使用募集资金的情形。超募资金投资于新项目有利于提升企业盈利能力，符合全体股东的利益，同意公司本次超募资金使用计划。详见中国证监会指定的信息披露媒体刊登的相关信息。备查文件：1、《苏州电器科学研究院股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；2、《苏州电器科学研究院股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》；3、《苏州电器科学研究院股份有限公司独立董事关于超募资金使用情况的独立意见》；4、《东吴证券股份有限公司关于苏州电器科学研究院股份有限公司使用超募资金投资新项目的核查意见》；5、《苏州电器科学研究院股份有限公司1000MVA电力变压器突发短路及温升试验系统项目可行性分析报告》6、《苏州电器科学研究院股份有限公司研发中心建设项目可行性分析报告》7、深圳证券交易所要求的其他文件。特此公告。苏州电器科学研究院股份有限公司董事会二〇一一年七月二十五日