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百瑞宝盈26号集合资金信托计划（中联创橄榄城一期）投资建议书目录一、信托计划介绍一、信托计划介绍二、投资亮点二、投资亮点三、借款人简介三、借款人简介四、项目简介四、项目简介五、项目总论五、项目总论六、投资须知六、投资须知七、百瑞信托简介七、百瑞信托简介一.信托计划简介信托计划规模：5000-10000万元；信托计划名称：百瑞宝盈26号集合资金信托计划（中联创橄榄城一期）；受益人年预期收益率:1.5年期8.5%，2年期9.5%；收益分配方式：信托收益每满一年分配一次；资金运用方式：贷款给中联创地产，用于橄榄城一期项目开发；推介期：2009年6月11日-2009年7月9日（可提前成立）保证措施：股东担保＋土地抵押1324567二.投资亮点流动性安全性收益性橄榄城一期项目土地抵押股东担保评估价值2.032亿元郑州市地产集团郑州市建投总公司二.投资亮点-安全性合作方合作方河南中联创房地产开发有限公司河南中联创房地产开发有限公司，成立于2007年8月3日，注册资本5000万元，法人股东郑州亚新房地产开发有限公司投资人民币2000万元占40%，法人股东郑州市建设投资总公司投资人民币1500万元占30%，法人股东郑州市地产集团投资人民币1500万元占30%；为了推进项目的进程，2008年，股东单位注资35000万元，截止2009年3月末，公司总资产10.28亿元，净资产3.86亿元。郑州市建设投资总公司、郑州市地产集团郑州市建设投资总公司、郑州市地产集团担保方担保方郑州市建设投资总公司是郑州市政府直属正县级事业单位，是市政府基本建设项目的投资主体和融资平台，注册资本金3亿元，开办资金53.37亿元，截止2009年3月底，总资产160.87亿元，净资产62.78亿元。郑州市地产集团是郑州市政府直属事业单位，注册资金2亿元。主要职能是：通过市场运作机制进行土地开发，提供“熟地”（净地）交政府招拍挂；对储备土地进行土地平整和前期开发。担保方均为郑州市投融资平台，资产实力雄厚，现金流充沛，融资能力强，具备担保能力。抵押物抵押物评估价值2.032亿元的土地进行抵押20315.21万元总价3137.43元/平方米单价估价结果：2078年8月26日终止日期出让使用权类型城镇住宅用途64751.13面积（平方米）佛岗东路南、冯庄路西座落郑国用（2008）第0568号土地证号二.投资亮点-收益性1.51.5年期年期1.5年期年预期收益率为8.5%本信托计划运行满1年期后，可以部分或全额提前进行清算投资者存在1年期后收回本金并享受1.5年期或2年期收益率的可能本信托计划运行满1年期后，可以部分或全额提前进行清算投资者存在1年期后收回本金并享受1.5年期或2年期收益率的可能22年期年期2年期年预期年收益率9.5%二、投资亮点-流动性期限短期限短本信托计划分为1.5年期及2年期。可转让可转让信托受益权可以进行依法转让、继承。灵活性灵活性本信托计划可提前清算，投资者存在1年期后收回本金并享受1.5年期或2年期收益率的可能三.借款人简介（中联创）中联创河南大通投资有限公司1250万，25％亚新地产市建投地产集团参股35.0527.8956.65长期资产适合率－－1.64－1.03经营现金流动负债比率（%）0.710.491.46速动比率1.871.751.46流动比率62.49%56.29%66.70%资产负债率2009年3月20082007指标借款人简介-财务指标由于借款人开发的项目刚进入预售期，根据《企业会计准则》销售收入的确认方法，公司尚未结转销售收入，财务报表显示销售收入为零，因此，无法进行盈利能力、营运能力、成长性能力分析。项目简介中联创橄榄城一期项目为商住开发项目，位于郑州市南三环北、冯庄路东，建筑用地35372.3平方米，建筑面积91334.72平方米，目前，中联创橄榄城一期项目已取得《国有土地使用证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》。其中1号楼、2号楼、3号楼已于2008年11月取得《商品房预售许可证》。四、项目简介五证齐全预售证（2008）郑房管预字第2332号建筑用地规划许可证建设工程规划许可证建筑工程施工许可证土地证郑国用(2008)字第0575号410102200811180101（2008）郑城规建管许字（0200）号(2008)郑城规规管(许)字(0190)号项目进度1#楼、2#楼、3#楼屋面及1-5层砌体完成；5#楼7层结顶；6#6层结顶；9#楼10层结顶；7#、8#楼基础土方开挖完成；（截止2009年4月底）销售情况2982.124338.144346.0210018.17119已回款（万元）均价（元）合同款（万元）面积（平方米）签约（套）伴随国家经济形势的逐步向好发展，房地产行业周期向下调控行将结束，从项目目前的发展趋势来看，项目销售均价上升趋势明显，销售速度不断提速。（以上销售数据采集截止2009年4月底）1.本信托计划资金用于中联创橄榄城一期项目，该项目手续齐全，销售情况良好。2.借款人股东实力雄厚，信用情况良好，具备偿债能力。3.担保人郑州市建设投资总公司和郑州市地产集团均为郑州市投融资平台，资产实力雄厚，现金流充沛，具有较强的融资能力，具备担保能力。4．借款人提供64751.13平方米（约97.12亩）的土地进行抵押，该宗土地评估价值20315.21万元，抵押率49.22%。该地块位置良好，具有一定的升值潜力，进一步为本信托计划贷款提供了保障。五、项目总论六、投资须知投资起点金额为100万元，超出部分以1万元的整数倍递增。金额账户交款联系账户名称：百瑞信托有限责任公司开户银行：郑州市商业银行兴华街支行；账号：920870123501001125可采用现金、银行卡、存折、直接汇款交款，公司将开通POS机，建议客户携带银联卡缴款。签约地址：郑州市金水路24号润华商务花园D座2楼。咨询电话：0371-63581273800-883-6667（全国免费）携带证件明细：自然人携带有效身份证件（居民身份证、军官证、士兵证、护照、户口簿、文职干部证、警官证等）和银联卡；机构需携带营业执照、组织机构代码证副本原件及复印件（加盖公章）、法定代表人证明书（加公章）、法定代表人身份证件复印件（加盖公章）、法定代表人的授权委托书（如有：法定代表人签字并加盖公章）、代理人的身份证件原件和复印件（如有：加盖公章）。七、百瑞信托简介百瑞信托有限责任公司是经中国银监会批准设立的非银行金融机构。注册地河南省郑州市。秉承“诚信、创新、务实、高效”的理念，百瑞信托将立足中原，面向全国，融入国际，用专业化的理财方式为投资者创造最大价值。百瑞信托坚信“专业就是实力、诚信就是品牌”，秉承诚信、创新、务实、高效的企业理念，发挥专家理财的优势，对客户负责、对股东负责、对员工负责、对社会负责，帮助客户、股东、员工、社会成就恒久基业。2006年7月，“百瑞富诚”系列信托产品在《证券时报》主办的“首届优秀信托公司评选活动”中荣获“金融创新奖”。2007年9月，在《证券时报》举行的最佳信托公司评选中，百瑞信托荣膺“最佳区域理财机构”称号。2008年9月，在中国私人财富管理“聚宝盆”奖评选活动中，“百瑞富诚系列信托产品”荣获“中国最佳金融创新奖”。理财专线：800-883-6667（全国免费）