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表B12_________年度__________公司投融资预算表填报单位：责任中心编码：填报日期：月度本季度累计预算实际差异差异率预算实际一、投资1.股权投资1.1长期股权投资期初余额本期增加本期收回期末余额投资收益1.2短期股权投资期初余额本期增加本期收回期末余额投资收益2.债券投资2.1长期债权投资期初余额本期增加本期收回期末余额投资收益2.2短期债权投资期初余额本期增加本期收回期末余额投资收益投资合计二、融资还贷1.股权融资2.债权融资3.银行贷款期初贷款余额本期贷入本期还贷本金还贷利息还贷贷款增加净额4.银行承兑汇票项目增加承兑存入保证金到期兑付到期保证金合计三、现金净流量现金收入现金支出现金净流量填表说明：涉及利息费用的支出，不在本表统计现金流情况。填报人：单位：元本季度累计本年累计差异差异率预算实际差异差异率