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表B12_________年度__________公司投融资预算表填报单位：填报日期：第一季度第二季度1月2月3月合计一、投资1.股权投资1.1长期股权投资期初余额本期增加本期收回期末余额投资收益1.2短期股权投资期初余额本期增加本期收回期末余额投资收益2.债券投资2.1长期债权投资期初余额本期增加本期收回期末余额投资收益2.2短期债权投资期初余额本期增加本期收回期末余额投资收益投资合计二、融资还贷1.股权融资2.债权融资3.银行贷款期初贷款余额本期贷入本期还贷本金还贷利息还贷贷款增加净额4.银行承兑汇票项目上年实际本年预算增加承兑存入保证金到期兑付到期保证金合计三、现金净流量现金收入现金支出现金净流量责任中心编码：第一季度第二季度第三季度第四季度4月5月6月合计7月8月9月填报人：单位：元第三季度第四季度合计10月11月12月合计