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1目录第一章总论........................................11.1项目提要.........................................11.2申请财政专项资金补助的理由及使用计划.............11.3项目建设条件落实情况.............................31.4编制依据..........................................41.5主要技术经济指标.................................4第二章项目单位的基本情况和财务状况.....................62.1项目单位基本情况.................................62.2项目单位财务状况..................................7第三章项目建设背景及条件.............................83.1项目建设背景......................................83.2项目建设条件.....................................123.3发展蔬菜物流的意义...............................15第四章市场分析......................................174.1市场需求分析.....................................174.2市场前景分析.....................................204.3原材料供应分析...................................224.4市场风险分析.....................................224.5销售策略.........................................23第五章项目建设方案...................................2525.1项目规模.........................................255.2设计依据.........................................255.3平面设计.........................................255.5系统运行技术参数及特点...........................315.6设备方案.........................................315.7卫生标准.........................................35第六章项目实施进度...................................366.1建设期..........................................366.2实施进度安排....................................36第七章总投资估算及资金来源...........................387.1投资估算........................................387.2投资使用计划与资金筹措..........................44第八章项目效益评价...................................468.1财务评价........................................468.2社会效益评价....................................58第九章工程招标.......................................599.1招标组织形式.....................................599.2招标方式.........................................599.3投标人...........................................599.4招标范围.........................................60第十章环境保护与节能.................................6210.1环境保护........................................62310.2节能............................................64第十一章项目组织与管理...............................6611.1组织机构与劳动定员..............................6611.2技术培训........................................6711.3劳动保护与安全卫生..............................68第一章总论1第一章总论1.1项目提要项目名称：XX县蔬菜配送中心建设项目建设单位：XXXX农业科技有限责任公司法人代表：杨顺航建设单位地址：XX市XX县沿口镇宏武大道西段项目建设地点：XX市XX县飞龙镇宝塔山村建设规模：年配送无公害蔬菜30000吨产品方案：鲜销18000吨，冷藏销售12000吨。建设工期：12个月项目总投资：1000万元人民币资金筹措：自筹300万元，银行贷款700万元。1.2申请财政专项资金补助的理由及使用计划1、本项目属于中央及四川省2012年经贸领域中央投资项目范围《国家发展改革委办公厅关于组织申报2011年经贸领域中央投资项目的通知》（发改办经贸[2011]335号）及《四川省发展和改革委员会关于做好2012年经贸领域中央（省）投资项目投资计划编报工作的通知》（川发改经贸[2011]629号）规定，2012年经贸领域中央投资项目申报范围包括农产品批发市场项目、粮油储备设施项目、第一章总论2粮食现代物流项目、物流业重点项目、农产品冷链物流项目等五个方面。在农产品冷链物流项目方面，国家重点支持冷库及设施设备、冷藏运输车辆、低温配送中心和食品安全可追溯系统。2、本项目符合《物流业调整和振兴专项投资管理办法》要求《物流业调整和振兴专项投资管理办法》（发改办经贸[2009]695号）明确指出，物流业重点工程项目范围包括大宗商品和农村物流工程等八类工程项目。大宗商品和特种商品物流项目，鲜活农产品储藏、加工、运输、配送、销售等环节实行温度控制的冷链物流项目，以及农村农业生产资料、日用消费品配送中心项目。3、本项目符合相关申报条件要求《物流业调整和振兴专项投资管理办法》（发改办经贸[2009]695号）第四条、第五条、第六条分别指出：项目必须符合《物流业调整和振兴规划》的支持方向和原则，具有一定的经济规模和竞争力，对促进物流业调整和振兴有明显的示范带动作用；项目审批（核准或备案）、城市规划、土地使用、环境保护等前期工作手续齐全，建设资金全部落实，具备开工条件的新建或合规在建项目，对扩大内需具有明显作用；项目单位已建立现代企业制度，具有健全的财务管理机构和严格的财务管理制度，银行信誉良好，无违法违规行为。4、本项目符合国家农产品冷链物流发展规划根据《物流业调整和振兴规划》（国发[2009]8号），为指导我国农产品冷链物流的发展，国家发展和改革委员会组织编制了《农产品冷链物流发展规划》《国家发展改革委关于印发农产品冷链物第一章总论3流发展规划的通知》（发改经贸[2010]1304号）。《农产品冷链物流发展规划》明确指出，重点工程包括果蔬冷链物流工程，加强果蔬冷链物流体系建设，重点加强分级、包装、预冷等商品化处理和冷藏储存环节建设，推动主要产区果蔬产品冷链物流设施条件的改善；大力发展冷藏运输，逐步提高果蔬产品冷藏运输能力；完善主销区果蔬冷链配送设施建设，发展具有集中采购、跨区域配送能力的现代化果蔬配送中心。本项目拟申请财政专项资金补助600万元，用于购买主要设备及部分厂房建设，以降低公司的融资成本，减轻财务压力。1.3项目建设条件落实情况截止2011年9月30日，本项目已完成如下工作：1、完成项目备案XX县发展和改革局于2011年9月29日已完成对本项目备案（备案号：【51162211092901】0039号）。2、完成规划选址XX县住房和城乡规划建设局于2011年9月25日，以选字第2011-015号《建设项目选址意见书》，同意本项目拟用地面积为6670平方米。3、环境影响评价XX县环境保护局以武环建审（2011）239号《关于XXXX农业科技有限责任公司蔬菜配送中心建设项目环境影响登记表的批复》，同第一章总论4意该项目进行建设。4、建设资金落实XXXX农业科技有限责任公司已与XX县农村信用合作联社签订《贷款意向协议》，协议同意贷给公司700万元。1.4编制依据1、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；2、《物流业调整和振兴规划》（国发[2009]8号）；3、《农产品冷链物流发展规划》（发改经贸[2010]1304号）；4、《物流业调整和振兴专项投资管理办法》（发改办经贸[2009]695号）；5、《四川省XX县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要（草案）》；6、项目委托单位提供的相关资料；7、项目编制单位搜集的其他资料。1.5主要技术经济指标详见表1-1。第一章总论5表1-1主要技术经济指标表序号指标名称单位数量备注1建设规模1.1蔬菜配送吨300002主要建设内容1.1土建工程m227401.2气调库吨15003产品方案3.1鲜销吨180003.2冷藏销售吨120004规模总投资万元10004.1固定资产投资万元900含建设期利息47万元4.2铺底流动资金万元1005资金措筹方案万元10005.1资本金万元300含铺底流动资金100万元5.2申请银行贷款万元700固定资产贷款700万元5.3申请财政专项资金万元6006项目总占地面积亩107总建筑面积m227408项目建设期年19财务评价主要指标9.1销售收入万元7453经营期内年均值9.2总成本费用万元6825经营期内年均值9.3净利润万元446经营期内年均值9.4项目财务内部收益率%46.71税后9.5项目投资回收期年3.22税后9.6项目财务净现值万元1932税后（IC=10%）9.7盈亏平衡点%1.9310项目期10.1项目计算期年1010.2建设期年110.3经营期年9第二章项目单位的基本情况和财务状况6第二章项目单位的基本情况和财务状况2.1项目单位基本情况XXXX农业科技有限责任公司成立于2011年3月，董事长杨顺航，总经理雷秀明，法人代表杨顺航，注册资本100万元。公司现有在职员工20人，其中高级职称2人、中级职称4人、初级职称8人、其他6人，使用农民工100余人，注册资金100万元，公司地处XX县飞龙镇宝塔山村，占地700亩，该区域天然植被覆盖率高、植被资源丰实、光照条件好、土地集中连片、气候适宜、雨量充沛、土地肥沃、水源充足、交通便利。附近无工矿企业，空气清新，污染小，有利于建设无公害蔬菜种植基地。公司为加快XX县现代化农业发展步伐，推进农业产业化和农村经济的发展，主要从事无公害蔬菜种植，优质生猪，优质水产养殖与销售，为大中小城市提供优质无公害蔬菜和鲜活农副产品，公司按照管理规范化，技术标准化，生产现代化，农业产业化的要求，现已基本建成700亩无公害蔬菜种植园区，体现了种优质蔬菜，创健康生活的要旨，建成2000头优质生猪繁育场、50亩优质水产养殖场，每年能够向成渝两地及周边城市输送无公害优质蔬菜4000余吨、优质生猪2000余头、优质水产品500余吨，带动村民人均增收300