营中校 固定资产卡片导入表-测

合并卡片序号卡片编号地点描述(H)资产名称(AA)规格型号(AJ)资产编号营山县营中校局全塑市内通信电缆HYA100*2*0.4YSX.YZXJ/ZG/100200000221680000200000494890000全塑市内通信电缆HYA200*2*0.4YSX.YZXJ/ZG/2002000002205000002000002247800001、本表为标准模板，表中所有项目不得增减，不得变动顺序；2、黄色部分为公式自动计算列，请不要改动；3、未进行竣工决算的资产卡片不得拆分、合并或者重建；4、卡片拆分也采用导入的方式完成；Page1合并卡片5、本表根据盘点结果，由实物管理部门组织填报需要拆分、合并或重建的资产信息，财务部负责审核及补充相关信息；Page2合并卡片Page3合并卡片Page4合并卡片Page5合并卡片Page6合并卡片Page7合并卡片Page8合并卡片Page9合并卡片Page10合并卡片Page11合并卡片Page12合并卡片Page13合并卡片Page14合并卡片Page15合并卡片Page16合并卡片Page17合并卡片Page18合并卡片Page19合并卡片Page20合并卡片Page21合并卡片Page22合并卡片Page23合并卡片Page24合并卡片Page25合并卡片Page26合并卡片Page27合并卡片Page28合并卡片Page29合并卡片Page30合并卡片使用日期（BE）实物数量(米)-资源系统原数量A（皮长公里）-卡片信息拆分（皮长公里）(AV)剩余数量（皮长公里）2004-04-01486.50.50860.48650.02212004-04-010.280602004-04-010.228002004-04-01319.40.40960.31940.09022004-04-010.237602004-04-010.17200Page31合并卡片5、本表根据盘点结果，由实物管理部门组织填报需要拆分、合并或重建的资产信息，财务部负责审核及补充相关信息；Page32合并卡片Page33合并卡片Page34合并卡片Page35合并卡片Page36合并卡片Page37合并卡片Page38合并卡片Page39合并卡片Page40合并卡片Page41合并卡片Page42合并卡片Page43合并卡片Page44合并卡片Page45合并卡片Page46合并卡片Page47合并卡片Page48合并卡片Page49合并卡片Page50合并卡片Page51合并卡片Page52合并卡片Page53合并卡片Page54合并卡片Page55合并卡片Page56合并卡片Page57合并卡片Page58合并卡片Page59合并卡片Page60序号卡片编号地点描述(H)资产名称(AA)规格型号(AJ)资产编号200000116010000营山县营中校局全塑市内通信电缆HYA10*2*0.4YSX.YZXJ/ZG/10200000120030000营山县营中校局全塑市内通信电缆HYA15*2*0.4YSX.YZXJ/ZG/15200000221450000营山县营中校局全塑市内通信电缆HYA20*2*0.4YSX.YZXJ/ZG/20200000221190000营山县营中校局全塑市内通信电缆HYA30*2*0.4YSX.YZXJ/ZG/30200000221730000营山县营中校局全塑市内通信电缆HYA50*2*0.4YSX.YZXJ/ZG/50200000494970000营山县营中校局全塑市内通信电缆HYA300*2*0.4YSX.YZXJ/ZG/300200000224260000营山县营中校局全塑市内通信电缆HYA600*2*0.4YSX.YZXJ/ZG/6001、本表为标准模板，表中所有项目不得增减，不得变动顺序；2、黄色部分为公式自动计算列，请不要改动；3、未进行竣工决算的资产卡片不得拆分、合并或者重建；4、卡片拆分也采用导入的方式完成；5、本表根据盘点结果，由实物管理部门组织填报需要拆分、合并或重建的资产信息，财务部负责审核及补充相关信息；电缆实物信息取自资源系统：提取资源系统数据，修改错误线对（明显没有的线对规格按资源系统录入的规格型号字段进行修改，长度未进行现场核对）。样表做了一个模块局全部主干、配线电缆，卡实对应包含情况说明：1.拆分卡片；2.合并卡片；3.一张卡片两次拆分；4.修改原卡片规格（部分）电缆合并原值：1.主干按局站区分，相同规格合并数量建卡；2.配线按交接箱区分，相同规格合并数量建卡卡片选取说明：1.零值卡片不独立匹配、拆分.2.拆分合并卡片尽量选低值卡片，零值卡片可以和有价值卡片搭配合并生成新卡；3.合并原卡片选相同年月使用日期（BE）实物数量(米)-资源系统原数量A（皮长公里）-卡片信息拆分（皮长公里）(AV)剩余数量（皮长公里）1999-02-011940.41.95001.94040.00961996-07-15150.03500.0150.02002004-04-011039.31.08331.03930.04402004-04-01232.60.25440.23260.02182004-04-013.40.00900.00340.00562004-04-012370.25970.2370.02272004-04-01380.30.44000.38030.05975、本表根据盘点结果，由实物管理部门组织填报需要拆分、合并或重建的资产信息，财务部负责审核及补充相关信息；电缆实物信息取自资源系统：提取资源系统数据，修改错误线对（明显没有的线对规格按资源系统录入的规格型号字段进行修改，长度未进行现场核对）。样表做了一个模块局全部主干、配线电缆，卡实对应包含情况说明：1.拆分卡片；2.合并卡片；3.一张卡片两次拆分；4.修改原卡片规格（部分）电缆合并原值：1.主干按局站区分，相同规格合并数量建卡；2.配线按交接箱区分，相同规格合并数量建卡卡片选取说明：1.零值卡片不独立匹配、拆分.2.拆分合并卡片尽量选低值卡片，零值卡片可以和有价值卡片搭配合并生成新卡；3.合并原卡片选相同年月表2-原卡片信息单位名称卡片编号资产名称规格型号资产目录资产状态备注：本表主要填报表就卡片信息，即1对应的原始卡片信息，由财务部按照表中字段顺序直接从M8系统导出，未进行竣工决算的资产卡片不得拆分或者重建。Page63表2-原卡片信息使用日期原值累计折旧减值准备月折旧额使用部门使用人备注：本表主要填报表就卡片信息，即1对应的原始卡片信息，由财务部按照表中字段顺序直接从M8系统导出，未进行竣工决算的资产卡片不得拆分或者重建。Page64表2-原卡片信息地点描述Page65原值累计折旧减值准备月折旧额原值备注：本表由财务部以表1、表2数据为基础，按使用月份汇总核对待导入卡片和原始卡片的价值信息是否一致。必须确保各项价值差异为0，才能在M8系统中实施导入。资产卡片导入新旧卡片汇总核对表原卡片信息（表2）待导入表卡片信息（表1）序号是否逾龄使用年月单位：元累计折旧减值准备月折旧额原值累计折旧减值准备月折旧额0000000000000000000000000000000000000000000000000000备注：本表由财务部以表1、表2数据为基础，按使用月份汇总核对待导入卡片和原始卡片的价值信息是否一致。必须确保各项价值差异为0，才能在M8系统中实施导入。资产卡片导入新旧卡片汇总核对表待导入表卡片信息（表1）差异表4-新卡片信息单位名称卡片编号资产名称规格型号资产目录资产状态备注：本表主要填报根据表1在M8系统中生成的新卡片信息，包含“卡片编号”，由财务部负责从M8系统中导出填报，便于资产系统信息同步。Page68表4-新卡片信息使用日期原值累计折旧减值准备月折旧额使用部门使用人备注：本表主要填报根据表1在M8系统中生成的新卡片信息，包含“卡片编号”，由财务部负责从M8系统中导出填报，便于资产系统信息同步。Page69表4-新卡片信息地点描述Page70附-注意事项类别字段名称说明资产序号序号父卡片编号若父卡片在列表中，则为序号，否则必须输入已有的卡片编号资产类别会计科目费用科目资产目录成本中心根据部门成本中心关系自动替换，若找不到对应关系则以界面输入为准使用部门管控部门工程编号资产归属专业属性所在地点网络分类客户供应商增加原因值域：拆分、购置、在建工程转入、投资转入、盘盈、接受捐赠、省际调入、省内调入、土地估价、评估增值、融资租入、其他单位无偿拨入、经营性租入、上级拨入、自行建造、工程暂估、改建、扩建、抵偿债务、非货币换入、直接计入费用、调整暂估、其他折旧方法值域：平均年限法、双倍余额法、工作量法、年数总和法、递延摊销法资产状态值域：在用、闲置、出租、停用、毁损、盘亏折旧状态值域：计提、逾龄、不提、待报废会计核算分类值域：生产用、非生产用、出租、未使用、不需用、土地、融资租入、经营租入改良作业资产类别值域：网络、企业信息系统、基础资源、客户专属、部门专用、共用剩余会计期月数折旧年限请输入整数尚可使用年限月数耐用年限月数残值率请输入数值(不带%)。副帐簿或者不输入残值率，则自动获取系统默认残值率。主帐簿以输入为准。使用人姓名新资产值域：“是”或者“否”，也支持“0”和“1”暂估值域：“0”或者“1”，“0”代表“否”；“1”代表“是”购建日期使用日期注意事项：1、系统会根据资产目录的折旧方法及折旧年限自动替换导入的折旧方法和折旧年限。土地类的则以导入的为准。2、如导入的资产是新资产则根据使用日期自动计算累计折旧，老资产不计算。 3、新资产自动计算剩余会计期。老资产并且没有输入剩余会计期的资产也自动计算剩余会计期。资产导入注意事项 “购建日期”要小于/等于“使用日期”A输入格式化编号或全编号，费用科目根据专业属性对应关系自动替换，找不到对应关系则以界面输入为准BD全名称描述或者全编号（当全名称不唯一时可使用全编号）CEPage71附-注意事项资产编号资产名称生产厂家转固批号转固序号产权信息备注规格地点描述原值评估值累计折旧累计减值年折旧额月折旧额月工作量总工作量数量A数量B数量C增加凭证编号额定功率额定功率(单位)通信指标通信指标(单位EPage72附-注意事项Page73附-注意事项Page74附-注意事项Page75附-注意事项Page76附-注意事项Page77附-注意事项Page78附-注意事项Page79附-注意事项Page80附-注意事项Page81附-注意事项Page82附-注意事项Page83附-注意事项Page84附-注意事项Page85附-注意事项Page86附-注意事项Page87附-注意事项Page88附-注意事项Page89附-注意事项Page90附-注意事项Page91附-注意事项Page92附-注意事项Page93附-注意事项Page94附-注意事项Page95附-注意事项Page96附-注意事项Page97附-注意事项Page98附-注意事项Page99附-注意事项Page100附-注意事项Page101附-注意事项Page102附-注意事项Page103附-注意事项Page104附-注意事项Page105附-注意事项Page106附-注意事项Page107附-注意事项Page108附-注意事项Page109附-注意事项Page110附-注意事项Page111附-注意事项Page112附-注意事项Page113附-注意事项Page114附-注意事项Page115附-注意事项Page116附-注意事项Page117附-注意事项Page118附-注意事项Page119附-注意事项Page120附-注意事项Page121附-注意事项Page122附-注意事项Page123附-注意事项Page124附-注意事项Page125附-注意事项Page126附-注意事项Page127附-注意事项Page128附-注意事项Page129