参考资料,少熬夜!财务费用报销管理规定(参考5篇)【导读指引】三一刀客最漂亮的网友为您整理分享的“财务费用报销管理规定(参考5篇)”文档资料,供您学习参考,希望此文档对您有所帮助,喜欢就分享给朋友们吧!财务费用报销管理规定1第一节总则第一条为了加强通讯管理,保证公司通信畅通,业务正常运行,确保信息的及时传递,提高工作效率、减少失误,制定本制度。第二条公司人力资源部是手机管理归口管理部门,主要负责公司各部门手机、手机卡发放、监督检查、维护、回收等管理。第三条各单位/部门须设专职或兼职手机管理员负责本单位/部门手机管理工作。第二节管理及使用规定第四条凡公司正式职员均可申请手机与手机卡。第五条公司销售系统的手机、手机号与各销售区域绑定,不随人员变更而更换号码;公司人力资源部指定的非销售系统岗位号码与岗位绑定,不随人员变更而更换号码。第六条凡已申请公司手机号码的人员进行业务联系时必须使用公司号码。第七条公司手机、手机卡自领用之日起由个人保管,若丢失或损坏的应及时汇报人力资源部办理,并由本人负责相关费用。第八条如发现本人公司手机、手机卡私自交于他人使用,按次计算,首次扣当月25%的话费补助,第二次扣当月50%话费补助,第三次扣当月所有话费补助。第九条公司手机、手机卡自领用起使用人必须保持24小时开机,在手机发生故障(没电、被停机、手机丢失等)暂时不能使用时,可自行安排使用其他手机,并设置呼叫转接,同时通知公司。第十条如个人原因造成无法接通且影响工作者,按次计算,首次扣当月25%的话费补助,第二次扣当月50%话费补助,第三次扣当月所有话费补助。第十一条使用公司手机、手机卡的人员,离职时需办理公司手机、手机卡交接手续,若出现损坏或欠费的由本人照价赔偿后方可办理离职。第十二条公司手机、手机卡的使用由公司统一支付话费,如超出话费补贴标准,超出部分的费用在个人工资中扣除。第十三条公司手机、手机卡相互绑定,不可机卡分离使用,如违规按次计算,首次扣当月25%的话费补助,第二次扣当月50%话费补助,第三次扣当月所有话费补助。第十四条人力资源部负责监督检查,对违反本制度规定参考资料,少熬夜!使用的进行相应的处罚。第十五条凡违反本管理制度的,由人力资源部下发罚单,每月进行统计提交财务管理中心,由财务管理中心扣除话费补助。第三节申请流程第十六条公司各单位/部门如需申请公司手机、手机卡的,于每月25日前统一进行申请后报人力资源部办理。第四节手机话费补贴第十七条话费补贴为每人200元/月。第十八条各单位/部门所有公司手机的话费补贴由本单位/部门承担。财务费用报销管理规定2一、公章的制发村民委员会公章一律由乡人民政府负责制发。公章要妥善保管,如有遗失要及时向制发机关报告并申请补发,由制发机关登记后办理补发。使用已作废公章的,按私刻公章行为处理。二、公章的使用(一)下列事项须由村委会主任签署意见后印章保管人方可加盖公章:1、各种责任状、年、季、月(临时)报表;2、各类请示、申请、报告、合同(协议)文书;3、村民建房申请、民政救助要求;4、上级政府部门、机关单位、村外单位及企业和个人须使用村民委员会印章的各种文书、报表、证明材料等。(二)下列事项印章保管人可直接加盖公章:1、证明村民年龄、文化、民族、职业、婚姻状况等基本情况的;2、村民要求参加各类专业技能培训的申请;3、村民户籍迁移、出具死亡证明书等,保管公章人员应本着高度负责、实事求是的态度给予办理。(三)凡涉及贷款、重大工程项目发包、担保等重大问题使用村委会公章时,应由村民会议或村民代表参加的会议表决通过。猜你喜欢财务费用报销管理规定3为净化校园环境,保障师生健康,创建“无烟学校”,为广大师生创建一个优美、洁净、舒适、文明的校园环境,按照无烟学校标准,结合学校实际,我校特制定控烟规章制度如下:一、学校控烟领导小组负责学校的控烟工作,保证控烟制度的落实,并将控烟工作纳入学校工作计划。二、校园内实行24小时全日制禁烟,任何人(包括外来人员)都不得在校园内吸烟。三、学校的教室、青少年活动中心、会议室、教师办公室、参考资料,少熬夜!学生宿舍等一切公共场所禁止吸烟,做到不敬烟、不劝烟,客人递烟应婉言谢绝。三、按照“谁主管谁负责”的原则,各办公室室长负责本办公室及教职工的禁烟工作。外来人员的禁烟工作,由负责接待的有关部门和教师负责,进行逐级管理,责任到人。并做到室内无抽烟者、地面无烟蒂和烟灰。四、互相监督,积极配合,发现吸烟、劝烟、递烟现象及时劝阻。五、学校大门口设立“创建无烟学校”标志,教学楼、青少年活动中心、会议室、图书室、教师办公室、走廊、厕所等公共场所张贴禁烟标志,并禁止摆放烟具。六、大力宣传吸烟的害处以及禁烟的好处,各科教师能将“吸烟有害健康”的知识有机融到教学中。人人都知晓“吸烟可导致心脑血管疾病和癌症”的知识,人人都自觉遵守本校的禁烟制度。七、教职工在校园内吸烟的一经查实,视情节轻重给予批评教育。八、对外来人员,门卫有责任提醒,让其知晓学校禁烟规定,如有违反将追究门卫责任。九、学生的各级别评优将严格遵守控烟规章制度,否则一票否决。七、其它事项1、本制度从20xx年5月起实施。2、本制度最终解释权在学校控烟工作领导小组。财务费用报销管理规定4为了使各项财务支出有章可循,各级人员对各种开支的审批及权限心中有数,同时为了加强公司的财务预算管理,并做到各项收支严格遵循财务制度,特制定以下规定:一、费用支出的前提及审批权限1、费用支出的前提是该费用必须是实际支出并列入预算,对未列入预算的费用,由公司总经理提出调整预算,经公司董事会批准后执行。2、费用审批权限:一般费用20xx元以下,部门负责人审批;20xx元以上由部门负责人提出建议,总经理审批;业务费1000元以下部门负责人审批,1000元以上总经理审批。3、固定资产购置、员工出国考察、进修学习等费用在一万元以上由董事会研究审批。4、为加强预算控制,同时保证费用支出及报销单据的合法性,公司的各种报销单据需经财务部经理审核,并签字。未经财务部经理审核、签字的单据,不得报销。5、公司下属各控股公司的各种费用由各单位总经理审批。二、各种费用列支规定1、普通办公用品根据本公司一个月需要量购入,由经手人和验收人签字后报批。参考资料,少熬夜!2、大宗办公用品、生产资料,必须签订购销合同,方可购置。为减少资金占用,在可能情况下力争零库存。3、差旅费报销,按执行。4、计划生育等费用,由计生员签具意见后再报批。5、各部门需订报刊、杂志,先报综合部平衡,经总经理同意后,由综合部统一办理。6、资料档案室购置资料情报书籍,年初需列出购置预算,报技术发展部审定,总经理审批后实施。7、职工所购业务书籍,应先征得部门负责人同意,到资料室登记,并办理借阅手续后,方可报销,职工离开本单位必须交还所借书籍。8、职工因工作需要配置的低值易耗品(如计算器、绘图仪、装订机等)由综合部统一购置,在财务部办理登记手续,再报批,职工离开本单位必须交还所领工具。9、职工参加各种培训学习班及职称职务考试,事先应征得所在部门及公司的同意,在成绩合格后,其费用方可报销。10、职工按规定报销的书报费,只能报销业务书籍,由部门负责人审批。11、通讯费报销按执行。12、各部门使用临时工,每月报综合部,由综合部报市人事局,市就业管理局批准后再用工。各部门应严格控制临时工数量,尽量节约费用。三、各种费用报批程序:各种费用报销需填写,有经办人(验收人)签字,基层费用承担部门负责人同意(证明),财务部经理审核,预算部门负责人审批(20xx元以内)或总经理审批(20xx元以上)签字。四、为简化手续下列费用在正常开支范围内无须报批,但当费用开支异常时必须向总经理汇报。1、各种应交税金(不包括印花税、车辆使用税);2、各月发放工资;3、各月应交养老保险金、待业保险金等;4、向金融机构办理结算业务时发生的邮电、手续费、贷款息。五、其他需要说明的问题1、以上各种报销发票,必须为国家统一发票,经营性收款收据一律不能报销入账。2、发票上抬头必须和报销单位一致,否则不能报销。3、各种开支必须符合国家财税法规,报销时经办人员应尽可能注明用途。4、超过现金结算限额(1000元)的费用,应通过银行结算,特殊情况要使用现金必须由使用人提出申请,财务部经理同意后方可支付,对数额较大应提请总经理审批。5、对各种报销单据,财务部必须进行审核,对不符合报销规定的单据,财务应要求更换。无法更换的,财务可拒绝报销。参考资料,少熬夜!6、自制报销单据,由财务部统一设计格式,做到规范、整洁。7、报销单据一般不得涂改,如有改动,外来发票应由对方单位加盖公章,自制凭证应由经手人盖章,否则不得报销。8、当年费用必须当年报销,如:通讯费、核定的业务费、书报费、核定的汽车费等,当年不报销视作自愿放弃(12月份通讯费除外)。9、对外签订的各种合同、协议及内部职工与公司签订的各种协议需送财务部一份,作为财务收、付款依据,对无依据的支付款项,财务部应拒绝支付。六、本制度由财务部负责解释,自颁布之日起执行。此前制订的公司报销制度同时废止。为了加强公司的财务管理工作,规范公司财务行为,提高财务管理水平,统一公司的报销程序及规定,现结合公司的具体情况,特制定本制度。一、办公费办公费主要是指维持日常办公工作需要而发生的办公用品方面的支出。⑴办公用品由经办人员填写物资申购单交部门负责人签批后报行政部,行政部审批后交财务部审批。⑵经办人将审批后的物资申购单交公司行政部统一购买。⑶行政部购买人凭正式发票,印章齐全,经手人验收人签字,并附购买办公用品清单后报销。二、差旅费差旅费开支范围为因公出差期间的住宿费、车船费(含飞机费用,下同)、伙食补助费、市内交通费、零星杂支等费用。⑴员工出差应填写“出差申请表”(见附表1),并按规定程序报批后,到财务部门预借差旅费(借款金额超过人民币5000元的提前一天通知财务部)。⑵员工出差返回后,填写“差旅费”报销单,按规定的时间及审批手续到财务部门报销。⑶员工差旅费报销标准。①员工出差分“长途”和“短途”两种,即当天能往返的为“短途”,出差时间在一天以上的为“长途”。②出差地点区分为1类区,2类区,港澳台地区三种,即:一类区:特区、上海、北京、天津、南京、广州及省城市;二类区:除一类区以外的地区。③出差住宿费报销标准:(元/人/天)职务一类区二类区港澳台地区董事长实报实销总经理30020xx50部门经理20xx50250一般职员15080200④出差补助:指公司员工到深圳以外地区出差,每天给予50元补贴。参考资料,少熬夜!财务费用报销管理规定51目的加强公司财务管理,清晰员工费用报销手续。2范围适用于大地通讯及大地集团职能部门、分部职能部门人员借款及报销,服务店借款及报销适用《服务店费用支付管理办法》。3文件执行者集团财务管理部:负责制定与修正本制度。会计中心:为费用报销的监控部门。4定义预算外事项:是指未经预算管理委员会批准的,但因内部或外部因素导致的、必须执行的事项及超过预算金额的部分以及不包括在预算项目内的新增事项。5正文借款规定借款是因业务需要的临时借款,包括出差备用、日常采购、固定资产采购及各种临时性借款。借款原则:当月借款当月报销,前一次借款在约定还款日期未冲账或还款的,不得另行借款。起借额度规定:申请借款金额在1000元及以上时,方可借款。借款人规定:(1)对于需频繁借支的岗位及部门,可设立岗位或部门周转备用金,岗位备用金由该岗位人员负责保管,部门备用金由部门负责人负责保管,使用此周转备用金产生的业务需依照报销制度按时报销,否则按报销制度给予处罚;日常办理业务时,设立岗位备用金的,该岗位工作事项内,原则上不得再另行借款,设立部门备用金的,部门不得再另行借款。如遇特殊事项,需借款金额超过核定的岗位或部门备用金额度1000元时,方可申请借款。(2)职能部门人员需对外支付非商品采购款项时,未取得原始发票而要先付款时,可由业务人员先到财务部办理借款,但试用期员工不得借款。(3)其他部门的临时借款只允许部门经理产生,部门其他人员均不得借款。还款期限规定: