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编报单位名称：统计期间：单位：元序号项目存款行上期余额当期余额变动率本日增加本日减少1现金2银行存款小计3其他货币资金：银行汇票存款其中：贴现票据信用卡存款小计合计4当期单笔业务金额超过上期余额5%的情况说明：当期余额较上期余额增减变动超过20%的主要原因：资金报表
