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沿海集团作业规则板块名称资金支付规定编号编制/修改审核审批页码第1页共1页版本一、为提高资金运行效率和使用效益，使资金流出计划得到有效控制，地区每期资金支付要本着量入为出的原则，合理有效的安排。二、地区每期资金支付计划由地区根据自己项目需要付款的合理周期自行决定，集团建议周期建议为半月。周期一旦确定，不允许随意更改，若必须更改报资金管理部总经理同意。三、资金支付规定1、地区每期资金的支付以地区的季度（月份）资金计划为依据。2、每期资金支付安排根据现金流量预测月报表分解各项费用用款，按照集团统一制定的每期计划出款明细表填制。3、每期计划出款明细表确定后，按照计划执行资金支付，每两周的紧急出款不得超过一次。4、紧急出款次数及其金额需要及时向集团资金管理部报备。