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财务报表及清查表1资产负表债2利润及利润分配表3调整分录汇总表4现金5银行存款6其他货币资金7应收票据8应收账款9预付账款10其他应收款11应收股利12应收利息13存货14长期股权投资15固定资产16工程物资17在建工程18无形资产19长期待摊费用20短期借款21应付票据22应付账款23预收账款24其他应付款25应付股利26应付利息27应付职工薪酬28应交税费会企01表编制单位：资产行次年初金额期末金额调整金额调整后金额负债及所有者益行次年初金额期末金额调整金额调整后金额流动资产：流动负债：货币资金1短期借款41其中：银行存款2应付票据42其他货币资金3应付账款43应收票据4预收账款44应收账款5应付工资45预付账款6应付福利费46应收利息7应交税费47应收股利8应付利息48其他应收款9应付股利49存货10其他应付款50其中：原材料11一年内到期的长期负债51在产品12产成品13流动负债合计55待摊费用14一年内到期的非流动资产15非流动负债：长期借款56流动资产合计20长期应付款57非流动资产：专项应付款58长期应收账款21预计负债59长期股权投资22固定资产（原值）23非流动负债合计64减：累计折旧24负债合计65固定资产（净值）25在建工程26所有者权益：工程物资27实收资本66固定资产清理28资本公积67无形资产29盈余公积68长期待摊费用30未分配利润69非流动资产合计34所有者权益合计74资产总计35负债及所有者权益总计75公司负责人：编制人：单位：人民币元资产负债表截止日期：2010年9月30日会计主管：会企02表编制单位:项目行次本年实际累计调整金额调整后金额备注一、营业收入1减：营业成本2主营业务税金及附加3二、主营业务利润4加：其他业务利润5其中：其他业务收入6其他业务支出7减：三项费用8其中：销售费用9管理费用10财务费用11资产减值损失12加：公允价值变动收益13投资收益14三、营业利润15加：营业外收入16其中：政府补助收入17减：营业外支出18其中：非流动资产处置损失19四、利润总额20减：所得税费用21五、净利润22加：年初未分配利润23其他转入24六、可供分配的利润25减：提取法定盈余公积26提取任意盈余公积27七、可供投资者分配的利润28减：应付利润29转作资本的利润30八、未分配利润35利润及利润分配表期间：2010年1月1日至2010年9月30日单位:人民币元一级科目二级科目金额一级科目二级科目金额一级科目二级科目金额一级科目二级科目金额 合计贷方备注序号内容及调整原因说明编制单位:单位:人民币元调整及重分类分录汇总表借方调整分录贷方重分类分录借方共1页第1页金额单位：人民币元序号存放部门账面金额调整金额调整后金额分录索引备注---填表日期：2010年月日单位审核人：集团复核人：单位填表人：合计货币资金—现金清查明细表单位名称：基准日：年月日共1页第1页序号开户银行账号账户性质账面金额调整金额调整后金额是否调节一致分录索引备注---单位填表人：填表日期：2010年月日单位审核人：集团复核人：账户性质：基本户\一般户\临时户\专用户是否调节一致，如是，请打√货币资金—银行存款清查明细表单位名称：金额单位：人民币元合计基准日：年月日共1页第1页序号开户银行账号资金性质账面金额调整金额调整后金额是否调节一致分录索引备注---单位填表人：填表日期：2010年月日单位审核人：集团复核人：资金性质：外埠存款\银行本票存款\银行汇票存款\信用证保证金\信用卡存款\应付票据保证金\存出投资款是否调节一致，如是，请打√合计货币资金—其他货币资金清查明细表金额单位：人民币元单位名称：基准日：年月日共1页第1页序号应收票据名称出票者名称出票日期到期日期票面利率账面金额调整金额调整后金额分录索引备注--单位填表人：填表日期：2010年月日单位审核人：集团复核人：单位名称：应收票据清查明细表合计基准日：年月日金额单位：人民币元共1页第1页序号欠款单位名称（结算对象）业务内容发生日期账龄账面金额调整金额调整后金额是否对账一致分录索引备注--单位填表人：填表日期：2010年月日单位审核人：集团复核人：是否对账一致(含对账调节一致)，如是，请打√合计金额单位：人民币元应收账款清查明细表单位名称：基准日：年月日共1页第1页序号收款单位名称（结算对象）业务内容发生日期账龄账面金额调整金额调整后金额是否对账一致分录索引备注单位填表人：填表日期：2010年月日单位审核人：集团复核人：是否对账一致(含对账调节一致)，如是，请打√预付账款清查明细表单位名称：合计金额单位：人民币元基准日：年月日共1页第1页序号欠款对象名称业务内容发生日期账龄账面金额调整金额调整后金额是否对账一致分录索引备注---单位填表人：填表日期：2010年月日单位审核人：集团复核人：是否对账一致(含对账调节一致)，如是，请打√其他应收款清查明细表合计单位名称：金额单位：人民币元基准日：年月日共1页第1页序号被投资单位名称股权比率欠股利期间可分配利润分配率账面金额调整金额调整后金额分录索引备注---单位填表人：填表日期：2010年月日单位审核人：集团复核人：合计应收股利清查明细表基准日：年月日单位名称：金额单位：人民币元共1页第1页序号户名（结算对象）结算本金欠息期间月利率账面金额调整金额调整后金额分录索引备注---单位填表人：填表日期：2010年月日单位审核人：集团复核人：户名（结算对象）包括金融机构和企业合计应收利息清查明细表基准日：年月日单位名称：金额单位：人民币元共1页第1页分录索引备注借方贷方滞销残次呆滞报废小计---单位填表人：填表日期：2010年月日单位审核人：集团复核人：调整后金额的分类存货汇总清查表基准日：年月日单位名称：金额单位：人民币元合计调整后金额序号存货类型账面金额调整金额存货：原材料（）外购商品（）低值易耗品（）在产品（）包装物（）自制半成品（）单位名称盘点日期：年月日委托加工材料（）产成品（）盘点日账面实盘数入库未记账出库未记账数量数量差异数量单位成本差异金额差异原因12345=3*4678=3+6-7910=9-81112=10*1113单位填表人：填表日期：2010年月日单位审核人：集团复核人：存货盘点表存货名称和规格单位盘点日账面金额盘点日未入账数应结存数量数量差异分析备注：品质状况（正常\残次\滞销\呆滞\报废等）数量金额单位成本共1页第1页数量单位成本金额数量金额数量单位成本金额1镀铝板0.5*435*1380吨2.8032镀铝板0.6*1219*2050吨0.923不锈钢板1.2*1214*2438吨0.194不锈钢板1.5*1220*2440吨0.245冷板DC011.0*1250*2500吨0.346冷板DC011.2*1200*1200吨0.837冷板DC041.75*1420*2500吨0.0498冷板DC040.7*1600*2500吨0.689冷板DC041.75*1500*2500吨0.5210冷板DC041.2*1400*2500吨0.8211冷板DC040.8*1480*2500吨0.1912冷板DC041.0*1280*2500吨0.5313冷板DC051.2*1190*2500吨0.4514冷板DC051.0*1300*2500吨0.4815冷板DC060.7*1250*2500吨0.3916冷板DC011.2*1320*2500吨0.3117冷板DC010.8*2500*1440吨0.3518板料DC011.6*2000*1500吨2.2119板料DC010.8*1300*2500吨1.2220板料DC011.0*1500*2500吨1.9621冷板DC011.5*2500*1200吨0.35322冷板DC030.9*2500*1450吨223冷板DC031.2*2500*1350吨0.524冷板M170P10.7*2500*1540吨0.4725冷板M210P11.0*1175*1260吨1.0226冷板M170P11.0*1390*1250吨127平板H3401.2*120*2500吨0.5328平板H3401.0*1260*2500吨0.3629热板SPHC2.0*1280*2500吨1.14630热板SPHC2.3*1270*2500吨1.00531镀铝板0.5*1100*2200吨0.6532镀铝板0.8*1220*2000吨0.4833板料DC010.7*49.9吨14.184备注规格型号分录索引基准日：年月日调整金额存货—原材料清查明细表单位名称：序号名称及规格型号计量单位调整后金额金额单位：人民币元账面金额34卷料DC011.2*60.4*18吨4.06135卷料DC010.8*54.5吨13.31536卷料0.8*93吨4.47937DC01冷卷0.6*57.9吨18.02738卷料40PC1.5/87吨1.30839圆钢ø12.0支5540冷卷DC010.7*49.9吨16.5---单位填表人：填表日期：2010年月日单位审核人：集团复核人：合计数量单位成本金额数量金额数量单位成本金额1内六角螺丝10*35只242内六角螺丝10*40只153内六角螺丝12*35只804内六角螺丝12*40只945内六角螺丝14*50只326内六角螺丝15*40只8287内六角螺丝16*30只8128内六角螺丝8*45只169内六角螺丝8*60只15210内六角螺丝M12.9只5511内六角螺丝M16*40只5012内六角螺丝M6*50只12313T型钉3*5*5千件15014螺栓Q1980616只72015螺母M10只5516螺母M14只2017螺丝M5*10*13.9只1000018螺丝19806166*16只36019螺丝M6*15只500020保险钩10mm只121平垫ø8只5022手用钢锯条200*15*0.15盒723钢锯条根60024焊接定位器M6只10025焊接螺母M6只35100026自攻自钻螺丝钉12*45只55027钢丝绳8.7*0.8根228钢丝绳0.8米根129钢丝绳1.6米根2规格型号序号名称及规格型号单位名称：金额单位：人民币元账面金额调整金额调整后金额分录索引计量单位备注存货—低值易耗品清查明细表基准日：年月日18/7230钢丝绳根231镀锌钢丝绳1.5米根132大剪刀把1233钨夹ø1.6只2034钨夹ø2.4只4535焊接销A21三角板根1436铆钉冲件437胶压轮300*16只3038油石200*25*50块339压力表普通只240保护嘴只1941连接杆个3942电炉只143尼龙轮300*50只344尼龙轮250*50只245红尼龙轮200*50只646尼龙轮200*16只1847焊胎调整块A21套148整流器件349导电嘴1.0*45只8050钨夹ø2.0只9051北极钨针ø2.0根4052氩弧开关只6053送丝轮只1354送丝管根1055铜三通只456三通ø20只1957绝缘套根2058键销6*40根2059键销12*60根1560键销8*50根1761键销12*70根2062T型夹头个1563照明开关个1064石笔根4065铝合金机油壶400cc个919/7266万向轮只1267布轮125只468金帝砂轮只169轴承6005套1070绝缘套角磨套个9971轴承30205套1072键坯圆ø6根473胶木板㎏1374键坯方ø6根975橡胶棒50根176平面轴承9047个1177平面轴承6208个478轴承6002套3079油缸MOB40*50只2080铬锆铜ø30㎏581铬锆铜六角㎏282夹块A21套683锯切夹块A21套284垫板个285凸焊下电极A13个15486定位销锯切个387导电嘴1.2*45只4888导电嘴0.8*45只6289上电极A21个290线切割夹规个391接头ø25油压只2892大小头ø25*20只3693白胶桶194工装卡具个2195卡簧ø40只1696卡簧小