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精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座1.提供的表格清单如下所示，企业应据实填列，不得遗漏或重复；2.各名细表逐项填至“账面价值”栏，各行不得有空项；3.各汇总表由相应的明细表自动生成，无需人工填列；4.填写明细表时，不得破坏最后的合计行，否则不能正确生成汇总表；5.应收票据(表3-3)中“到期日期”精确到日；6.应收账款(表3-4)中“发生日期”精确到月，“账龄”用同一种方法确定；7.长期投资中的“投资比例”或“持股比例”指占被投资单位的比例；8.房屋建筑物(表5-1-1)中“权证编号”指房产证编号，无证用文字说明；其“建筑面积”指实际面积，而非图纸面积；9.在建工程-土建工程(表5-4-1)中“付款比例”指占原始投资额的比例；10.土地使用权(表6-1)中“用地性质”指商业或工业用地等，“开发程度”指三通一平或四通一平等，“备注”栏填写土地取得方式等。序号表号1表1资产清查结果汇总表2表2资产清查结果分类汇总表3表3流动资产清查汇总表4表3-1-1货币资金--现金清查明细表5表3-1-2货币资金--银行存款清查明细表6表3-1-3货币资金--其他货币资金清查明细表7表3-2短期投资清查汇总表8表3-2-1短期投资--股票清查明细表9表3-2-2短期投资--债券清查明细表10表3-3流动资产--应收票据清查明细表11表3-4流动资产--应收账款清查明细表12表3-5流动资产--应收股利(应收利润)清查明细表13表3-6流动资产--应收利息清查明细表14表3-7流动资产--预付账款清查明细表15表3-8流动资产--应收补贴款清查明细表16表3-9流动资产--其他应收款清查明细表17表3-10流动资产--存货清查汇总表18表3-10-1存货--原材料清查明细表19表3-10-2存货--材料采购(在途物资)清查明细表20表3-10-3存货--在库低值易耗品清查明细表21表3-10-4存货--包装物清查明细表22表3-10-5存货--委托加工材料清查明细表23表3-10-6存货--产成品(库存商品)清查明细表24表3-10-7存货--在产品(自制半成品)清查明细表25表3-10-8存货--分期收款发出商品清查明细表26表3-10-9存货--在用低值易耗品清查明细表27表3-10-10存货--委托代销商品清查明细表28表3-10-11存货--受托代销商品清查明细表29表3-11待摊费用清查明细表30表3-12待处理流动资产损失清查明细表31表3-13一年内到期的长期债券投资清查明细表32表3-14其他流动资产清查明细表名称填表说明33表4长期投资清查汇总表34表4-1长期投资--股票清查明细表35表4-2长期投资--债券清查明细表36表4-3长期投资--其他投资清查明细表37表5固定资产清查汇总表38表5-1-1固定资产--房屋建筑物清查明细表39表5-1-2固定资产--构筑物及其他辅助设施清查明细表40表5-1-3固定资产--管道和沟槽清查明细表41表5-2-1固定资产--机器设备清查明细表42表5-2-2固定资产--车辆清查明细表43表5-2-3固定资产--电子设备清查明细表44表5-2-4固定资产--通信线路清查明细表45表5-3工程物资清查明细表46表5-4-1在建工程--土建工程清查明细表47表5-4-2在建工程--设备安装清查明细表48表5-5固定资产清理清查明细表49表5-6待处理固定资产净损失清查明细表50表6-1无形资产--土地使用权清查明细表51表6-2无形资产--其他无形资产清查明细表52表7-1开办费清查明细表53表7-2长期待摊费用清查明细表54表8-1其他长期资产清查明细表55表8-2递延税款借项清查明细表56表9流动负债清查汇总表57表9-1短期借款清查明细表58表9-2应付票据清查明细表59表9-3应付账款清查明细表60表9-4预收账款清查明细表61表9-5代销商品款清查明细表62表9-6其他应付款清查明细表63表9-7应付工资清查明细表64表9-8应付福利费清查明细表65表9-9应交税金清查明细表66表9-10应付利润(应付股利)清查明细表67表9-11其他应交款清查明细表68表9-12预提费用清查明细表69表9-13一年内到期的长期负债清查明细表70表9-14其他流动负债清查明细表71表10长期负债清查汇总表72表10-1长期借款清查明细表73表10-2应付债券清查明细表74表10-3长期应付款清查明细表75表10-4住房周转金清查明细表76表10-5其他长期负债清查明细表77表10-6递延税款贷项清查明细表78表10-7待转销汇兑收益清查明细表会年企01表资产清查汇总表报告日期：年月日填表单位：金额单位：人民币元项目行次年初数年末数项目行次年初数年末数货币资金1短期借款45短期投资2应付票据46应收票据3应付账款47应收股利4预收账款48应收利息5应付工资49应收账款6应付福利费50其他应收款7应付利润（股利）51预付账款8应交税金52期货保证金9其他应交款53应收补贴款10其他应付款54应收出口退税11预提费用55存货12预计负债56其中：原材料13一年内到期的长期负债57产成品（库存商品）14其他流动负债58待摊费用15流动负债合计59--待处理流动资产净损失16长期借款60一年内到期的长期债权投资17应付债券61其他流动资产18长期应付款62流动资产合计19--专项应付款63长期投资20其他长期负债64其中：长期股权投资21其中：特准储备资金65长期债权投资22长期负债合计66--*合并价差23递延税款贷项67长期投资合计24--负债合计68--固定资产原价25*少数股东权益69减：累计折旧26实收资本（股本）70--固定资产净值27--国家资本71减：固定资产减值准备28集体资本72固定资产净额29--法人资本73--固定资产清理30其中：国有法人资本74工程物资31集体法人资本75在建工程32个人资本76待处理固定资产净损失33外商资本77固定资产合计34--资本公积78无形资产35盈余公积79--其中：土地使用权36其中：法定盈余公积80递延资产（长期待摊费用）37公益金81其中：固定资产修理38补充流动资本82固定资产改良支出39*未确认的投资损失（以“-”号填列）83其他长期资产40未分配利润84其中：特准储备物资41外币报表折算差额85无形及其他资产合计42--所有者权益合计86--递延税款借项4387资产合计44--负债和所有者权益合计88--资产清查汇总表表1资产清查基准日：2007年6月30日填表单位：金额单位：人民币万元备注流动资产10.000.00长期投资20.000.00固定资产30.000.00其中：在建工程40.000.00建筑物50.000.00机器设备60.000.00无形资产70.000.00其中：土地使用权80.000.00其它资产90.000.00资产总计100.000.00流动负债110.000.00长期负债120.000.00负债总计130.000.00净资产140.000.00单位负责人：财务负责人：资产部门：填表人：项目账面价值A调整后账面值B共89页，第6页资产清查结果分类汇总表表2资产清查基准日：2007年6月30日填表单位：金额单位：人民币元序号科目名称账面价值账面调整值调整后账面值备注1一、流动资产合计0.000.000.002货币资金0.000.000.003短期投资0.000.000.004应收票据0.000.000.005应收账款0.000.000.006减：坏账准备0.000.000.007应收账款净额0.000.000.008应收股利0.000.000.009应收利息0.000.000.0010预付账款0.000.000.0011应收补贴款0.000.000.0012其他应收款0.000.000.0013存货0.000.000.0014待摊费用0.000.000.0015待处理流动资产净损失0.000.000.0016一年内到期的长期债券投资0.000.000.0017其它流动资产0.000.000.0018二、长期投资0.000.000.0019三、固定资产0.000.000.0020固定资产原价0.000.000.0021其中：设备类0.000.000.0022建筑物类0.000.000.0023减：累计折旧0.000.000.0024固定资产净额0.000.000.0025其中：设备类0.000.000.0026建筑物类0.000.000.0027工程物资0.000.000.0028在建工程0.000.000.0029固定资产清理0.000.000.0030待处理固定资产净损失0.000.000.0031四、无形资产合计0.000.000.0032其中：土地使用权0.000.000.0033其他无形资产0.000.000.00共89页，第7页资产清查结果分类汇总表表2资产清查基准日：2007年6月30日填表单位：金额单位：人民币元序号科目名称账面价值账面调整值调整后账面值备注34五、递延资产合计0.000.000.0035开办费0.000.000.0036长期待摊费用0.000.000.0037六、其他长期资产0.000.000.0038七、递延税款借项0.000.000.0039八、资产总计0.000.000.004041九、流动负债合计0.000.000.0042短期借款0.000.000.0043应付票据0.000.000.0044应付账款0.000.000.0045预收账款0.000.000.0046代销商品款0.000.000.0047其它应付款0.000.000.0048应付工资0.000.000.0049应付福利费0.000.000.0050应交税金0.000.000.0051应付利润0.000.000.0052其它未交款0.000.000.0053预提费用0.000.000.0054一年内到期的长期负债0.000.000.0055其它流动负债0.000.000.0056十、长期负债合计0.000.000.0057长期借款0.000.000.0058应付债券0.000.000.0059长期应付款0.000.000.0060住房周转金0.000.000.0061其它长期负债0.000.000.0062递延税款贷项0.000.000.0063十一、负债合计0.000.000.006465十二、净资产0.000.000.00单位负责人：财务负责人：资产部门：填表人：共89页，第8页流动资产清查汇总表表3资产清查基准日：2007年6月30日金额单位：人民币元编号科目名称账面价值调整后账面值备注3--1货币资金0.000.003--2短期投资0.000.003--3应收票据0.000.003--4应收账款0.000.003--4减：坏账准备0.000.003--4应收账款净额0.000.003--5应收股利0.000.003--6应收利息0.000.003--7预付账款0.000.003--8应收补贴款0.000.003--9其它应收款0.000.003--10存货0.000.003--11待摊费用0.000.003--12待处理流动资产净损失0.000.003--13一年内到期的长期债券投资0.000.003--14其它流动资产0.000.003流动资产合计0.000.00共89页，第9页货币资金--现金清查明细表表3-1-1资产清查基准日：2007年6月30日金额单位：人民币元序号存放部门(单位)币种外币账面金额评估基准日汇率账面价值备注0.00合计共89页，第10页货币资金--银行存款清查明细表表3-1-2资产清查基准日：2007年6月30日金额单位：人民币元序号开户银行账号币种外币账面金额评估基准日汇率账面价值备注0.00合计共89页，第11页货币资金--其他货币资金清查明细表表3-1-3资产清查基准日：2007年6月30日金额单位：人民