资金计划

多级集团管控·全产业链协同·动态企业建模·大企业云平台信息化人才培养系列课程—资金计划篇目录yonyousoftwareCo.,Ltd.企业资金计划管理课程目标与要求资金计划业务场景与分析业务场景一业务场景二系统功能系统功能节点介绍平台讲解业务信息化实现业务场景—样表设计业务场景—计划编制业务场景—按计划下拨业务场景—计划分析课堂练习场景二练习课堂总结与课后任务安排目录yonyousoftwareCo.,Ltd.企业资金计划管理课程目标与要求资金计划业务场景与分析业务场景一业务场景二系统功能系统功能节点介绍平台讲解业务信息化实现业务场景—样表设计业务场景—计划编制业务场景—按计划下拨业务场景—计划分析课堂练习场景二练习课堂总结与课后任务安排资金计划：资金计划就是为维持企业的财务流动性和适当的资本结构，以有限的资金谋取最大的效益，而采取的关于资金的筹措和使用的一整套计划，简单来说就是企业收支计划。企业资金计划管理什么是企业资金计划企业资金流的需求：建立资金计划模式，加强财务管理对各业务的支持与监督对单位、集团未来的资金收入、支出进行平衡，降低企业财务风险，提高资金周转率通过资金计划掌握甚至控制企业资金占用额度；通过资金计划，预测未来资金头寸为资金筹措提供依据以便于做出符合管理目标的安排,企业资金计划的目的：帮助集团完善资金计划控制的机制，防止和杜绝集团内资金的沉淀与短缺，实现全集团资金有效运转及调剂，从而降低全集团的资金运转费用，增强全集团的资金链抗风险能力企业资金计划管理企业为什么做资金计划企业资金计划对未来一定时期内的资金的结存、流入、流出、盈缺、筹措进行统筹安排，编制计划，形成资金的事前控制。在计划执行过程中，根据事先核准的支出对资金流出进行提示或控制，形成事中控制。计划执行后，将执行情况与计划进行对比分析，找出差异和原因，做到事后分析。NC资金计划价值企业资金计划企业资金计划与企业预算的差别目录yonyousoftwareCo.,Ltd.企业资金计划管理课程目标与要求资金计划业务场景与分析业务场景一业务场景二系统功能系统功能节点介绍平台讲解业务信息化实现业务场景—样表设计业务场景—计划编制业务场景—按计划下拨业务场景—计划分析课堂练习场景二练习课堂总结与课后任务安排课程目标让学生了解资金计划基本概念，了解企业资金计划日常业务进一步了解和应用计划平台掌握资金计划系统的系统操作学习要求掌握资金计划基本概念熟练应用资金计划系统课程目标与要求目录yonyousoftwareCo.,Ltd.企业资金计划管理课程目标与要求资金计划业务场景与分析业务场景一业务场景二系统功能系统功能节点介绍平台讲解业务信息化实现业务场景—样表设计业务场景—计划编制业务场景—按计划下拨业务场景—计划分析课堂练习场景二练习课堂总结与课后任务安排业务场景与分析业务场景一描述：天禾农资有限公司结算中心资金计划员按照公司相关制度，编制资金计划样表，于2015年11月正式启用该套样表，公司制度规定每月月末上报资金计划采用滚动计划模式，即计划成员单位每月需要上报两个月的滚动计划至结算中心。资金计划资金计划上报层级：按本部、子单位、孙单位层级下发和逐级汇总上报月度计划。天禾农资已有完善的资金计划体制，能做到资金计划的严格控制，每月5日之前结算中心出具上月资金计划执行分析情况表，用以考核上月资金计划的执行情况及准确率，对于严重偏差的公司，按照公司资金管理制度惩处。业务场景与分析业务场景二：天禾农资在已有月度计划的基础上，决定每年年初1月5日之前，对全年资金进行提前计划。天禾农资有限公司结算中心资金计划员按照公司相关制度年度计划不调整，上线期初对资金计划的计划数不需严格控制，超出计划再支付时提示预警，结算中心出具年度资金计划执行分析表，以考核考核年度资金计划的执行情况及准确率，对于年度计划准确率高的公司，按照公司资金管理制度进行奖励。业务场景与分析—月度资金计划样表编制单位：***年**月单位：万元项目未来三月资金计划备注本月计划未来2月计划未来3月计划小计收入对外销售收入对内销售收入其他收入内部往来支出----对外采购支出-对内采购支出-费用支出-其他支出-业务场景与分析—月度资金计划分析表资金计划执行分析表编制单位：**年**月单位：万元项目月度计划数当月实际发生数差异额（实际发生数-月度计划数）差异率（差异额/实际发生数）累计计划数累计发生数累计差异额累计差异率年度计划数年度计划累计数收入对外销售收入对内销售收入----------其他收入内部往来----------支出----------对外采购支出对内采购支出费用支出其他支出目录yonyousoftwareCo.,Ltd.企业资金计划管理课程目标与要求资金计划业务场景与分析业务场景一业务场景二系统功能系统功能节点介绍平台讲解业务信息化实现业务场景—样表设计业务场景—计划编制业务场景—按计划下拨业务场景—计划分析课堂练习场景二练习课堂总结与课后任务安排系统功能介绍—功能节点业务系统UAP平台系统功能介绍资金计划现金管理预算组织体系权限预算组织计划平台维度管理应用模型控制规则业务规则控制策略填制计划直接调整审批计划预算分析局部调整调整审批控制方案计划查阅NC客户端表单设计计划调剂计划期间套表管理任务管理EXCEL端日常执行调整单管理报销管理应收管理应付管理银行贷款商业汇票信用证资金结算资金调度总账计划平台详见预算管理——计划平台目录yonyousoftwareCo.,Ltd.企业资金计划管理课程目标与要求资金计划业务场景与分析业务场景一业务场景二系统功能系统功能节点介绍平台讲解业务信息化实现业务场景—样表设计业务场景—计划编制业务场景—按计划下拨业务场景—计划分析课堂练习场景二练习课堂总结与课后任务安排系统功能介绍—功能节点业务场景——资金计划套表设计资金计划套边设计计划模型企业资金计划套表设计业务场景——资金计划编制资金计划编制填写计划数计划数汇总计划审核业务场景——资金计划调整计划调整直接调整业务场景——按计划下拨调度计划业务场景——资金计划分析计划分析目录yonyousoftwareCo.,Ltd.企业资金计划管理课程目标与要求资金计划业务场景与分析业务场景一业务场景二系统功能系统功能节点介绍平台讲解业务信息化实现业务场景—样表设计业务场景—计划编制业务场景—按计划下拨业务场景—计划分析课堂练习场景二练习课堂总结与课后任务安排业务场景——资金计划套表设计资金计划套边设计计划模型企业资金计划套表设计资金计划套表设计—基础设置建立资金计划体系资金计划套表设计—模型设置系统功能节点介绍—基础设置计划样表设置EXCL端登陆目录yonyousoftwareCo.,Ltd.企业资金计划管理课程目标与要求资金计划业务场景与分析业务场景一业务场景二系统功能系统功能节点介绍平台讲解业务信息化实现业务场景—样表设计业务场景—计划编制业务场景—按计划下拨业务场景—计划分析课堂练习场景二练习课堂总结与课后任务安排业务场景——资金计划编制资金计划编制填写计划数计划数汇总计划审核计划编制——基础设置创建任务、启动任务绑定业务规则控制规则计划编制——计划编制NC端编制excl端编制计划编制——计划上报EXCEL端填写填写完毕后点提交数据、点上报数据。提交数据提示更新成功上报数据提示更新成功上报数据提示是否要上报计划编制——计划审批计划编制——计划版本保存注意：每年1月至10月保存一个对应版本，11月至12月保存两个对应的版本目录yonyousoftwareCo.,Ltd.企业资金计划管理课程目标与要求资金计划业务场景与分析业务场景一业务场景二系统功能系统功能节点介绍平台讲解业务信息化实现业务场景—样表设计业务场景—计划编制业务场景—按计划下拨业务场景—计划分析课堂练习场景二练习课堂总结与课后任务安排业务场景——按计划下拨调度计划按计划下拨—下拨计划数目录yonyousoftwareCo.,Ltd.企业资金计划管理课程目标与要求资金计划业务场景与分析业务场景一业务场景二系统功能系统功能节点介绍平台讲解业务信息化实现业务场景—样表设计业务场景—计划编制业务场景—按计划下拨业务场景—计划分析课堂练习场景二练习课堂总结与课后任务安排计划查阅与分析计划数查阅执行数查阅计划分析目录yonyousoftwareCo.,Ltd.企业资金计划管理课程目标与要求资金计划业务场景与分析业务场景一业务场景二系统功能系统功能节点介绍平台讲解业务信息化实现业务场景—样表设计业务场景—计划编制业务场景—按计划下拨业务场景—计划分析课堂练习场景二练习课堂总结与课后任务安排课堂练习场景一：资金计划调整场景二课堂练习业务场景与分析业务场景二分析：需求点:1、按照需求公司统一编制年度资金计划样表，成员单位下发；2、成员单位要求每年1月5日之前上报全年的资金计划数；3、按照集团公司体系上报和汇总资金计划数；4、本年度于11月录入；5、每月可查询年度资金计划执行表；6、年度计划不做暂控制，只作为提醒预警；目录yonyousoftwareCo.,Ltd.企业资金计划管理课程目标与要求资金计划业务场景与分析业务场景一业务场景二系统功能系统关键词系统功能节点介绍平台讲解业务信息化实现场景一信息化解决方案场景一业务实现系统演示课堂练习场景二练习课堂总结与课后任务安排课堂总结与课后任务安排课堂总结：课后练习：1、继续完成业务场景二各个业务场景2、分析与总结yonyousoftwareCo.,Ltd.多级集团管控·全产业链协同·动态企业建模·大企业云平台大型企业管理与电子商务平台