四川大通燃气开发股份有限公司

四川大通燃气开发股份有限公司二〇〇八年年度报告二○○九年三月二十六日大通燃气2008年年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。二、本报告已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，公司八名董事出席了本次会议，独立董事罗永泰先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托独立董事刘志远先生代为出席并行使表决权。三、公司2008年度财务报告已经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司董事长李占通先生、主管会计工作及会计机构负责人黎莉女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。-１-大通燃气2008年年度报告释义报告中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：公司/本公司：指四川大通燃气开发股份有限公司大通集团：指天津大通投资集团有限公司天津集睿：指天津市集睿科技投资有限公司华联商厦：指成都华联商厦有限责任公司上饶燃气：指上饶市大通燃气工程有限公司大连新世纪：指大连新世纪燃气有限公司牡丹江燃气：指牡丹江大通燃气有限公司四川宝光药业：指四川宝光药业股份有限公司新天投资：指天津新天投资有限公司天津新东方：指天津开发区新东方生物科技发展有限公司-２-大通燃气2008年年度报告目录第一节公司基本情况简介…………………………………4第二节会计数据和业务数据摘要…………………………5第三节股本变动及股东情况………………………………7第四节董事、监事、高级管理人员和员工情况……………11第五节公司治理结构……………………………………14第六节股东大会情况简介………………………………17第七节董事会报告………………………………………18第八节监事会报告………………………………………31第九节重要事项……………………………………………33第十节财务报告……………………………………41第十一节备查文件目录……………………………………96-３-大通燃气2008年年度报告第一节公司基本情况简介一、公司法定中文名称：四川大通燃气开发股份有限公司公司英文名称：SICHUANDATONGGASDEVELOPMENTCO.,LTD.公司英文名称缩写：DaTongGas.二、公司法定代表人：李占通三、公司董事会秘书：郑蜀闽联系地址：四川省成都市八宝街88号国信广场21层邮政编码：610031电话：[phone]传真：[phone]电子信箱：[e-mail].四、公司注册地址：四川省成都市建设路55号公司办公地址：四川省成都市八宝街88号国信广场21层邮政编码：610031公司国际互联网网址：公司电子信箱：[e-mail]五、公司信息披露报纸：2008年度《中国证券报》、《证券日报》2009年度《证券时报》、《证券日报》公司刊登年报网址：公司年度报告备置地点：本公司董事会办公室六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：大通燃气股票代码：000593七、其他有关资料公司首次注册登记日期：1994年1月1日公司变更注册登记日期：2008年6月4日公司注册登记地：四川省成都市企业法人营业执照注册号：510100000052625税务登记号码：510108201961879组织机构代码：20196187公司聘请的会计师事务所：四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司会计师事务所办公地址：成都市武侯区洗面桥街18号金茂礼都南楼28楼-４-大通燃气2008年年度报告第二节会计数据和业务数据摘要一、公司2008年度会计数据摘要项目金额（元）营业利润5,535,126.14利润总额4,730,469.31归属于上市公司股东的净利润2,981,387.31归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-8,417,053.65经营活动产生的现金流量净额40,700,027.20其中：扣除的非经常性损益项目和金额非经常性损益项目金额（元）1、出售可供出售金融资产损益9,333,770.772、固定资产处置损益-3,876,331.603、交易性金融资产损益-21,644.024、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费896,515.005、计入当期损益的政府补助2,768,495.586、单独进行减值测试的应收款项减值准备转回2,400,000.007、除上述各项之外的其他营业外收支净额303,179.19所得税影响额-324,701.26少数股东权益影响额-80,842.70合计11,398,440.96-５-大通燃气2008年年度报告二、公司近三年的主要会计数据和财务指标单位：元2006年项目2008年2007年本年比上年增减（%）调整前调整后营业收入280,991,701,56302,232,523.07-7.03242,521,000.46262,961,853.70利润总额4,730,469.316,964,997.23-32.082,870,387.239,735,423.38归属于上市公司股东的净利润2,981,387.314,615,395.39-35.401,218,034.309,823,048.38归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-8,417,053.65-10,684,062.0921.22-6,848,284.492,200,136.90经营活动产生的现金流量净额40,700,027.2035,608,489.9514.3018,449,425.3718,449,425.37每股经营活动产生的现金流量净额0.1820.15914.470.0830.083基本每股收益0.0130.021-38.100.0050.044全面摊薄净资产收益率（%）1.4642.219减少0.755个百分点0.4374.935加权平均净资产收益率（%）1.4492.268减少0.819个百分点0.4374.4502006年12月31日项目2008年12月31日2007年12月31日本年末比上年末增减（%）调整前调整后总资产589,040,861.11573,533,166.762.70722,582,733.74643,441,371.16所有者权益（或股东权益）203,638,116.89207,999,727.57-2.10278,803,694.46199,044,981.70归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）0.9120.931-2.041.2480.891注：1、以上数据和指标以公司合并财务报表数据填列和计算。2、净资产收益率、每股收益的计算参照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号－净资产收益率和每股收益的计算及披露》执行。-６-大通燃气2008年年度报告第三节股本变动及股东情况一、股本变动情况（一）股份变动情况表（截止2008年12月31日）单位：股本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份74,650,76333.43-11,620,284-11,620,28463,030,47928.221、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股74,650,76333.43-11,620,284-11,620,28463,030,47928.22其中：境内法人持股74,213,62533.23-11,241,499-11,241,49962,972,12628.20境内自然人持股437,1380.20-378,785-378,78558,3530.024、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件股份148,685,66666.5711,620,28411,620,284160,305,95071.781、人民币普通股148,685,66666.5711,620,28411,620,284160,305,95071.782、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数223,336,429100.0000223,336,429100.00其中：公司限售股份变动情况股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期天津大通投资集团有限公司51,676,8860051,676,886承诺不出售2009年9月12日天津市集睿科技投资有限公司21,833,17910,833,179011,000,000股改2009年9月12日另外7家原限售流通股股东(详见2008年3月27日、9月18日巨潮网上《本公司限售流通股上市提示性公告》)777,920777,92000股改2008年3月28日2008年9月19日另外7家原限售流通股股东（因多种原因尚未申请解除限售）326,04000326,040股改2007年9月12日蔡明18,3604,590013,770高管持股2008年1月2日黎莉18,3784,595013,783高管持股2008年1月2日合计74,650,76311,620,284063,030,479---７-大通燃气2008年年度报告注：1、2008年3月28日和9月19日，依据相关规定及股权分置改革的相关承诺，公司6家法人股股东和2位自然人股东共计11,611,099股限售股份解除限售。2、依据高管人员持股的相关规定，报告期公司高管人员所持限售股份中，有合计9,185股解除限售。（二）股票发行与上市情况1、至报告期末为止的前三年，本公司未有股票发行的情况。2、报告期内公司没有因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市、债券发行等原因引起公司股份总数及结构的变动、公司资产负债结构的变动。二、股东情况介绍（截止日期：2008年12月31日）（一）股东数量及持股情况：单位：股股东总数35,876户前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例（%）持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量天津大通投资集团有限公司境内非国有法人23.1451,676,88651,676,88651,670,000天津市集睿科技投资有限公司境内非国有法人9.7821,833,17911,000,00021,833,178浙江元通机电发展有限公司境内非国有法人1.483,301,03000毛建英境内自然人0.771,729,20800深圳能源集团股份有限公司境内非国有法人0.691,540,00000成都银河动力股份有限公司境内非国有法人0.691,540,00000成都中核新材料股份有限公司境内非国有法人0.631,401,67100成都彩虹电器(集团)股份有限公司境内非国有法人0.551,220,03900郭美琴境内自然人0.541,211,50000成都恒合实业有限责任公司境内非国有法人0.541,200,00000前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类天津市集睿科技投资有限公司10,833,179人民币普通股浙江元通机电发展有限公司3,301,030人民币普通股毛建英1,729,208人民币普通股深圳能源集团股份有限公司1,540,000人民币普通股成都银河动力股份有限公司1,540,000人民币普通股-８-大通燃气2008年年度报告成都中核新材料股份有限公司1,401,671人民币普通股成都彩虹电器(集团)股份有限公司1,220,039人民币普通股郭美琴1,211,500人民币普通股成都恒合实业有限责任公司1,200,000人民币普通股董宝生1,030,761人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明1、本公司第一大股东天津大通投资集团有限公司与其余九名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；2、除此外，其余九名股东之间及前十名无