资产负债表利润表

项目行次期末数上年同期数项目行次期末数上年同期数栏次——12栏次——12流动资产：1——流动负债：51——货币资金2短期借款52交易性金融资产3交易性金融负债53应收票据4应付票据54应收账款5应付账款55预付款项6预收款项56应收股利7其中：工程结算大于工程施工57应收利息8应付职工薪酬58其他应收款9其中：应付工资59存货10应付福利费60其中：原材料11#其中：职工奖励及福利基金61库存商品（产成品）12应交税费62已完工未结算13其中：应交税金63一年内到期的非流动资产14应付利息64其他流动资产15应付股利（应付利润）65流动资产合计16其他应付款66非流动资产：17内部往来67可供出售金融资产18一年内到期的非流动负债68持有至到期投资19其中：一年内到期的长期借款69长期应收款20其他流动负债70长期股权投资21流动负债合计71投资性房地产22非流动负债：72固定资产原价23长期借款73减：累计折旧24应付债券74固定资产净值25长期应付款75减：固定资产减值准备26专项应付款76固定资产净额27预计负债77在建工程28递延所得税负债78工程物资29上级拨入资金79　　固定资产清理30其他非流动负债80生产性生物资产31其中：特准储备基金81油气资产32非流动负债合计82无形资产33负债合计83其中：土地使用权34所有者权益（或股东权益）：84开发支出35实收资本（股本）85商誉36国家资本86长期待摊费用37集体资本87递延所得税资产38法人资本88拨付所属资金39其中：国有法人资本89其他非流动资产（其他长期资产）40集体法人资本90其中：特准储备物资41个人资本91临时设施42外商资本92非流动资产合计43　　减：#已归还投资93　　实收资本（股本）净额94资本公积95减：库存股96专项储备97盈余公积98其中：法定盈余公积99任意盈余公积100未分配利润101*外币报表折算差额102归属于母公司所有者权益合计103*少数股东权益104所有者权益合计105资产总计50负债和所有者权益总计106资产负债表项目行次本月数本年累计数上年同期累计数增减额增减率(%)栏次——12345一、营业总收入1　　其中：营业收入2其中：主营业务收入3其他业务收入4二、营业总成本5其中：营业成本6其中：主营业务成本7其他业务成本8营业税金及附加9其中：主营业务税金及附加10其他业务税金及附加11销售费用12管理费用13其中：业务招待费14研究与开发费15财务费用16其中：利息支出17利息收入18汇兑净损失（汇兑净收益以“-”填列）19资产减值损失20加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）21投资收益（亏损以“－”号填列）22其中：对联营企业和合营企业的投资收益23三、营业利润（亏损以“－”号填列）24加：营业外收入25其中：非流动资产处置利得26非货币性资产交换利得27政府补助（补贴收入）28债务重组利得29减：营业外支出30其中：非流动资产处置损失31非货币性资产交换损失32债务重组损失33四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）34减：所得税费用35五、净利润（净亏损以“－”号填列）36减：少数股东损益37六、归属于母公司所有者的净利润38加：（一）年初未分配利润39（二）盈余公积补亏40（三）其他调整因素（含内部利润转移）41七、可供分配的利润42减：（一）提取盈余公积43（二）对所有者（或股东）的分配44（三）其他45八、未分配利润46其中：应由以后年度税前利润弥补的亏损（以“+”号填列）47九、每股收益48基本每股收益（元）49稀释每股收益（元）50十、营业收入本年预算数（万元）51————————十一、利润总额本年预算数（万元）52————————十二、净利润本年预算数（万元）53————————利润表科目编码科目名称1001库存现金100101人民币100102外币1002银行存款100201公司资金结算中心10020101人民币10020102外币100202外部银行10020201人民币10020202外币100207局经理部资金结算中心1012其他货币资金101202银行本票101203银行汇票1121应收票据112101银行承兑汇票112102商业承兑汇票1122应收账款112201应收工程款112202应收销售款112203工程质保金11220301质量保证金11220302民工工资保证金11220303履约保证金11220304资料整理抵押金11220305安全施工保证金11220306环境保护保证金11220307文明施工保证金会计科目11220308综合治理保证金11220309进度保证金11220310车辆通行证押金11220311其他保证金112204预收工程款1123预付账款112301预付分包单位款112302预付供应单位款112304预付其他款1221其他应收款122101设计费122103押金122104其他1231坏账准备123101应收帐款坏帐准备123102应收票据坏帐准备123103预付帐款坏帐准备123104其他应收款坏帐准备1301备用金1402在途物资140201自购140202甲供140203内部调拨140204其他1403原材料140301主要材料140302燃油料140303结构件140304机械配件140305其他材料1411周转材料141102在用周转材料14110201钢模板14110202木模板14110203脚手架14110204低值易耗品14110205包装物14110206其他141103周转材料摊销14110301钢模板14110302木模板14110303脚手架14110304低值易耗品14110305包装物14110306其他1471存货跌价准备147101原材料147105周转材料147109融资租赁资产147199合同预计损失1601固定资产160101生产用固定资产160102非生产用固定资产160103租出固定资产160104未使用固定资产160105不需用固定资产160106融资租入固定资产1602累计折旧160201生产用固定资产160202非生产用固定资产160203租出固定资产160204未使用固定资产160205不需用固定资产160206融资租入固定资产1603固定资产减值准备160301生产用固定资产160302非生产用固定资产160303租出固定资产160304未使用固定资产160305不需用固定资产160306融资租入固定资产1606固定资产清理160601房屋及建筑物160602施工机械160603运输设备160604生产设备160605仪器及试验设备160606其他生产用固定资产1608临时设施160801成本160802摊销1609临时设施清理160901净值160902清理费用160903清理收入1902内部往来190201资金往来190202其他往来190203项目往来2202应付账款220201应付工程款220202应付购货款220203应付质保金220204其他220205暂估应付款2211应付职工薪酬221101工资22110101基本工资22110102奖金22110103加班工资22110104各种津贴221102福利费22110201防暑降温费22110202取暖费22110203其他221103社会保险22110301基本养老保险22110302补充养老保险22110304企业年金22110305基本医疗保险22110306补充医疗保险22110307失业保险22110308工伤保险金22110309生育保险金221104商业保险221105住房费用22110501住房公积金221106工会经费221107职工教育经费221115其他2221应交税费222103应交企业所得税222104应交营业税222105应交城市维护建设税222106应交房产税222107应交车船使用税222108应交土地使用税222109应交印花税222110应交耕地占用税222111应交个人所得税222112应交资源税222113应交关税222114应交契税222115应交土地增值税222116教育附加费222117地方教育附加费222118矿产资源补偿费222119防洪工程款222120水利建设基金222121水资源费222122排污费222123河道治理费222124残疾人保障金222125价格调节基金222126其他2241其他应付款224106其他2801预计负债280102预计未决诉讼损失280103预计未决仲裁损失280104预计产品质量保证损失280105预计重组义务支出280106预计亏损合同损失280107预计固定资产弃置费用280108其他预计损失2902上级拨入资金290201固定资金290202流动资金290203盈亏上移4103本年利润410301主营业务收入410302其他业务收入410305营业外收入410306主营业务成本410307其他业务成本410308营业税金及附加410310管理费用410311财务费用410312资产减值损失410313营业外支出410315上缴利润4301专项储备430101提取数430102使用数43010201安全工程支出4301020101安全防护设备设施支出4301020102危险工艺改造支出4301020103警示装置、标志、器材支出4301020104安全课题研究支出4301020105临时性安全防护设施支出43010202危险防范支出4301020201重大危险源、重大事故隐患评估整改监控支出4301020202危险因素评估整改监控支出4301020203事故现场安全防护整改费用43010203安全活动支出4301020301安全培训支出4301020302安全会议及安全咨询支出4301020303安全生产月”“安康杯”等活动支出43010204劳动防护与职业健康支出4301020401个人、集体、专项安全防护用品支出4301020402安全器具及专项安全用具支出4301020403有毒有害气体检测或报警仪器支出43010205日常安全管理支出4301020501安全生产检查、评价支出4301020502安全考核、奖励、表彰支出4301020503安全管理体系运行维护支出43010206应急救援支出4301020601应急救援设施物资支出4301020602应急救援培训演练支出4301020603应急救援涉及的人员训练支出43010207其它与安全生产直接相关的支出430103节余上缴5001生产成本500102辅助生产成本50010201人工费50010202材料费50010203机械使用费50010204其他直接费50010205间接费用5301研发支出530101人员人工53010101工资53010102奖金53010103津贴补贴53010104加班工资53010105其他530102直接投入53010201材料费53010202燃料和动力费用53010203试制产品制造费53010204试制产品检验费53010205仪器设备维护费530103折旧费用与长期待摊费用53010301设备折旧费及租赁费53010302仪器摊销费及租赁费53010303建筑物折旧费53010304长期待摊费用530104设计费用530105装备调试费530106无形资产摊销53010601软件53010602专利权53010603非专利技术530107委托外部研究开发费用530108其他费用53010801办公费53010802差旅费53010803论证、评审及验收费用53010804图书资料及翻译费用53010805其他费用5401工程施工540101合同成本54010101自营5401010101人工费5401010102材料费5401010103机械使用费5401010104其他直接费5401010105间接费用54010102分包5401