鹏程12号集合资金信托计划说明书

信托计划说明书1鹏程鹏程鹏程鹏程12121212号号号号集合资金信托计划说明书集合资金信托计划说明书集合资金信托计划说明书集合资金信托计划说明书重要提示：重要提示：重要提示：重要提示：1.受托人保证本信托计划说明书的内容真实、准确、完整；2.投资有风险，投资者认购信托单位时应当认真阅读本信托计划说明书和信托合同；3.受托人将恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务，但并不保证投资于信托计划无风险，也不保证最低收益。信托计划说明书2信托计划说明书3摘摘摘摘要要要要信托计划名称信托计划名称信托计划名称信托计划名称：鹏程12号集合资金信托计划信托计划投资范围信托计划投资范围信托计划投资范围信托计划投资范围：委托人基于对受托人的信任，自愿将其合法拥有的并有权支配的资金交付给受托人。由受托人根据信托文件的规定运用信托资金，以股权、购买特定资产权益、贷款、可转股债权、投资经营性资产等方式单一或组合形式投资于优质企业及项目。资金闲置期间也可用于信贷资产转让，包括贷款资产和票据资产的转让、银行间债券市场投资、股票、银行存款、纸黄金和其他金融机构发行的理财产品等，实现信托财产的保值增值。信托计划规模：信托计划规模：信托计划规模：信托计划规模：人民币11,400万元，本信托计划最低成立金额为11,400万元（最终以实际募集资金金额为准）信托计划期限信托计划期限信托计划期限信托计划期限：本信托期限为18个月。信托计划推介期信托计划推介期信托计划推介期信托计划推介期：2011年月日～2011年月日（受托人可根据情况进行调整）信信信信托计划的委托人托计划的委托人托计划的委托人托计划的委托人：信托文件规定的合格投资者受托人受托人受托人受托人：中融国际信托有限公司保管人保管人保管人保管人：推介机构推介机构推介机构推介机构：中融国际信托有限公司年化收益率：年化收益率：年化收益率：年化收益率：指信托财产在计算期内实际收益率折算的年收益信托计划说明书4率。目目目目录录录录一、绪言一、绪言一、绪言一、绪言....................................................................................................1二、受托人的基本情况二、受托人的基本情况二、受托人的基本情况二、受托人的基本情况............................................................................2三、信托执行经理三、信托执行经理三、信托执行经理三、信托执行经理....................................................................................2四、信托计划的服务机构四、信托计划的服务机构四、信托计划的服务机构四、信托计划的服务机构........................................................................3五、信托计划的基本情况五、信托计划的基本情况五、信托计划的基本情况五、信托计划的基本情况........................................................................3（一）信托计划名称和类型............................................3（二）信托计划目的..................................................3（三）信托计划规模..................................................4（四）信托计划预期年化收益率........................................4（五）信托计划期限..................................................4六、信托计划的推介六、信托计划的推介六、信托计划的推介六、信托计划的推介................................................................................4（一）信托计划的推介与成立..........................................4（二）信托单位的认购................................................6七、信托合同内容摘要七、信托合同内容摘要七、信托合同内容摘要七、信托合同内容摘要............................................................................7（一）信托财产的管理、运用和处分....................................7（二）信托计划的内部管理............................................7（三）信托财产的保管................................................8（四）委托人的权利义务..............................................8（五）受托人的权利义务..............................................9（六）受益人的权利和义务..........................................11信托计划说明书5（七）受益人大会...................................................12（八）受托人职责终止和新受托人的选任...............................13（九）信托受益权的转让、继承与赠与.................................14（十）信息披露.....................................................16（十一）信托计划变更、终止与信托利益的分配.........................16（十二）其他事项...................................................17八、风险的揭示、控制与承担八、风险的揭示、控制与承担八、风险的揭示、控制与承担八、风险的揭示、控制与承担..............................................................17九、法律九、法律九、法律九、法律意见书概要意见书概要意见书概要意见书概要..............................................................................21十、备查文件十、备查文件十、备查文件十、备查文件..........................................................................................22信托计划说明书1一、绪言一、绪言一、绪言一、绪言本信托计划说明书依据《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》和其他有关法律法规的规定编写。本信托计划说明书阐述了鹏程12号集合资金信托计划的基本情况、受托人和服务机构的基本情况、信托合同摘要、风险警示等信息，投资者在做出认购信托单位的决定前应仔细阅读本信托计划说明书。受托人承诺本信托计划说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担责任。受托人没有委托或授权任何其他人提供未在本信托计划说明书中载明的信息，或对本信托计划说明书作任何解释或者说明。受托人将恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务，但并不保证信托财产的运用无风险，也不保证最低收益。本信托计划说明书依据信托合同编写。信托合同是约定信托当事人之间权利义务的法律文件。委托人自签署信托合同和认购风险申明书、交付认购资金，于信托计划成立之日起即成为本信托的受益人，并按照《中华人民共和国信托法》、信托合同及其它有关法律法规的规定享有权利，承担义务。投资者欲了解信托当事人的权利和义务，应详细阅读信托合同。信托计划说明书2除非上下文另有解释或文义另有所指，信托文件中所用的同一词语均具有相同含义。各词语的具体释义详见信托合同第一条。二、受托人的基本情况二、受托人的基本情况二、受托人的基本情况二、受托人的基本情况名称：中融国际信托有限公司法定代表人：刘洋住所：哈尔滨市南岗区嵩山路33号注册资本：人民币5.8亿元《企业法人营业执照》号:230100100002118《金融许可证》号:K0019H223010001经营范围：公司主要经营业务包括资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有资产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。三、信托执行经理三、信托执行经理三、信托执行经理三、信托执行经理1、受托人指定曾珊为本信托计划的信托执行经理：信托计划说明书3曾珊：女，中南大学经济法硕士，先后参与多个信托产品的设计与操作，对证券市场投资信托、股权收益权信托、结构化融资等业务有较为丰富的经验。联系电话：[phone]电子邮件：[e-mail]2、信托计划存续期间，受托人可以更换信托计划的信托执行经理，同时将更换报告置放于公司的办公场所，备委托人查询。四、信托计划的服务机构四、信托计划的服务机构四、信托计划的服务机构四、信托计划的服务机构受托人聘请龙江银行股份有限公司担任信托计划资金专户保管人，保管信托专户资金。五、信托计划的基本五、信托计划的基本五、信托计划的基本五、信托计划的基本情况情况情况情况（一）信托计划名称和类型鹏程12号集合资金信托计划。（二）信托计划目的委托人基于对受托人的信任，自愿将其合法拥有的并有权支配的资金交付给受托人。由受托人根据信托文件的规定运用信托资金，以股权、购买特定资产权益、贷款、可转股债权、投资经营性资产等方式单一或组合形式投资于优质企业及项目。资金闲置期间也可用于信贷资产转让，包括贷款资产和票据资产的转让、银行间债券市场投资、信托计划说明书4股票、银行存款、纸黄金和其他金融机构发行的理财产品等，实现信托财产的保值增值。（三）信托计划规模信托计划项下的信托资金规模为11400万元，本信托计划最低成立金额为11400万元，最终以信托计划成立时最终募集金额为准。受托人有权根据信托计划募集情况对信托规模募集下限做出调整，调整以公告的方式作出。（四）信托计划预期年化收益率本信托计划项下委托人预期年收益率为9%（五）信托计划期限本信托期限为18个月，自本信托成立日开始计算。在信托计划期满如果信托财产未能全部变现，则信托期限顺延至信托财产全部变现之日。如发生本信托计划规定的信托计划终止情形时，本信托计划予以终止。六、信托计划的推介六、信托计划的推介六、信托计划的推介六、信托计划的推介（一）信托计划的推介与成立1、本信托计划由中融国际信托有限公司进行推介，推介期为2011年月日～2011年月日。2、符合下列条件，信托计划成立：信托计划推介期满，募集金信托计划说明书5额不低于11,400万元，且委托人人数不少于