财务预算程序

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附件一厂或部级成本中心成本中心成本中心编码成本中心及编码表附件二预算科目编码一级预算科目预算科目编码二级预算科目4101生产成本410101燃煤410101燃油410102材料410103外购动力410104水费410105工资410106福利费410107修理费410108折旧费4101094101104201制造费用420101办公费420102差旅费420103低值易耗品摊销420104劳动保护费420105修理费420106运输费420107工会经费420108教育费420109保险费420110租赁费420111税金420112燃材料盘亏和毁损420113环保费420114会议费420115劳动保险费420116咨询费420117交际应酬费预算科目和编码表附件二420118待摊费用摊销420119电讯费420120劳务费420121其他费用420122住房公积金420123实验检测费4201244201255141管理费用514101工资514102福利费514103折旧费514104办公费514105水电费514106差旅费514107低值易耗品摊销514108劳动保护费514109修缮费514110运输费514111工会经费514112保险费514113租赁费514114税金514115技术开发费514116材料盘亏和毁损514117劳动保险费514118咨询费514119交际应酬费514120教育费514121待摊费用摊销514122电讯费预算科目和编码表附件二514123劳务费514124会议费514125审计费514126董事会费514127坏帐损失514128其他费用514129广告费5141305141315141325141335141345141355151财务费用515101长期借款利息515102短期借款利息515103汇兑损益515104担保费515105手续费不可预见费5101产品销售收入5201其它业务收入5211其它业务支出5501营业外收入5601营业外支出2141应交税金预算科目和编码表附件三上半年下半年上半年下半年上半年下半年部门:制表人:批准人:成本中心年度职工人数预测表调入人员预算年度借、长期员工预算年度临时员工预算年度备注附件四年平均人数预算金额年平均人数预算金额年平均人数预算金额批准人:制表人:编制日期:临时员工元/人·月电厂或部成本中心合计年度内部人工费用预算表成本中心调入人员元/人·月借、长期员工元/人·月附件五预算科目编码:预算科目名称:成本中心:预算表编号:使用材料总价预算金额数量原币金额汇率本位币金额(原币)(本位币)预算金额合计(本位币):成本中心负责人:预算员:编制日期:生产物料消耗预算表物料名称单位材料单价估计需用月份附件六预算科目编码:预算科目名称:成本中心:预算表编号:估计支付管理原币金额汇率本位币金额单位数量单价总金额费用月份成本中心负责人:预算员:编制日期:注:1、单位可用人·月、人·日、人·时等,并注意与人工单价所用单位对应;2、材料仅包括由承包商提供和委托采购部分。合同内容合同名称劳务合同费用预算表合同总需求材料劳务预算年度需求附件七预算科目编码:预算科目名称:成本中心:预算表编号:序号1-10月实际数11-12月预计数年预计数全年预计数一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月项目内容及计算依据(可加附页):电厂厂长或各部门经理:电厂部门主管:成本中心预算员:年度年度项目内容预算计划表附件八申请部门(成本中心):申请表编号:变更理由:申请预算增(减)的科目预算增减额科目编码原币金额:本位币金额:财务处理涉及的其他预算科目科目编码:科目编码:科目名称:科目名称:金额:金额:成本中心负责人:成本中心负责人:日期:日期:预算控制部门意见:财务部门意见:签字:日期:签字:日期:批准人意见:电厂或部门经理:副总经理:签字/日期:签字/日期:总经理:签字/日期:财务预算变更申请表附表一成本中心:序号燃材料名称单位数量单价金额采购时间成本中心预算员:成本中心负责人:燃材料采购预算表第11页附表二成本中心:序号主备品备件名称配件名称型号规格单位数量单价金额厂商名称采购时间成本中心预算员:成本中心负责人:备品备件采购预算表附表三计划计划开工日期完工日期1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月部门负责人:制表人:编制日期:技术改造预算表序号项目资金需求付款进度附表四开工完工工程日期日期总投资1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月部门负责人:制表人:编制日期:小型基建投资预算表序号项目年度工程(付款)进度工程量附表五成本中心:序号固定资产名称单位数量单价金额采购(付款)时间备注成本中心负责人:成本中心预算员:固定资产采购预算表

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