财务人员岗位职责【精选4篇】

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参考资料,少熬夜!财务人员岗位职责【精选4篇】【导读指引】三一刀客最漂亮的网友为您整理分享的“财务人员岗位职责【精选4篇】”文档资料,供您学习参考,希望此文档对您有所帮助,喜欢就分享给朋友们吧!公司财务人员岗位职责【第一篇】职责描述:1、根据国家会计制度的规定记账、算账、报销,编制各种财务报表并出具财务报告2、控制公司日常开销,整理并妥善保管财务会计档案,建立并完善公司的财务制度3、费用审核保证按时付款、收款,国际收支申报、外汇核销、电子口岸等进出口业务操作、结汇等事宜。4、独立处理一般纳税人账务处理、统计,税务及账册的归档整理,熟练操作网上申报,网上认证等税务软件任职要求:1、财务会计或相关专业大专及以上学历,持有会计从业资格证书或外汇核销员证(优先)2、具备一定的国际贸易相关知识,熟悉进出口贸易结算、出口退税结汇、保管等相关知识3、能够独立处理企业出口退税申报、外汇核销工作4、用过外贸软件系统优先考虑5、协助上司处理公司临时的涉税项目6、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力7、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。财务人员岗位责任书【第二篇】为进一步落实学校目标责任制管理制度,保证每一位教师努力干好自己工作,特与财务管理员签订目标责任书:一、出纳员岗位职责1、出纳员必须严格按照中华人民共和国《现金管理暂行条例》所规定的范围使用现金,同其他单位之间的经济来往应当尽量采取转账方式进行结算。2、单位现金收入应于当日送存信用社。3、单位大额支出以支票形式支付。4、从信用社提取现金,应当写明用途,由校长签字盖章,经信用社审核后,予以支付。5、建立健全现金账目,逐笔记载现金支付,账目应日清月结,帐款相符。6、经费支出需主管领导批准签字及有关人员验收签字后,方可报销。二、会计岗位职责1、遵守财经法令法规,执行财务管理制度,坚持原则,当好校长管理财经工作的参谋。参考资料,少熬夜!2、按财经规定,做好预算、决算,杜绝不合理开支,合使用资金。3、按会计的工作标准,凭证填写准确,数字清楚无误,手续完备齐全,月报表及时。4、每月向校长汇报财经支出情况,每学期向教职工公布本学期收支情况,做到账目公开。5、保管好账目、资料、档案等。三、责任目标1、树立安全防范意识,确保资金安全及正常用转。2、会计、出纳人员必须严格执行学校财务制度,做好账务,做到日清月结。3、注意防火防鼠安全,确保财务资料完整无损。4、积极做好学校债务的管理上报工作,做到信息与债务一致。6、做好教师工资档案管理、住房公积金管理和医疗保险等工作。7、做好学校及总务处交办的其它工作。康县云台中学(法人代表):xxx目标责任人:xxx签订日期:xx年xx月xx日财务人员岗位职责【第三篇】1、负责销售部日常销售报表的收()集汇总并分析、跟踪项目的进度,并定期向总经办汇报各项目进度情况2、负责协助销售部召开销售部日常销售例会,并记录会议内容,形成会议纪要,同时负责跟进会议决议事项;3、负责项目合同的内部审核、协调以及合同签订对接以及后续相关文档对接工作;4、负责部分项目的回款跟进以及项目款发票开具申请;5、负责渠道商的管理、对接,含资质审查、往来资料对接、存档等;6、负责公司档案管理,包括但不限于项目合同、公司各类资质证书的等;7、协助行政人事经理处理部分行政工作,包括但不限于日常基础行政、工商、项目申报等;8、完成上级安排的其它工作事项。财务人员岗位职责【第四篇】1、遵守会计法律、法规和制度及会计人员职业道德,严格执行国家财务会计制度,严格遵守财经纪律,维护财务制度,依照会计法和会计制度的规定办理本单位会计事务,实行会计监督。2、要认真审核原始发票:一是经济业务是否符合实际,是否符合有关政策、法令、制度、计划、预算和合同等,费用开支标准是否符合有关规定;二是审核原始发票要素填写是否正确,原始发票大、小金额是否一致;审核收款单位、发票公参考资料,少熬夜!章与签订合同单位相一致后,才能付款;审核发票是否为收款单位所在地的发票,发票性质必须与经济业务内容相符。对货物购置的发票,必须有经办人、验收人在发票上签字;转帐支票必须附收款单位出具的正式发票。3、大额支出申报:凡支付金额在5000元以上(发放职工工资、津补贴、奖金等除外)必须向市局申报,待同意后付款。4.资金调度使用:每日应根据银行对帐单余额情况合理安排使用资金;对类、款、项科目之间的大额余款,应提出资金使用建议,合理安排资金,提高资金使用效益。5、做好原始凭据的交接:每月25-30日将当月的票据报送市局核算中心。市局核算中心会计应认真核对、审核原始凭据的张数、金额及科目之间金额的调整,并填写交接清单。6、现金归存银行,不得坐收坐支现金:当天收入金额较大且超过库存限额的现金,及时归存银行,确保资金安全,避免坐收坐支现金。7、固定资产管理:认真做好购买物质的管理,达到固定资产标准的物质应及时登记使用单位及使用人,切实加强资产的管理。8、登记现金和银行存款日记帐,保管库存现金、金银和各种有价证券、印章、空白收据和支票。9、加强现金管理:不能以“白条”抵库,现金支付结算起点(1000元)以下零星支出,1000元以上的大额支出应以银行转账方式支付;工程款一律以银行存款帐户支付给施工单位,不得以现金、银行存款帐户转付给个人。10、加强票据的管理。各单位应以县(市)气象局、防雷中心为核算单位分别购买经营性收据和非经营性收据。严禁将气象局与防雷中心购买的经营性收据、非经营性收据混用。11、做好会计档案管理。每次录入凭证及记账后,做好数据资料备份(双备份)。打印现金出纳账并装订成册,保管一年后移交档案部门保管。在账簿扉页上应当填写“经管人员一览表”及科目目录,有关人员应加盖印章和单位公章。

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