锦绣东方小区管理费测算及经费收支预算

管理费测算及经费收支预算一、小区概况锦绣东方小区经济指标：总占地面积：总建筑面积（含地下）：68120其中地上建筑面积：地下建筑面积：总户数：容积率：绿化率：二、管理服务人员的工资和规定提取的福利费1、人员编制和基本工资标准1）序号项目人数（人）工资标准（元/月）总额（元/月）1管理处主任1400040002主任助理1250025003出纳1180018004前台接待1130013005房管员2180036006维修人员4180072007绿化工1130013008保安队长1170017009保安员30950（班长3人1200/人）2925010清洁外包9人1000011合计51626502）费用测算：工资福利费用测算表序号项目金额依据测算结果（元/月.平方米）1基本工资62650见上表2福利费40003社会保险另计4加班费另计5服装费1916.667注16合计657170.965注：1、社会保险另计。2、服装费按500元/人.年计算，则每月标准为46人×500元/人.年÷12月/年=1916.6672、公用设施设备日常维修、保养费采用整体匡算思路进行测算，住宅建造成本按1000元/平方米计算，公共设施设备建造成本统一按15%计取，折旧年限按25年计算，维修保养费按月折旧费的40%提取，1000元/平方×15%维修保养费=×40%=0.200元/月.平方米25年×12月/年对高层建筑物的电梯，高压水泵等按现行规定另行收费，未计入。3、绿化管理费小区绿化面积为00平方米绿化管理费测算表序号项目测算依据金额（元）测算结果（元/月.平方米）1绿化工具费120元/年102劳保用品费120元/年104农药化肥费200元/年16.6675景观再造费32.346合计690.0014、办公费（加公用水电费）全年费用预计30万办公费=÷建筑面积68120平方米=0.367元/月平方米12个月5、固定资产折旧费固定资产总额约为15万，平均折旧年限为5年。则130000元折旧费=÷建筑面积68120平方米=0.032元/月平方米5年×12月/年6、电梯维护费电梯维护费=（23台×700元/台）÷建筑面积68120万平方米=0.236元/月平方米电梯年检费=13800/年=0.017元/月平方米共折合管理费：0.253元/月平方米7、风险金=5000元/月=0.073元/月平方米8、利润利润取10%，则利润=（前七项之和）×10%=0.189元/月平方米9、法定税费税费=（前八项之和）×5.5%=0.1144元/月平方米10、合计锦绣东方小区物业服务费汇总表序号项目折合每平方米管理费（元/月.平方米）每月费用每年费用备注1工资福利费0.965657177886042维修费0.200136241634883绿化管理费0.001698284办公费0.36725000300000办公费及公共水电费5折旧费0.0322180261605年折旧6电梯保养费0.253172352068207风险金0.0735000600008物业管理成本统计1.89112882515459001-7项之和9酬金0.1891288215458410%计算10税金0.1144779393516按5.5%计算11物业管理成本合计2.194149500179400012其它收入合计0.25717500210000停车场收入测算需收取管理费1.937平均值11、年度物业管理费用预算1）收入预算项目面积月预算额（元）年预算额（元）备注锦绣东方住宅613081187541425045按1.937元/M2·月收取商业681217030204360按2.5元/M2·月收取车位管理费17500210000车位出租250元/月，50元作为物业公司收入，按70%计算小计1532841839408-（3）收支情况分析年度物业管理费用收支情况分析表项目月预算额（元）年预算额（元）收入预算1532841839408支出预算1495001794000收支差异（±）+8784+45408