预算定额文件

-1-关于下达2006年季度财务预算定额的通知厂属各部室：为加强预算管理，确保预算完成，根据ⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩ公司下达我厂的2006年度财务预算建议数，经厂财务预算管理委员会批准，现将2006年季度财务预算下达给你们，请各部门按照预算指标严格控制。突破季度预算定额指标的，将按经济责任制考核办法进行季度考核。附件：财务预算说明及定额二○○六年一月九日主题词：季度财务预算通知ⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩ印制2006年1月9日印发-2-附件：财务预算说明及定额一、预算说明本次下达的办公费(包括低值易耗品)、一般修理费(部门日常维护材料)、清扫用具财务预算定额，严禁在限额内随意购买和领用，其申请、采购、领用，执行ⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩ《物资采购管理办法》的规定，执行D7i业务流程，按规定的领用范围进行领用，财务审计部拒绝擅自购买直接报销。本次下达的差旅费财务预算定额，严禁在限额内随意安排出差，职工出差和报销，执行《ⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩ公司差旅费管理办法》和《ⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩ差旅费管理办法的补充规定》的规定。需要指出的是为工程服务而发生的差旅费列支其对应的项目成本，职工参加系统（指ⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩ公司）外各项业务而发生的旅费，均需要厂一把手签字。本次下达的季度财务预算，若有节余，可以结转到下季度继续使用。超预算支出，将按经济责任制考核办法进行考核。二、预算定额(一)、办公用品（含低值易耗品）1.制定标准根据2005年实际支出情况，按部门人数及其工作性质特点核定，管理人员原则上150元/月.人，运行和检修人员10元/月.人，由财务审计部进行控制。2.领用范围包括笔、笔芯、橡皮、小刀、订书器、订书钉、曲别针、大头针、胶棒、胶水、取钉器、直尺、计算器、打印复印纸、涂改液、档案盒信（袋）、信封、信纸、稿纸、文件夹、台历架、笔筒、纸篓、纸杯、电脑耗村（软盘、光盘、墨盒、墨粉、硒鼓）、U盘、移动硬盘、办公-3-桌、椅、塑封机、装订机。3.对应项目在D7I中项目编号如：“110200693XX01＊301”，描述“YD2006年办公用品＊企业策划部”。4.季度定额部门人数标准(元/月)季度定额年度定额管理其他管理其他元元主业企管策划部24150101080043200劳动人事部9405016200财务审计部12540021600安全监察部7315012600物资供应部10450018000政治工作部7315012600工会办公室313505400发电部303302340093600其中：发电本部171331164046560燃料车间485435017400水工车间562411016440化学车间450330013200设备部2811263050520燃料管理部12411704680小计13135569600278400检修公司检修公司本部313505400政治工作处418007200财务处522509000综合项目处7315012600质量安监处63279011160汽机分公司374357014280锅炉分公司472396015840电气分公司452336013440热控分公司435285011400综合分公司346273010920物资分公司2811404560修造分公司23018007200通讯分公司21814405760继电保护室31417707080小计5235233960135840合计183707103560414240-4-(二)、印刷费及技术资料费1.制定标准根据各部门工作性质，着重考虑生产部门，结合去年实际发生，进行核定，由财务审计部进行控制。其发生金额超过2000元以上的，均需主管厂领导签字后方可报销。2.印刷费及资料费范围指印刷各类表格、文件、资料、规程、图纸，账卡、记录、技术书籍，技术资料费包括电力方面有关规程、标准、安全生产教程书籍。3.季度定额单位：万元部门印刷费技术资料费季度定额年度定额季度定额年度定额企管策划部14劳动人事部0.20.8财务审计部0.52安全监察部0.62.40.10.4物资供应部0.10.4发电部0.72.80.52设备部0.62.40.62.4燃料管理部0.10.4检修公司0.62.40.52合计4.417.61.76.8(三)、差旅费4.制定标准(1)主业各部室，检修公司本部，考虑工作和业务涉及ⅩⅩⅩⅩⅩ公司有关部门和政府有关部门以及报送有关资料的出差频率等因素，核定300元/月.人。(2)检修公司各处，考虑设备检修工作和业务涉及的外围范围等因素，核定225元/月.人。(3)检修公司各分公司、发电部各车间核定150元/月.人。(4)检修班组，考虑其工作性质等因素，核定20元/月.人。-5-(5)发电部及燃料部生产运行班组暂不核定差旅费费用，根据机组检修等具体情况，向厂财务预算管理委员会填写项目资金申请报告，安排费用，由财务审计部统一进行控制。5.季度定额部门人数标准(元/月)季度定额年度定额管理其他管理其他元元主业企管策划部243002160086400劳动人事部9810032400财务审计部121080043200安全监察部7630025200物资供应部10900036000政治工作部7630025200工会办公室3270010800发电部30602475099000其中：发电本部173001530061200燃料车间42015020300012000水工车间523363014520化学车间417282011280设备部28130015025650102600燃料管理部17405016200小计13168119250477000检修公司检修公司本部3300270010800政治工作处4225150270010800财务处5337513500综合项目处7472518900质量安监处63540021600汽机分公司37415020579023160锅炉分公司472612024480电气分公司452492019680热控分公司435390015600综合分公司346411016440物资分公司2813805520修造分公司230270010800通讯分公司21719207680继电保护室31421908760小计5235151930207720合计183419171180684720-6-(四)、劳保费1.制定标准参照去年实际支出情况，根据劳保费列支内容核定每季19万元，年度76万元，由劳动人事部进行控制。2.对应项目在D7I中项目编号：①110200694XX01＊303A，描述：YD2006年劳动保护费＊季度劳保用品②110200694XX01＊303B，描述：YD2006年劳动保护费＊其他劳保用品。3.具体内容包括有毒有害津贴、每季度职工固定领用劳保用品、防暑降温用品、职工领用的其他劳保用品。(五)、一般修理费（部门日常维护费）1.制定标准根据2005年实际支出情况，同时考虑我厂信息化水平的不断提高，办公用电子设备的日益增加，核定管理人员40元/月.人，运行和检修人员10元/月.人，由财务审计部进行控制。其发生金额超过2000元以上的，均需主管厂领导签字后方可报销。2.领用范围包括钳子、剪子、改锥、镊子、插座、插头、启辉器、日光灯架、灯管、值班用手电及电池、电话机和钟表用电池、委托外部修理办公设施（计算机、打印机、传真机、复印机、空调）等发生的修理费。3.对应项目在D7I中项目编号如：“110200654XX01＊301”，描述“YD2006年日常维护材料费＊企业策划部”。-7-4.季度定额部门人数标准(元/月)季度定额年度定额管理其他管理其他元元主业企管策划部244010288011520劳动人事部910804320财务审计部1214405760安全监察部78403360物资供应部1012004800政治工作部78403360工会办公室33601440发电部303301350054000其中：发电本部17133603024120燃料车间485303012120水工车间56224609840化学车间45019807920设备部281339013560燃料管理部1248403360小计13135526370105480检修公司检修公司本部33601440政治工作处44801920财务处56002400综合项目处78403360质量安监处638103240汽机分公司374258010320锅炉分公司472264010560电气分公司45220408160热控分公司43515306120综合分公司34617406960物资分公司284801920修造分公司23011404560通讯分公司2187803120继电保护室3147803120小计523521680067200合计18370743170172680(六)、清扫用具1.制定标准根据各部门工作性质及环境的特点，核定管理部门10元/月.人，车间及班组5元/月.人，由财务审计部进行控制。-8-2.领用范围包括肥皂、去污剂、扫帚、手掸、簸箕、刷子、垃圾袋、洁厕灵、墩布、抹布。3.对应项目在D7I中项目编号如：“110200696XX01＊301”，描述“YD2006年清扫用具＊企业策划部”。4.季度定额（不含发电部）部门人数标准(元/月)季度定额年度定额管理其他管理其他元元主业企管策划部241057202880劳动人事部92701080财务审计部123601440安全监察部7210840物资供应部103001200政治工作部7210840工会办公室390360发电部30330其中：发电本部17133燃料车间485水工车间562化学车间450设备部2818553420燃料管理部1243901560小计131355340513620检修公司检修公司本部390360政治工作处4120480财务处5150600综合项目处7210840质量安监处63225900汽机分公司37412004800锅炉分公司47212004800电气分公司4529003600热控分公司4356452580综合分公司3467803120物资分公司28180720修造分公司2305102040通讯分公司2183301320继电保护室3143001200小计52352684027360-9-合计1837071024540980(七)、生产大宗材料费1.制定标准根据公司下达我厂的预算数，结合我厂生产经营实际情况，同时考虑目前材料费的市场价格进行分解制定，由发电部及设备部进行控制。2.领用范围包括化学水处理材料、磨煤机用钢球、树脂、推煤机用柴油、透平油、润滑油、变压器油、输煤皮带、胶球、车间通风照明消防和清洁卫生用材料。3.季度定额单位：万元项目发电部本部燃料车间水工车间化学车间设备部季度年度季度年度季度年度季度年度季度年度化学水处理材料42168钢球37148推煤机用柴油1040透平油624润滑油312输煤皮带2.510胶球0.31.2清洁卫生等其他材料0.41.60.10.40.10.40.10.4小计37.7150.812.650.40.10.442.1168.4936(八)、宣传费1.制定标准以去年实际支出数为基础，考虑目前实际情况，进行核定，由政治工作部进行控制。其发生金额超过2000元以上的，均需主管厂领导签字后方可报销。2.季度定额单位：万元项目季度定额年度定额报刊费18团委活动经费14-10-宣传费1560合计1682附表：项目资金申请报告所属部门：年月日资金项目季度定额累计发生额其中累计已批资金累计发生额的使用情况申请资金主要用途本次申请资金额批示主管厂长：部门主管：申请人：