预算控制及费用报销建议方案

诺亚舟咨询预算控制及费用报销建议方案北京诺亚舟财务咨询公司版权所有目录NoaharkE7预算控制及报销系统解决方案21诺亚舟公司介绍第2页北京诺亚舟财务咨询公司版权所有诺亚舟财务咨询公司介绍第3页2000年由清华大学经济管理学院著名教授发起设立。十余年200家大型企业咨询和信息化实施经验。现有专职咨询顾问和研究人员200余人，大部分具有国内知名院校博士、MBA和硕士学位及大型企业管理工作经验。熟悉集团性企业及保险、制造、零售、地产、医药、物流等行业。Oracle亚太地区EPM大奖唯一得主，拥有OracleEPM产品国内最多成功案例、最大的实施团队。公司总部位于北京，在上海、广州、深圳、西安设有分支机构。国内最专业的财务管理咨询和管理会计信息化实施团队。国内领先的费用管控、预算、成本管理解决方案提供商。北京诺亚舟财务咨询公司版权所有业务重点：财务管理咨询及信息化服务第4页形成了从管理理念到具体实施的一整套体系：–财务管理咨询。–OracleHyperionEPM企业绩效管理解决方案。–元年E7财务绩效管理解决方案。我们关注我们关注————企业战略的实施企业战略的实施我们专注我们专注————财务管理、管理会计、绩效管理财务管理、管理会计、绩效管理我们致力于我们致力于————建立企业精细化管理体系建立企业精细化管理体系落实企业目标落实企业目标提升企业绩效提升企业绩效我们的实践我们的实践————预算引领战略执行，预算引领战略执行，ITIT推动管理变革推动管理变革成本是无法管理的，只能管理引起成本的作业成本是无法管理的，只能管理引起成本的作业平衡计分卡化战略为行动，化无形资产为有形成果平衡计分卡化战略为行动，化无形资产为有形成果北京诺亚舟财务咨询公司版权所有诺亚舟咨询服务特色第5页“咨询”与“软件”并重的业务的模式，保证了方案的专业性和执行的可行性。咨询软件实施调查诊断咨询方案软件实施方案提高效率改善管理提升业绩北京诺亚舟财务咨询公司版权所有诺亚舟咨询业务内容第6页◎全面预算管理◎精细化成本管理◎财务组织及职责◎财务流程◎财务分析◎资金集中管理◎内部控制和风险管理◎平衡计分卡业绩管理◎财务报表合并合并报表财务分析内部控制全面预算管理成本管理平衡计分卡资金集中财务流程财务绩效管理北京诺亚舟财务咨询公司版权所有诺亚舟和Oracle的成功合作第7页•2004年成为Hyperion第一家本土合作伙伴。•2007年3月被评为Hyperion最佳咨询伙伴奖，同年被选为HyperionSolutionNetPartner。•2008年9月，荣获Oracle亚太地区唯一EPM奖。•2008年11月，与OraclePSC合作完成诺亚舟-甲骨文全面预算控制解决方案。•2009年4月，再次OraclePSC合作，联合推出诺亚舟-甲骨文房地产行业全面预算管理解决方案。•2009年6月，成为OracleKeyPartner。•2009年12月，成为OracleEPMSpecialist，目前国内只有诺亚舟通过Oracle此项专业认证。•2010年，获颁Oracle白金合作伙伴。诺亚舟公司总经理韩向东先生从Oracle公司全球联盟与渠道副总裁JudsonAlthoff先生手中接过唯一的EPM大奖的奖杯北京诺亚舟财务咨询公司版权所有诺亚舟预算项目代表客户名单第8页序号序号客户名称项目内容年份1人保财险预算控制及费用报销系统2011年2伊泰集团全面预算管理解决方案2011年3广东恒大房地产有限公司全面预算管理解决方案2011年4海南航空预算控制及费用报销系统2011年5湖南中烟集团全面预算管理解决方案2010年6九阳股份全面预算管理解决方案2010年7晋煤集团预算控制及费用报销系统2010年8华融资产管理公司预算控制及费用报销系统2010年9中远物流预算控制及费用报销系统，财务报表分析咨询和软件方案2010年10海辉软件（国际）集团预算控制及费用报销系统2010年11美的集团全面预算管理解决方案2010年12上海瑞安房地产有限公司预算控制及费用报销系统2010年13招商信诺人寿保险有限公司预算控制及费用报销系统2009年14神华集团神东煤炭集团全面预算管理解决方案2009年15海尔集团全面预算管理解决方案2009年16南车27全面预算管理解决方案2008年17上海瑞安房地产有限公司全面预算管理解决方案2008年18中远集团财务报表分析咨询和软件方案2007年19沈阳机床集团全面预算管理解决方案2006年20华能集团财务报表分析咨询和软件方案2006年北京诺亚舟财务咨询公司版权所有诺亚舟与专业机构深入合作第9页清华大学经济管理学院中央财经大学会计学院中国人民大学会计系厦门大学会计系中山大学会计系北京工商大学会计学院北京国家会计学院上海国家会计学院厦门国家会计学院中国总会计师协会北京总会计师协会浙江总会计师协会西安总会计师协会《新理财》杂志社《首席财务官》杂志社《财务与会计》杂志社《会计之友》杂志社《IT经理世界》《计算机世界》诺亚舟-中财管理会计研究中心为了推动管理会计理论和实践在中国的发展，建立管理会计专业领域内理论界和实务界的交流平台，引导管理会计在中国企业的应用，促进与国际管理会计专业机构的合作，创建新形势下的中国管理会计理论体系、教学体系、人才培养体系和实践应用体系，诺亚舟咨询与中央财经大学会计学院联合成立了诺亚舟-中财管理会计研究中心。研究专题：《中国企业全面预算管理调查》《国资委下属标杆企业财务管理创新》《国际领先汽车制造企业管理会计实践研究》《某大型电信企业绩效管理研究》北京诺亚舟财务咨询公司版权所有本土最具实力的财务绩效管理咨询机构第10页众多的国内客户广泛的专业传播北京诺亚舟财务咨询公司版权所有诺亚舟咨询的优势，可以提升客户价值，降低项目风险第11页•专注于财务绩效管理，尤其是全面预算管理。•Oracle预算产品在中国本土最早、最大、成功案例最多的合作伙伴，即将获颁全面预算领域唯一的白金合作伙伴。•研发的E7全面预算系统能充分满足客户对于预算编制、分析、控制的预算管理综合需求。•相关行业：西安203所、南车27厂、美国天宝。•产业：诺亚舟广泛涉医药、零售、地产、汽车、机械制造业、化工、矿业、物流业等其他产业。•诺亚舟十余年间为200多家客户提供咨询和软件实施服务。规模最大、最稳定、最专业的实施团队•诺亚舟超过200人的专业团队远超其他实施合作伙伴，可以满足客户预算项目推进的需要。•我们将在为客户配备最佳管理团队和充足的项目成员。•诺亚舟的团队稳定性最好，具有超强的凝聚力，可以确保客户得到持续稳定的专业服务，避免“项目后风险”。强大的增值开发能力，满足预算项目后续需求•预算编制环节。–并行审批工作流开发。–对应关系匹配工具。•预算控制环节。–唯一一家经过Oracle认证的控制系统。•数据集成。–数据集成标准接口。–网银接口……。超高的性价比•诺亚舟以“本土价格”提供“全球一流”的高品质服务，使客户享受到超高的性价比。北京诺亚舟财务咨询公司版权所有目录NoaharkE7预算控制及报销系统解决方案21诺亚舟公司介绍第12页北京诺亚舟财务咨询公司版权所有总体介绍丰富的用户使用功能单据管理流程管理控制管理报表分析系统集成第13页北京诺亚舟财务咨询公司版权所有诺亚舟-元年成本费用控制及报销解决方案第14页•诺亚舟咨询近十年的专业和经验积累，贴合中国企业的实际需求，为高速发展的企业战舰提供准确、精细的决策支持信息。•专为财务总监和财务管理部门而设计。集成了财务绩效管理循环的每个环节，实现了战略与计划、预算的有效连接，能够实时控制和不断优化执行过程，展示给企业管理层动态的业务与财务分析报告。E7财务绩效管理解决方案财务绩效管理套件E7FPM数据交互平台财务ERPCRMSCMOAeHRPLM其它全面预算管理Planning精细化成本管理ABC/ABCM费用报销及控制CC财务合并及分析FA管理仪表盘及分析报表14北京诺亚舟财务咨询公司版权所有统一的数据平台，为业务发起人和审批人提供决策依据部门业务活动发起人部门负责人财务/预算部门主管副总总经理业务发生申请单审批审批审批审批决定是否准予该活动发生超权限上报超权限上报成本费用预算成本费用定额标准成本费用支出标准控制标准控制流程分析监控诺亚舟成本费用控制解决方案•费用预算控制及报销解决方案在业务申报、审批、付款等各项业务发起和电子审批的不同阶段及时提供预算数据和实际数据，对预算和控制标准在执行全过程进行有效的控制和管理。费用预算控制及报销解决方案的思路——流程+控制第15页北京诺亚舟财务咨询公司版权所有诺亚舟-元年成本费用控制及报销解决方案第16页平台化的产品技术架构•基于微软.Net平台。•SOA架构。•Web2.0技术。•多语言内核。•支持应用模块热插拔的应用总线。FPM应用总线数据访问引擎全面预算管理精细化成本管理费用报销及控制财务合并及分析财务绩效管理门户业务模型平台多语言内核元数据管理规则引擎表单管理用户及权限流程引擎SQLServerOracleDB2北京诺亚舟财务咨询公司版权所有诺亚舟-元年成本费用控制及报销解决方案第17页解决方案架构诺亚舟费用报销管理平台关系数据库（SQLServer2005/Oracle10G）数据集成平台网银数据映射维护数据转换服务数据加载服务流程管理•报销申请•报销审批•邮件通知•流程控制用户管理平台分析查询•单据查询•静态报表•多维查询•Office集成系统建模•维度定义•单据模板定义•用户权限•流程定义费用报销平台数据集成平台外围系统核算系统数据接口•网银接口•凭证生成•用户集成预算管理•预算编制•标准定义北京诺亚舟财务咨询公司版权所有E7-费用预算控制及报销系统的主要功能•事前实时控制。在业务申报、审批、付款等业务发起前，通过提供预算数据与实际数据及控制标准，实现费用、资金支出的事前控制，从源头避免费用超支。•多维度费用控制，强大的费用控制定义功能。控制流程、控制标准、定额、单据可，按照部门、科目性质、科目属性、费用大类、费用小类、当月预算、累计预算、费用标准等要素灵活定义，根据企业需求进行控制。•按照费用类别进行控制。一类是的严格按照标准执行，另一类是不受预算的硬性约束。•费用报销灵活，突破时间和空间限制。申请与审批都可以通过互联网完成，提高工作效率。•方便快捷。与网银、核算实现紧密集成，数据传递便捷，实现多任务自动化处理。单据支持条码和多条分录，支持一般性数据导出功能，解决数据录入难题。•强大的自定义方式。所有相关单据和流程都可以根据用户的习惯和要求进行定义。•安全。硬件加密，充分保障系统安全性；用户权限可定义，严格执行操作。应用架构维护用户管理权限管理定额管理数据接口流程定义单据定义定额录入资金支付预算控制项目审批用户管理凭证导出打印输出报表查询项目申报诺亚舟元年E7-成本费用控制管理平台控制流程控制帐务控制标准分析监控•成本费用预算•成本费用定额•标准成本•费用支出标准•审批权限•审批层级•超预算和超标处理•凭证•银行票据•网银接口第18页北京诺亚舟财务咨询公司版权所有诺亚舟全面预算控制系统取得ORACLE认证•2008年11月，与OraclePSC合作完成诺亚舟-甲骨文全面预算控制解决方案，全面预算控制系统取得Oracle认证。•完善的方案：诺亚舟咨询通过多年的实践经验，形成一整套完善的全面预算控制方案，保证全面预算控制体系的搭建、优化；•成熟的系统：诺亚舟全面预算控制系统不断升级，已经成为一套成熟的系统，能实现和预算系统、分析系统、财务系统的无缝衔接，提升综合管控水平；•多家客户成功案例：烟台万华、瑞安房地产、神东集团、招商信诺、九阳股份、中远物流、人保财险等。第19页北京诺亚舟财务咨询公司版权所有总体介绍丰富的用户使用功能多维度费用预算管理单据管理流程管理控制管理报表分析系统集成第20页北京诺亚舟财务咨询公司版权所有丰富的单据填写内容，可覆盖用户的大部分业务第21页•明细区可供用户填写请款或报销的目的和内