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GTE财务部管理预算系统实施培训会2007-06-12第二次GTE财务部管理年度预算年预算调整月度预算预算调整付款处理核销报表差旅费报销单•预算系统流程预算系统预算编制暂采用手工编制出差申请表采购申请单审批表交际应酬申请单核销GTE财务部管理名词解释预算管理部门：《按审批标准管理制度》列明的业务归口管理部门，如办公费归综合管理部管理等。预算使用部门:实际的费用负担部门（与现有的成本中心一致）核销与预核销:付款申请表的金额是核销金额，审批书的金额是预核销额,当付款完成，关闭单据时，预核销金额取消，以付款金额为准。审核与反审核：审批书、出差申请书、与付款申请单等的审核权在财务部，采购申请书的审核权在采购部，审核后表示单据正式运行(单据不能修改），进行预算的预核销。作废与反作废：作废表示单据不再运作；关闭与反关闭:关闭指单据执行完毕，进行预算的准确核销，多余的金额释放回预算管理部门。GTE财务部管理名词解释预算内：指投资预算与经费预算；预算外：指部品、资材、应收应付款项、（保全备件、委外保全暂纳入）；预算余额：指年初预算额与付款额的差额；审批余额：采购购申请书中的金额与审批金额的差额；GTE财务部管理现有的预算管理部门预算部门指年初做预算的部门，本次部门调整不再进行调整，明年重做预算时会进行调整。GTE财务部管理预算使用部门预算使用部门指现有的公司组织架构部门，新的部门代码将在7月1日启用GTE财务部管理一、系统的安装一、安装要求：1、需要有金蝶财务软件的客户端；2、预算软件（exe文件）及打印模版文件（excle文件）二、安装方法：1、客户端已经安装在各位的电脑上了，如果有新的安装，经申请可以安装；2、预算系统的软件在在GTEC0036//预算软件//***下面，请大家copy过来，在本机上建一文件夹，然后运行其中的预算管理系统.exe文件就可以了(更新由IT进行，请大家放心）在6月18日前请在A002/GTE预算管理2007test6月18日则请在A001/GTE预算管理2007登录请注意：预算软件及打印模版会有新的改版，我们会及时发给大家，请大家务必更新。GTE财务部管理二、系统的登录1、点击预算管理系统EXE文件2、进入如右的画面3、选择账套名称（测试账套:A002GTE预算管理2007tese:正式账套:A001GTE预算管理2007）4、以命名用户登录5、输入中文的用户名6、初始密码“123456”GTE财务部管理登录后的画面GTE财务部管理三、审批书的操作GTE财务部管理审批书录入界面带有*点的都为必录录入完毕请按保存预算部门与预算科目必须选择正确预算部门与预算科目必须选择正确，才能出现预算余额。GTE财务部管理审批书打印界面方法：1、请按“打印键”2、审批书是A4纸，按默认打印机打印一张；3、打印完成后交相关领导审批4、交财务部预算担当审批GTE财务部管理审批书查询界面方法：1、选择“字段”；2、选择“比较关系”3、录入或按“F7”选择条件4、点“增加”5、如有其他条件请继续选择GTE财务部管理预算调整审批单在单据编号上加一个“调”字由财务部进行录入审批或调整审批金额预算不足时必须进行调整调整的分类:1、预算科目之间2、不同月份之间GTE财务部管理如果补充或调整单号有实际单号，则打印出来的是“调整审批单”重新进入审批书录入界面GTE财务部管理调整单据会特别注明GTE财务部管理四、采购申请书GTE财务部管理申请采购时事先预算申请—即时消减预算使用部门录入界面使用部门能看到采购部信息但不能进行修改*点是必录项审批书号可按F7进行选择GTE财务部管理注意：采购单用针式打印机打印（五联），打印前需要选择相应的打印机，需要改变默认的打印机。GTE财务部管理申请采购时事先预算申请—即时消减预算采购部门界面采购部担当录入确定供应商等信息在这里录入价格信息这里录入计划付款信息GTE财务部管理管理部门验收界面由管理部门进行收货处理与验收处理，固定资产编号由财务部录入注意：为了严格控制收货处理，如预付款为“否”时，必须由管理部门进行验货处理才能进行付款。采购申请单序时薄GTE财务部管理五、付款申请书GTE财务部管理管理部门录入相关信息预算外（部品、资材、应付款等）的付款申请表也要录入打印付款申请书录入界面GTE财务部管理付款申请汇总打印界面为了方便审批，付款申请表有汇总打印功能，要求如下：1、相同的付款方式，如转账；2、相同的付款单位。GTE财务部管理付款申请打印界面注意：打印之前必须选择预算专用1020打印机，打印纸是专用的打印纸GTE财务部管理付款申请查询界面GTE财务部管理付款申请查询结果GTE财务部管理六、出差申请书及差旅费报销单关联GTE财务部管理七、交际应酬费申请表与报销单GTE财务部管理八、报表分析GTE财务部管理1、点击预算科目余额表可进入科目代码与部门代码选择框2、点击预算科目余额表可进入科目代码与部门代码选择框八、报表查询3、点击国内出差，出现各月明细表4、点击6月，出现6月的单据明细，点击还可查到明细单据.GTE财务部管理