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11第六章预算表格及格式一、预算书主件（目录、预算编制说明略）1．封面——首页××××项目预算书（一号黑体字）项目承担单位：（三号宋体字）预算编制单位：（三号宋体字）编制日期：年月日（三号宋体字）222．封面——扉页（签署页）××××项目预算书（二号黑体字）项目承担单位（公章）预算编制单位（公章）负责人：（三号宋体字）（签字）复核人：（三号宋体字）（签字）编制人：（三号宋体字）（签字）编制日期：年月日（三号宋体字）333．预算表格表1土地开发整理项目总预算及分年度预算表编制单位：金额单位：元类别项目名称项目地点项目类型及建设规模(公顷)项目资金预算预计净增耕地面积(公顷)总预算分年度预算合计开发整理复垦合计中央投资其他资金第一年第二年…小计中央投资其他资金小计中央投资其它资金…总计…填表说明：项目类型分为土地开发、土地整理和土地复垦三种。44表2预算总表项目名称：项目规模（公顷）：金额单位：元序号工程或费用名称预算金额各项费用占总费用的比例（％）（1）（2）（3）一工程施工费二设备费三其他费用四不可预见费总计55表3工程施工费预算表项目名称：金额单位：元序号单项名称直接费间接费利润税金合计直接工程费措施费(1)(2)（3）(4)(5)(6)（7）1土地平整2农田水利3田间道路4其他工程总计填表说明：1、直接工程费（2）、措施费（3）、间接费（4）具体见表3－1－1、表3－1、表3－2。2、表中（5）＝[（2）＋（3）＋（4）]×费率。3、表中（6）＝[（2）＋（3）＋（4）＋（5）]×费率。4、表中（7）＝（2）＋（3）＋（4）＋（5）+（6）。66表3－1直接费预算表项目名称：金额单位：元序号工程分类名称人工费材料费施工机械使用费直接工程费措施费费率措施费合计(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)1土地平整……2农田水利……3田间道路……4其他工程……总计填表说明：1、本表是按单项工程的工程类别（土方工程、石方工程、砌体工程、混凝土工程、安装工程等）计算；具体人工费、材料费和施工机械使用费见表3—1－1。2、（5）＝（2）＋（3）＋（4），（7）＝（5）或（2）×（6），（8）＝（5）＋（7）。77表3－1－1直接工程费预算表项目名称：金额单位：元序号定额编号工程名称计算单位工程量人工费单价材料费单价施工机械使用费单价人工费小计材料费小计施工机械使用费小计直接工程费合计(1)(2)（3）（4）（5）(6)（7）（8）（9）（10）（11）二农田水利工程（一）支渠1土方开挖2土方回填3灰土垫层4C20混凝土预制板总计－－－－－填表说明：1、本表是对各项工程直接工程费的合计。2、表中“工程名称”栏须按顺序填写单项工程、分部工程、分项工程名称。表中所列工程为农田水利工程中支渠工程部分项目名称（举例）。3、（8）＝（4）×（5），（9）＝（4）×（6），（10）＝（4）×（7），（11）＝（8）＋（9）＋（10）。88表3－2间接费预算表项目名称：金额单位：元序号工程分类名称直接费（或人工费）费率（％）合计（1）（2）（3）（4）1土地平整……2农田水利……3田间道路……4其他工程……总计填表说明：1、表中（4）＝（2）×（3）。2、本表是按单项工程的工程类别（土方工程、石方工程、砌体工程、混凝土工程、安装工程等）计算；具体直接费或安装工程部分人工费见表3—1。99表4设备费预算表项目名称：金额单位：元序号设备名称规格单位数量单价合计说明(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)总计－－－－填表说明：1、本表应根据具体的设备购置情况进行计算，包括设备规格（2）、单位（3）、数量（4）、单价（5）以及说明（7）。2、表中（6）＝（4）×（5）。1010表5其他费用预算表项目名称：金额单位：元序号费用名称预算金额工程施工费各项费用占工程施工费的比例（％）（1）（2）（3）（4）1前期工作费2工程监理费3竣工验收费4业主管理费5拆迁补偿费总计1111表5-1前期工作费预算表项目名称：金额单位：元序号费用名称工程施工费费率(％)合计（1）（2）（3）（4）1土地清查费2项目可行性研究费3项目勘测费4项目设计与预算编制费5项目招标费6重大工程规划编制费总计－－填表说明：1、表中（4）＝（2）×（3）。2、由国家确定的重大工程项目才涉及重大工程规划编制费，其他的土地开发整理重点、示范、补助项目不得计取此项费用。1212表5－2工程监理费预算表项目名称：金额单位：元序号费用名称工程施工费费率(％)合计（1）（2）（3）（4）工程监理费总计－－填表说明：表中（4）＝（2）×（3）。1313表5－3竣工验收费预算表项目名称：金额单位：元序号费用名称工程施工费费率（％）合计（1）（2）（3）（4）1项目工程验收费2项目决算编制与审计费3整理后土地重估与登记费4基本农田补划与标志设定费总计－－填表说明：表中（4）＝（2）×（3）。1414表5－4拆迁补偿费预算表项目名称：金额单位：元序号名称单位数量单价合计备注(1)(2)(3)(4)(5)(6)总计－－－－填表说明：1、本表应根据拆迁实际情况进行填写，备注中应简要阐述拆迁补偿标准确定原则和必须补偿的理由。2、表中（5）＝（3）×（4）。1515表5－5业主管理费预算表项目名称：金额单位：元序号费用名称工程施工费前期工作费工程监理费竣工验收费小计费率（％）合计（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8）总计－－－－填表说明：1、表中的（6）＝[（2）＋（3）＋（4）＋（5）]，（2）见表3总计，（3）见表5—1总计，（4）见表5—2总计，（5）见表5—3总计。2、表中的（8）＝（6）×（7）。1616表6不可预见费预算表项目名称：金额单位：元序号费用名称工程施工费设备费其他费用小计费率（％）合计（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）总计----填表说明：1、表中的（5）＝[（2）＋（3）＋（4）]，（2）见表3总计，（3）见表4总计，（4）见表5总计。2、表中的（7）＝（5）×（6）。1717表7季度分月用款计划表项目名称：金额单位：元工程名称项目地点具体用款科目合计项目各月用款数第一年第…年第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度…1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月…总计－－编制单位：编制日期：年月日18184．预算附表附表1人工预算单价计算表地区类别定额人工等级序号项目计算式单价(元)1基本工资2辅助工资(1)地区津贴(2)施工津贴(3)夜餐津贴(4)节日加班津贴3工资附加费(1)职工福利基金(2)工会经费(3)养老保险费(4)医疗保险费(5)工伤保险费(6)职工失业保险基金(7)住房公积金4人工工日预算单价附表2主要材料预算价格计算表序号名称及规格单位原价依据单位毛重（t）每吨运费（元）价格（元）原价运杂费采购及保管费到工地价格保险费预算价格1919附表3机械台班预算单价计算表定额编号：金额单位：元序号项目名称单位数量单价小计1一类费用2二类费用（1）人工（2）电……合计附表4直接工程费单价表定额编号：金额单位：元序号项目名称单位数量单价小计（一）人工费1甲类工2乙类工（二）材料费1……其他材料费（三）机械费1……合计———2020附表5补充定额子目计算表（参照实物定额）附表6补充机械台班费计算表（参照机械台班定额）附表7主要材料用量汇总表序号材料名称及规格单位数量附表8材料信息价复印件（略）2121二、预算书附件项目申报书（甲）项目名称：项目编码：项目单位：上级单位：中央部门：2222项目负责人联系电话单位地址邮政编码项目类型1、行政事业类项目2基本建设类项目3、其他类项目项目属性1、延续项目2、新增项目预算科目类款项目申请理由及项目主要内容2323续表项目总体目标阶段性目标实施阶段目标内容时间（月）第一阶段第二阶段…项目组织实施条件附1：项目支出预算明细表附2：项目可行性报告附3：项目评审报告2424附1项目支出预算明细表单位：万元项目支出预算及测算依据项目资金来源来源项目金额合计财政拨款其中：申请当年财政预算预算外资金其他资金项目支出明细预算支出明细项目金额合计工程施工费设备购置费其他费用不可预见费2525测算依据及说明附2项目可行性报告（摘要）一、基本情况1、项目单位基本情况：单位名称、地址及邮编、联系电话、法人代表姓名、人员、资产规模、财务收支、上级单位及所属的中央部门名称等情况。可行性研究报告编制单位的基本情况：单位名称、地址及邮编、联系电话、法人代表姓名、资质等级等。合作单位的基本情况：单位名称、地址及邮编、联系电话、法人代表姓名等。2、项目负责人基本情况：姓名、职务、职称、专业、联系电话、与项目有关的主要业绩。3、项目基本情况：项目名称、项目类型、项目属性、主要工作内容、预期总目标及阶段性目标情况；主要预期经济效益或社会效益指标；项目总投入情况（包括人、财、物等方面）。二、必要性与可行性1、项目背景情况。项目受益范围分析；国家（含部门、地区）需求分析；项目单位需求分析；项目是否符合国家政策，是否属于国家政策优先支持的领域和范围。26262、项目实施的必要性。项目实施对促进事业发展或完成行政工作任务的意义与作用。3、项目实施的可行性。项目的主要工作思路与设想；项目预算的合理性及可靠分析；项目预期社会效益和经济效益分析；与同类项目的对比分析；项目预期效益的持久性分析。4、项目风险与不确定性。项目实施存在的主要风险与不确定分析；对风险的应对措施分析。三、实施条件1、人员条件。项目负责人的组织管理能力；项目主要参加人员的姓名、职务、职称、专业、对项目的熟悉情况。2、资金条件。项目资金投入总额及投入计划；对财政预算资金的需求额；其他渠道资金的来源及其落实情况。3、基础条件。项目单位及合作单位完成项目已经具备的基础条件（重点说明项目单位及合作单位具备的设施条件，需要增加的关键设施）。4、其他相关条件。四、实施进度与计划安排五、主要结论2727附3项目评审报告项目名称：项目编码：项目单位：上级单位：中央部门：评审方式：专家评审中介机构评审评审日期：年月日2828一、项目基本情况项目名称项目单位项目类型1、行政事业类项目2、基本建设类项目3、其他类项目项目属性1、续建项目2、新增项目项目开始时间年月日完成时间年月日项目材料及法定手续的完备性二、项目可行性评审立项依据的充分性内容：项目与国家政策、行政工作任务或事业发展计划的关联性，项目立项的必要性、紧迫性等。目标设置的合理性内容：项目总体目标、阶段性目标的合理性，目标实现的可能性，目标的可考核性等。组织实施能力与条件内容：项目单位的能力与条件，组织实施条件的充分性，进度安排的合理性及环境支撑条件等。预期社会经济效益内容：项目预期社会效益、经济效益、效益持续力、主要收益者等。2929续表三、项目预算评审资金筹措情况内容：项目预算资金来源的筹措情况、可靠性等。预算支出的合理性内容：预算支出内容、额度和标准的经济合理性，依据的充分性，不合理预算所涉及的金额等。四、项目风险与不确定因素风险与不确定因素内容：项目的风险和不确定因素、项目单位对风险的认识、应对措施的有效性等。五、评审总体结论评审意见建议1、优先选择2、可选择3、慎重选择3030续表评审机构评审机构名称：机构负责人（签字）：（公章）评审专家组评审专家组名单编号姓名单位职称职务签名评审专家组组长（签字）：评审日期：年月日