项目二次经营策划书编制

项目二次经营策划书编制纲要（讨论稿）项目二次经营策划书编制总的指导思想是：以确保安全质量为前提，以实现减亏增效、降低成本、方便施工为原则，以实用可行为标准，以真正指导业务工作的开展为目的。项目二次经营策划书按照收集信息、研讨立项、资料编制、报批跟踪的管理环节，每一环节都要做到位。一、落实“四级”管理体制，明确分工。1.1成立领导小组1.2明确部门及工作人员业务分工1.3明确部门及工作人员涉外分工1.3.1对业主人员工作分工（铁路局局长/客专公司总经理、主管基建副局长/客专公司常务副总经理、建设处长/客专公司总工程师、铁路局下属建设单位指挥长/客专公司分指挥长、计划财务部、工程部、安质部、物资部、设备部、协调部）1.3.2对设计院工作分工（主管副院长、主管院副总工程师、项目总体、各业务处处长、主管副处长、主管副总工程师、所长、主管副所长、专线），同时兼顾施工图第三方审核单位与之对应人员1.3.3对监理工作分工（总监、副总监、主管验工计价工程师、驻地站长、各专业监理工程师）1.3.4对铁道部工作分工（铁科院、工程建设管理中心、工程设计鉴定中心、建设司、计划司、安监司、工程质量监督总站等）项目运作之初就要安排专人与上述人员取得联系，建立起不间断的定期拜访机制。二、落实“四定”运行机制，规范操作行为。2.1定方向2.1.1收集信息2.1.1.1经营信息移交2.1.1.1.1合同投资2.1.1.1.2主要工程内容及数量2.1.1.1.3联合体及业主指定分包情况2.1.1.1.4重难点工程分布及重难点工程施工组织设计情况，包括概算是否考虑充分等2.1.1.1.5项目盈亏分析：报价人员针对具体清单项目提出盈亏分析意见2.1.1.1.6合同风险提示：结合现场踏勘情况，分析工程施工中存在的各项风险，针对如何规避风险，如何化风险为效益提出合理化建议2.1.1.1.7业主及设计关系交底2.1.1.2设计信息2.1.1.2.1设计总体思路和原则、资金来源2.1.1.2.2初步（或施工图）设计鉴定中心审批意见及概算批复情况2.1.1.2.3概算编制原则及基础资料信息（基础单价、取费原则等）2.1.1.2.4概算编制费用考虑是否充足（注：对做增量还是减量的判断起关键作用）2.1.1.2.5特殊设计情况：新材料、新工艺等2.1.1.2.6当地自然资源情况2.1.1.2.7社会及自然环境情况（社会环境是否复杂，是否潜在施工干扰；地质条件是否复杂，是否具备更多的变更理由）2.1.1.2.8关键设计人员信息2.1.1.3业主信息2.1.1.3.1业主对投资控制的态度和权限2.1.1.3.2业主与部领导的关系及沟通能力2.1.1.3.3业主主要人员及权限2.1.1.4铁道部信息2.1.1.4.1相关专业负责人情况2.1.1.4.2铁道部分管领导情况2.1.2.现场调查2.1.2.1社会环境：政府部门工作风气、民风民俗等2.1.2.2自然环境：地形地貌、环境保护等2.1.2.3地质条件：根据附近其他工程了解、实地调查2.1.2.4资源条件：料源料价情况、运输资源情况、设备租赁供应情况2.1.2.5现场变化：设计阶段至施工阶段现场发生的变化2.1.3.合同分析2.1.3.1合同条款分析：有利与不利合同条款分析，重点对可调整合同条款进行分析，确定二次经营工作方向。2.1.3.2招投标文件分析：要提取对二次经营工作有利与不利的内容，要抓住有利规避不利。2.1.3.3业主变更索赔管理办法：这是现场变更设计的关键性文件，办法是否有利，如何变通执行，也要认真分析，提出具体思路。2.1.3.4业主验工计价管理办法：验工计价管理办法可以看出业主对投资控制的态度和意向，对变更索赔工作方向具有重大影响。2.1.3.5业主其他各项管理规定2.1.4.成本分析2.1.4.1工程量清单分析：①工程量清单说明分析；②具体清单项目盈亏分析（要结合概算进行分析，要摸清子项构成及比例情况）。2.1.4.2招标概算分析：结合《工程量清单计价指南》，认真分析概算中的差错漏碰，为检算做准备，也是提出变更索赔的重要依据（如钢筋含量与实际相差大等）。2.2定策略通过上述收集信息、现场调查、合同分析、成本分析等程序，提出适合本项目的二次经营策略（分四阶段实施）。2.3定制度2.3.1项目日常管理制度2.3.1.1例会制度2.3.1.2工作制度2.3.1.3保密制度2.3.1.4关键人员定期拜访制度2.3.2业务管理制度（执行集团公司制度）2.3.2.1变更索赔工作定期报表制度2.3.2.2经营资料移交交底制度2.3.2.3变更索赔跟踪落实和信息管理制度2.3.2.4变更索赔专家督导制度2.3.2.5变更索赔工作考核奖励办法2.4定完成时间三、落实“四参数”控制，实行“目标－成果－考核－奖罚”一体化管理。3.1目标3.1.1总体目标：3.1.2按投资分解：合同金额、降造费、业主控制预备费、铁道部控制预备费3.1.3按项目分解：路基、桥涵、隧道等目标分解3.1.4按阶段分解：投标阶段、出图阶段、施工阶段、收尾阶段3.2成果3.2.1投标阶段和出图阶段：以进入施工图并经过核准的项目和数量为准3.2.2施工阶段和收尾阶段：以经过批复的变更设计批文和验工计价单为准3.3考核二次经营工作考核实行“四参数”控制，“四参数”分别为：变更索赔计划增加额、变更索赔计划收益额、变更索赔实际增加额、变更索赔实际收益额。考核工作由集团公司、集团公司各区域指挥部、各子（分）公司、项目部、工区按管辖权限分别组织。3.3.1集团公司负责对集团公司各区域指挥部、各工程公司、各铁路项目部实行年度考核；3.3.2各子（分）公司对所辖项目部实行年度考核；3.3.3各项目部对所辖工区按季度考核；3.3.4各工区对有功人员实行一事一奖制度。3.4奖罚按集团公司“变更索赔工作考核奖励办法”执行。四、落实“四阶段”策划，把握工作重点。4.1投标阶段4.1.1在全线标段概算分劈时要提前介入，对意向中标的标段要增大标段的概算（或限价），主要是通过增加虚量或改变设计方案，如土方路基施工设计成石方爆破施工，利用方设计成借方，土石方调配调整，普通路基设计成特殊路基，普通桥梁设计成复杂桥梁，地质较好隧道设计成复杂地质隧道，普通砼设计成高性能砼等。4.1.2对大临和过渡工程在投标前做好工作，尽量增大意向中标标段的工程量。4.1.3招标工程量清单内容简化、数量做大。4.1.4对不进入总价的单价要相对高报价。4.1.5在允许的范围内，对工程造价影响大或后期可能增加工程数量的细目单价要提高报价。对后期可能减少或不发生的工程量要降低报价。4.1.6对有利于提前回收资金的项目要相对提高报价。4.1.7对意向分包部分的工程相对采取低报价。4.2出图阶段4.2.1施工图优化方向4.2.1.1减少机械设备及周转材料投入（通常做法有统一墩身坡比等）4.2.1.2用效益高的清单项目置换效益低的清单项目（比如兰新线1.0m钻孔桩变更为1.25m钻孔桩）4.2.1.3减少清单细目的子项工程数量，减少投入但不减少投资（比如隧道清单按围岩级别分类，可以在不改变围岩级别的前提下减少措施以及开挖衬砌工程量）4.2.1.4调减清单项目与计量无关的规格尺寸，以减少投入但不减少投资为原则（大西线桥梁桩基清单不分孔径，桩径由大变小）4.2.1.5实际必须发生的安全防护措施等要纳入施工图数量表（施工图解决的可能性要高于Ⅱ类变更设计）4.2.1.6尽可能增加不构成工程实体的工程虚量（在不增加成本的前提下增加收入的可能性）4.2.1.7施工图数量表正式出图前审核到位，减少施工图差错漏碰，包括在数量表中加入不易核实的虚量。4.2.1.8如果可能在施工图优化时考虑预留Ⅰ类变更的条件。……4.2.2施工图优化具体内容4.2.2.1征地拆迁……4.2.2.2区间路基工程……4.2.2.3站场路基工程……4.2.2.4桥梁工程……4.2.2.5涵洞工程……4.2.2.6隧道工程…………4.2.2.7大临及过渡工程……以优化方向为纲，用“施工图方案优化措施表”的形式体现，要反映出优化的具体内容、采取的措施、具体目标、责任人、跟踪对象、完成时间、实际效果等。4.3施工阶段4.3.1施工图数量清理4.3.1.1施工图数量统计：在施工图已出但尚未出施工图数量表之前进行，应该由工程部和计划部共同完成。4.3.1.2施工图数量差、错、漏、碰统计：实际计算的施工图数量与设计施工图数量表中的数量进行对比，把差错漏碰少计数量报业主与设计单位要求更正。4.3.1.3施工图量差：核准的施工图清单数量与合同清单数量对比，计算出施工图量差，并制定施工图量差风险应对策略：正量差包干则争取获得额外计量（通过新增或签订补充合同或Ⅰ类变更），负量差争取不扣减合同额（要注意尽量不要形成负Ⅰ类变更）或在风险包干费中扣减，然后再用其他内容补计冲减。4.3.1.4施工图检算：检算消化的第一个是施工图量差；第二个是一般的条件变化，细小的设计变化，新增工程子目（清单子目项下），运距变化等。全力做大施工图检算，把招标概算考虑不足的内容，以及施工图差错漏碰少计内容全部纳入。----招标概算考虑不足的内容，但有把握走新增或者Ⅰ类变更的就不入检算，在检算时可以提出来。4.3.1.5施工图新增工程：施工图中如增加了原合同没有的项目，则应积极申请纳入新增工程单独增加投资，不入投资检算，纳入合同外新增。4.3.2Ⅰ类变更设计：结合工程具体实际，通过合同分析提出Ⅰ类变更策划及实施方案：根本出发点是创效，但在实施过程中要从完善功能、保证安全质量、标准变化、地质原因、现场条件变化、地方要求等方面寻找理由，只要理由充分就要制定详细的实施方案，全面攻关，不屈不挠。4.3.3Ⅱ类新增工程：对于因地方原因、业主及接收单位原因、标准变化、环保水保、岩溶整治、三改工程等原因增加的且原设计没有考虑的项目，要全力争取以新增工程为由增加合同外金额。4.3.4Ⅱ类变更设计：4.3.4.1在风险包干的前提下：a、为确保安全质量、完善功能而增加工程量的变更，要加大虚量，但要把实际需要发生的工程量控制在低限。b、在确保安全质量的前提下，通过主动策划多做减少工程量和减少投入的Ⅱ类变更。4.3.4.2在非风险包干的前提下：a、对于盈利的项目做增量变更；b、对于亏损的项目做减量变更，减量变更施工过程尽量不报计价或晚报计价；c、多做虚量变更。4.3.5价差计算即使是不予调整的价差也要计算准确，做到心中有数4.3.5.1甲供料调差4.3.5.2外来料调差4.3.5.3油燃料调差4.3.5.4道碴调差4.3.5.5水电价差、火工品、地材价差、人工费价差、临时用地价差4.3.6费用索赔4.3.6.1招标概算重大遗漏费用索赔4.3.6.2概算中未计列的其他征地拆迁费补偿4.3.6.3其他额外增加费用索赔等（冬季施工、高原、风沙等增加费用）4.3.6.4保险理赔4.3.7投资梳理施工阶段及时进行投资梳理，掌握费用实际发生情况，并准备相应支撑证明资料，为概算清理做好准备工作。4.4收尾阶段4.4.1概算清理：4.4.1.1编制概算清理目录4.4.1.2制定工作实施方案（目标、分工、考核办法）4.4.1.3实行阶段目标考核4.4.2概算分劈：概算清理批复后要做好分劈工作，通常业主手中掌握部分机动费用，如何分配主要看平时工作是否扎实，关系是否到位。附件：一、工前阶段1施工图方案优化措施二、工中阶段2施工图数量清理及统计表3施工图差错漏碰统计表4施工图量差统计表5施工图新增工程统计表6现场变更设计措施表及台帐7类变更设计台帐：Ⅰ类、Ⅱ类新增、Ⅱ类包干8价差计算统计表9费用索赔台帐及报告10投资梳理台帐（与报表结合）三、工后阶段13概算清理台帐14概算清理工作实施方案