餐饮业整体预算表格

月份1月2月3月4月5月6月营业收入2013年营业收入2014年平均占比占比预算营业收入2015年折扣毛收入厨房收入毛利率热菜收入毛利率凉菜收入毛利率小吃收入毛利率前厅收入毛利率酒水收入毛利率白酒收入毛利率红酒收入毛利率啤酒收入毛利率果汁饮料收入毛利率茶水收入毛利率香烟收入毛利率鲜榨收入毛利率其他收入毛利率日均收入午餐收入晚餐收入主营业务税金及附加营业成本热菜成本凉菜成本小吃成本酒水成本整体预算燃料成本营业费用人力成本员工工资员工餐费员工津贴员工福利费经理人年度奖金员工保险员工宿舍优秀员工奖员工培训费工会经费人事招聘费能源费水费电费日常维护维修费物料消耗清洁用品费前厅清洁用品费用后厨清洁用品费用易耗品摊销前厅低值易耗品后厨低值易耗品办公用品工装费电话费洗涤费差旅费装饰费菜品研发费安全费销售费用预定费用回馈客户杂项物业费广告费业务招待费上级管理费大修理费车辆使用费装修摊销折旧费用财务费用利息手续费营业利润0000007月8月9月10月11月12月合计0.000.000.00%0.00%0.000.000.000.00#DIV/0!0.000.00%0.000.00%0.000.00%0.000.00%0.000.00%0.000.00%0.000.00%0.000.00%0.000.00%0.000.00%0.000.00%0.000.00%0.000.00%0.000.000.000.000.000.000.000.00整体预算0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000000000.00全年营业比率#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!收入类别月份123456789101112合计主营业务收入0菜品收入0000000000000热菜0000000000000凉菜0000000000000小吃0000000000000酒水收入0000000000000白酒0000000000000红酒0000000000000啤酒0000000000000饮料0000000000000香烟收入0000000000000茶楼收入0000000000000果汁收入0000000000000其他收入0000000000000营业外收入政策性收入泔水收入2015年年度收入设计目标废品处理收入5005005005005005005005005005005005006000注：根据各店具体情况，表格格式可以做适当调整责任人2015年年度收入设计目标成本类别月份456789101112123合计责任人主营业务成本0000000000000菜品成本0000000000000热菜64%0000000000000凉菜72%0000000000000小吃90%0000000000000酒水成本35%0000000000000白酒15%0000000000000红酒30%0000000000000啤酒40%0000000000000饮料40%0000000000000香烟25%0000000000000果汁成本85%0000000000000茶楼成本90%0000000000000燃料成本0000000000000采购费用00000000000002015年年度主营业务成本设计目标分类项目科目12345678910财务预算编制：固定部分岗位工资月业绩奖金员工津贴全勤奖励0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0季/年优秀员工奖0.00.00.00.0经理人年度奖金中长期激励金0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0宿舍房租宿舍水电费0000000000员工餐费0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0节日加餐0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0春节0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0妇女节0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0端午0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0中秋0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0店庆0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0生日0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0经理人体检0.00.00.00.00.00.00.00.00.0（婚、丧、子女入学、生子）慰问金0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0通讯费合计：人力成本预算表预算单位:经营收入人数福利费用员工餐厅节日福利费用薪酬总额浮动部分合计：奖金激励部分员工宿舍通讯制装费服装费0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0参保人数社保总额0000000000扣减个人交付额0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!合计：福利费用社会保险工会经费合计合计金额占预算收入比通讯制装费总裁：财务总监：人力资源总监：总经理/店长：制表：集团人力资源中心合计：招聘及培训费用培训费用招聘费用1112预算合计0/0.00.00.000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0人力成本预算表预算单位:0.00.00.00.00.00.0／000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!总裁：财务总监：人力资源总监：总经理/店长：制表：集团人力资源中心费用类别月份123456789101112财务费用贷款金额利率利息过桥资金费用延期还款滞纳金评估费审计费用刷卡手续费0000000000002015年财务设计目标合计责任人0000000002015年财务设计目标费用类别月份456789物料消耗费用0000002015年物料消耗设计目标101112123合计责任人00000002015年物料消耗设计目标费用类别月份456789前厅物料消耗费用0000002015年物料消耗设计目标101112123合计责任人00000002015年物料消耗设计目标费用类别月份456789后厨消耗费用0000002015年物料消耗设计目标101112123合计责任人00000002015年物料消耗设计目标费用类别月份456789合计000000客户答谢员工销售提成网络销售佣金2015年销售费用设计目标101112123合计责任人0000000000002015年销售费用设计目标费用类别月份456789合计000000报刊费用出租车广告费电视台广告费网站广告费专项活动策划告费dm印刷费用宣传册费用2015年广告费设计目标101112123合计责任人0000000000000002015年广告费设计目标费用类别月份456789日常维修费合计000000房屋及建筑维修电器及机械设备维修厨房设备及空调冷冻设备维修杀虫油漆及装饰维修水暖设备维修电梯维修、保养电视及音响维修数据处理维修小型工具维修及保养费2015年维修费设计目标101112123合计责任人0000000000000000002015年维修费设计目标费用类别月份456789业务招待费0000002015年业务招待费设计目标101112123合计责任人00000002015年业务招待费设计目标费用类别月份45678910水电费合计0000000电费合计0000000前厅电费0000000后厨电费0000000水费合计0000000前厅水费0000000后厨水费00000002015年办公用品费用设计目标1112123合计责任人0000000000000000000000000000000000000000002015年办公用品费用设计目标年度目标描述（本年度的重点工作事项以及必须要达到的结果描述）关键成功因素（完成以上目标必须具备的条件）关键活动（行动方向及内容）执行计划描述（具体行动步骤及阶段性成果要求）负责人XXX公司2015年度工作目标与行动计划指导手册【格式样表】协助人或协助部门工作执行（完成）时间XXX公司2015年度工作目标与行动计划指导手册【格式样表】