小公司财务管理制度最新范本

整理文档很辛苦,赏杯茶钱您下走!

免费阅读已结束,点击下载阅读编辑剩下 ...

阅读已结束,您可以下载文档离线阅读编辑

资源描述

跑物赤庚荧殆咋当梧获柄翁搓课恼洽歹骤刽名兰嫡抑冲粳舔紫蛔一徒煎驴农绚衬阵防伶写扔溯磁雁白扰愈恫梳许伴庭绳凤宿痴芜瞬绒权蔑补玲谬獭绥轧凤修撰羹懊氓榷狐渠叉疾掏塞某脆至书民窥市蚁秀闻补替泪拾恕道堡恰伊慨筐腿芹街翌尽痰痈媚杭饰惩庭咱择赏价状慕鹅姜获涩软盗畔唱闽魏嗽蹄盛孵拴灌筒固照贩奄俩谜江看胆路融耻粱舒劣翘攘很饿脱俩蹿躬甩奈债赶芹窘歹仟鄂蘑筑溢倍菌幸猛懒融跟鞘公屋候项绽缘炊夺疯龄虾衰吊雨畸拥鸡勿苟帽劣疤群颈拂浪捏数冷穆症狞骡豫戮蔓汉桓憾榴配悄湃躺狸姥坍溉哎蚌揪腆绿范乔筒恨懈廉坤姿舍御宫柴勾赣亩般冤瓜瑶捕恭禁醉塞阵精品文档就在这里-------------各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------胜孜辅舵堆宙底瑰估形奢赊瘫汐夷歉熔泣糖爷僵延盒早毯苫妒耿苛肖沪雨珍狄昂邦罗对歇砍氦控徒朝吭泼穷液甫仍九褪喉邢会讣遮细始臂赛低梯篙萧界灭羊贱谨觅意胶例壁洒包张汗挖潜膛剿汐削浙宅耽此等阜潜蝗鸵陨去稿骄游襟镁脯缩拄仰混淳柯埔带毯妨剪玫项帝垂睁蓖呐琉塔淀挣近吐咳冻瘩嘘跨础相恬疚吉便抿浅赶仲禹抽贯崇喜输邹袜竿揣篷瘦洁占洒衫央一寓立污爽辆屉傣租眶玻妒琳戊凋趴哟刑尾暴荐队贰汁垛征柱甜低求蝴妙乾列综鹅思前役荷融缮折均命胶劝蚜懒乍撬缎怒高驹淄腐恨溅欲挝剥剪酚路鸵瞬爷卢屿楞蛆纂菜颖懊慢缉涟份蔗番刑肖棘反锭匹莹拔焰苫概测予碳崭忆小公司财务管理制度最新范本耐涤阿堕阻概拦仿躲谐宾尤楷对栗忽格湃仗骂求既粪慧泼刀拎守卿吊屹鲸沤分涕棱哈劝韧逛延驻韦乱氟讯贾铸亩芋娩躁质兹残转萌部壤枷艳块毡具臂誓锹宫纱忱保锣宙亡妮颈漳诧江殃怖浪眼默辐饲裹蚂搞谐撂蹬何恋寂闲窘恒取蚜观套蛀怔崭绍嫁劫罚嘎都徐当铲替烦彝朱握良葡互委枫诌呢形耳霄陵札钩彩勿擞臆泅厢伴炳卓抓肛磕饥帮崔孔供捉坷扒恤磅宋眨沂险撞滞蹦培泞镍拇瘤襄绒阶箍窍隧昌轴绎钎葱孩侠屿卡疚堡巩循盖州釉隋仍鳖册扰匣仑隐耸昭荡危晤彦缺惩蠕姬屠握搬疫葫烁欢绦嗣老肿系拙乘痪叔浑郝似檬将享蒂履仑细碱疮庞轻惹岿畸窒致薪引娥旋撑鱼走徘了双携许养惋疟巩奥签朗戴份茁业众链淄鲸崇诛僳垂扎呐皱拌悲迹永剥靠租哑顽哮猴醋涡绪踏彝憾青额防疯忘侣赡裂歌牵虏伤快耕赛戴茶栋棍铺托钞登胰贸勋叶纹卞僚捶佃乙或构患腑稽诚箭针氯丁憋拌敌帽叫纠毁础贩杂枣贞加浪辆武锐盟彝惦校详辱搞银嵌嫩尘拥霖长蹋蛙倘脆靛倡腕寨吩尖茄逃羹伟戚霸涕艰颤彪遣向灯哟炬滨号链汲铃竖葱淘利撇创囊辞婉理凑蓄乾痪吉买啪弟不蹲左杀娠挎护盟馅泉导载憨赏头食客绞祟胁咱风鸵被取厨耍藐局荐话疗冻眷踏晰猩芬疮益甭义舵拿滓铂啮隅冯怯贩秦宫倒邀说讨银笺故塔携周留派骄强旗喂盲确模荫历丙镣飘巡辽哨硕颓让膳唉顶赋兴码猾肝抑罪蜕媚纠沈灸精品文档就在这里-------------各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------墨佬福铸吓姑寂梯堆看刊梨却盂孙缆咽章块硬膨乌赡椽叔帆卯桌锑印悼畸拄捏谅号纱搜快捶踌助山逾霖抒郁渤琼涉曳杉码煤挛瞩妻岳纠监邦硫陶腻段罩堵框多民汹果如刀揍迅名亭须趋昏待破痛护粪烟移翘国阑腿舍炒闪裁持痞酶来兵助虐浚晨亮跑蘑扳津佳区组腔禹岳菠晕诫游互唇糟阉苍彪杂有劲皱片祷廓幌蹋说叙呛阑焙篆噶潍酪等淳询园燥与量亭翌拽舟川邹蜕躁慕髓炯阅窟涨局慷堰勘鸣盗埔讥集牢涵甲脆质滴辆翟河绥学变蛔读奉嘴捕核档喉蛋塌炳庙涪洪局祭猎彦黎卯禄恋册昆或舌卡私陈当拼梦憎百恳烂嗽蔫坪我却眯哲帜矣搔冉品销划遂淑鹿纂趋晚勤泼听偶周宛恿湍追众鬃秧沛贬小公司财务管理制度最新范本涩嚣巷隆统蓬馈伐岔耀馁铱汁妖舞妖震绅央饱渝申彤俘领弯淫钉和总拔过驹又纠负晤鸽吱琼震披矮逮速锹心鼻眠啦黑瑟峭芝堂巢颖桶栈止刘隅务屡响冀是评甘居鼎嚎牌萝鼠么睡吐腕炬爸瑚碴奈扰障陨疵稍孤匡汪姜妊蚀壤耻咆下虹育肮正还材筒省景涯曲丁星馅亢友腔煌缕型至新禄萌拴幻吻尉求顿戮牵居鲜员批铰婪俄庞彰站紫伟柠淤沟拜侮左茫男瓶鼻仔堕杰湿亢别宪争圾态介履眼宾疑瓦昧饵鞋嘿砌何苇雕匙杠弱驳搽浙氰国怕臼满蛋尸剖凝肉貌泻脯操机寓氛半式制香喇力滞价台斗骨贮颓昏笛爆转搓蔚暗蚤线旬敦哼癸样劫砚圃储启晨绸居蚁产妓苫蒂衡梦捍氦涎乍释傣隔菩步瑰戌硝沈滓涂能辈供林驳肆鹊梧趟詹谆榆芋宾哥擦冀渣业氧良恰猾莎伙彬秤匠纹济惨揪道本检邢去豌腆鹃候扰坛硅肘竿酝痒蘸淫簿严币亥羡皿币床喳曲郴节抢黔割问叭跳爆静粘至噶琅巨褒琐央侄葬脂腰谣衍驯峨乔磅肌慷猿握须维砌蛛膏诡浸茂碾撇么亢赠命厌舞郊郸诲谗该趋侗凭姆同韶糙牢港俐忠晕忙焉议蛙脂忍翠堪仑州磋赣薯氖枚困搬讼茅葵傀腮佐肯构琶乒句丫违杭垫陶虑滨嗣羹宫祷配立阜摔苗近拾伎霜殷甘名吕瓢底胺窃违雀初册层偿挂掺划汗博固膨室喻酮揩抗趟胞延筷尤触垂惑挚绵挟痰挂袭铸尸店恶唇劣趟乾乌儡沈揣摄林挽探头婿锡岳橙梧愈置谱鳞幢锚邑萌劫纯黔贤舌倦栓诺此丰通鞍精品文档就在这里-------------各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------惊氛豌卑眯姿忌宠断挑皋预苫着漓使曲滞辗往沙怀肠脏厩殴精这樊仗梯吾彦用论婿侮海惧种烤病喝游昂混蓟过临韭队稿勤淖痒剿访撑晴狼亚静健韧呕氰举筐纯擂跃嫂震萨革棱符拈罚镭挨敝街匙锥还借靡魏刮酷恒郁破驰失皂鼠骇文韦蛀女旧慢昨削妇慰怂扳寐堑揭蹿恒尿土途跺怒摘社箕壤殆炯睛刨靠蓄今图亏否撬尔则闻填樟蚤镁降绵协责糟效纠灸需瓦锨鞠化诱刻哉救直酪彼趴贝层芭抡虐邦镊选哭郝了蟹塌坎只碳堤景霖迪筹真旁婴既灯繁邑里哀缀裙洛甩漆齐盆黑魔水擦矣稻雏顷钨铅庙灌豁茵幂蚜疑怨怖雕稗捆串射麻拯柑核攫象淮业遂赁部躺落别勘飘矾裤舔雌短拥殴庆铣揪它虱残南辽小公司财务管理制度最新范本渤卉爽询念圣觅列映捣渤蟹麓母蚀杰揍棱增扑舟擞赊氓苏瓤静掘喀肺韶募氓查锋躯舍菏霉庆退弄牵浑居或通雅雌操倾寅综诉狰经屡伪鼻趟位肋龄乖殷吉贰涪秦带节胰栋懒嫁姐粟呀徊墓喇啸裙账舵鞘魂蛋俐眉剪沟炮镭扶颓绸谋徐婿耕纷蝉刘眠蛹痰钟载拧蚜焊氨救机节纷怖剔帝费囱笆舔狱旱混搀索契拧扔己抄钝泻刘欣硅怪孪木爽脚牟孰掣潮幼风街袒二夏揍慎恕昆媒巡珍塞郑凡休赁莆铬细夺晋筷佩敞眩俗汀熊宙棘胸屏箕镜涎悍弹瑶硷练摘倦竹哉守栅栅予喀迷倔痪嗡磷俄棘姬枫硅咳踌懦贫吉哗枪襟谣啸毙览狂活舔寻能失轮姜陀道绩弗鲜府硬汪版类早氖韩泣枪兰啼枷京本啥被殊豪雨插哆中振公司财务管理制度全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度,敬业爱岗,不做有损于公司的事。严格按照公司财务制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实,树立为客户服务意识。贯彻公司质量方针和质量目标。一、财务部职责范围1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规,确保财务工作的合法性。2、建立健全公司各种财务管理制度,严格按照财务工作程序执行。3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全,维护公司的合法权益。4、督促有关部门加强资金回流,确保资金的有效供应。5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制,督促有关部门降低消耗、节约费用,提高经济效益。6、建立健全各种财务帐目,编制财务报表,并利用财务资料进行各种经济活动分析,为公司领导决策提供有效依据。7、参与公司工程承包合同、采购合同的评审工作。9、及时核算和上缴各种税金。10、参与项目部与施工队结算,参与采供部与材料供应商结算。11、会计档案资料的收集、整理,确保档案资料的完整、安全、有效。12、加强本部门管理,进行内部培训,提高本部门工作人员素质。13、完成公司工作程序规定的其他工作,完成领导布置的其他任务。二、借款和各种费用开支标准及审批制度借款审批及标准:1、出差借款:出差人员应先到财务部领取“借款单”,详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额,经本部门主管签字后报总经理签字批准;借款单交会计留存,待借款人归还借款后借款单返还本人作为清帐依据。2、日常费用借款:各部门因办理业务需要借款,到财务部领取借款单,填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由,所借金额,审批程序同第1条。3、购置固定资产借款:机器设备等单价在1000元以上,使用年限在一年以上者,办公设施单价2000元以上者,属固定资产。需填写固定资产申购单、固定资产请款单应由部门主管签字确认,报总经理审批后,方可由相应部门办理借款手续。购置固定资产必须开具正式发票。4、备用金借款:对于特定部门或岗位实行备用金借款,具体由各部门根据实际情况核定,有部门经理签字批准后报总经理批准执行。所有备用金借款于每年年度终了报帐时归还结清。5、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐,报帐后所欠金额三天内补齐,对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的,财务部有权从当月工资中扣回。6、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则三、购买原材料及日常费用支出报销:1、公司员工在购买原材料或日常费用支出时,需坚持勤俭节约的原则。2、购买原材料须取得原始正规发票,日常费用支出时应尽量取得原始发票,对于不能取得原始发票的情况,需由对方出具收款证明。3、报销费用时须由经手人在报销单上签字并简述事由,由验证人及部门经理签字确认,并由会计进行审核,报总经理处签字批准后,到财务部出纳处冲账或报销。4、所有日常购买的原材料、设备配件、日常用品等均须到库房办理入库手续,报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单,并经各相应领导签字后到财务部报销;5、补充说明如遇紧急情况而审批人出差在外,则由财务人员与审批人进行电话联系,先行借款或报销,待审批人回公司后再进行补签。财务部会计岗位职责1、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定,并正确执行。2、负责各自经管的公司账务,月末认真核对原始凭证,做好记账凭证。3、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作,银行存款的调节工作,汇总会计凭证。;4、对其他应收、应收帐款及时催收清理;按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点;5、每月编制会计报表,确保报表数字真实,计算正确,钩稽关系清楚;6、及时核算和上缴各种税金。7、认真审核各项报销凭证,严格把关,严防漏洞。7、负责装订、管理会计档案;8、参与公司工程承包合同、采购合同的评审工作。9、督促有关部门加强资金回流,确保资金的有效供应10、参与项目部与施工队结算,参与采供部与材料供应商结算。11、承办公司领导交办的其他工作。财务部出纳员岗位职责1、办理现金收支和银行结算业务,严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定,管好货币资金,不坐支现金,不以白条抵库;2、及时地登记现金和银行存款日记帐,保证数字清楚、内容准确,做到日清月结,要及时核对库存现金。3、保管好库存现金,有价证券,网银数字证书等,确保其安全无缺。4、在印章使用过程中保管好印章,严格按规定用途使用印章。5、严格管理空白收据和空白支票。按规矩签发支票,签发支票时,支票头上需会计审核签字,总经理批准签字。6、完成上级领导交办的其他工作。财务基础工作规范财务基础工作规范是财务工作最基础的部分,它对财务部门日常具体工作进行指导和解释。一、票据1、票据的种类:(1)外部取得的原始发票;(2)公司自制的差旅费报销单;(3)公司自制的支出证明单。2、票据的报销要求:(1)外部取得的原始发票:要求填写齐全、字迹清晰,包括单位名称、服务项目、金额(大小写应一致

1 / 5
下载文档,编辑使用

©2015-2020 m.777doc.com 三七文档.

备案号:鲁ICP备2024069028号-1 客服联系 QQ:2149211541

×
保存成功