天津百利特精电气股份有限公司

天津百利特精电气股份有限公司6004682009年年度报告天津百利特精电气股份有限公司2009年年度报告1目录一、重要提示..........................................................................2二、公司基本情况......................................................................2三、会计数据和业务数据摘要............................................................3四、股本变动及股东情况................................................................5五、董事、监事和高级管理人员.........................................................10六、公司治理结构.....................................................................13七、股东大会情况简介.................................................................16八、董事会报告.......................................................................17九、监事会报告.......................................................................31十、重要事项.........................................................................33十一、财务会计报告...................................................................39十二、备查文件目录..................................................................123天津百利特精电气股份有限公司2009年年度报告2一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)中审亚太会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人姓名张文利主管会计工作负责人姓名史祺会计机构负责人（会计主管人员）姓名李军公司负责人张文利、主管会计工作负责人史祺及会计机构负责人（会计主管人员）李军声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息公司的法定中文名称天津百利特精电气股份有限公司公司的法定中文名称缩写百利电气公司的法定英文名称TIANJINBENEFOTEJINGELECTRICCO.,LTD.公司法定代表人张文利(二)联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名刘敏孙文志联系地址天津市西青经济开发区民和道12号天津市西青经济开发区民和道12号电话[phone]传真[phone]电子信箱[e-mail][e-mail]天津百利特精电气股份有限公司2009年年度报告3(三)基本情况简介注册地址天津市和平区南京路235号河川大厦第一座6D注册地址的邮政编码300052办公地址天津市西青经济开发区民和道12号办公地址的邮政编码300385公司国际互联网网址@126.com(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称《中国证券报》、《上海证券报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址(五)公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所百利电气600468G百利(六)其他有关资料公司首次注册登记日期1999年9月23日公司首次注册登记地点天津市南开区南开三纬路63号昀新变更公司变更注册登记日期2009年12月11日公司变更注册登记地点天津市和平区南京路235号河川大厦第一座6D企业法人营业执照注册号120000000011858税务登记号码120117718218623组织机构代码71821862-3公司聘请的会计师事务所名称中审亚太会计师事务所有限公司公司聘请的会计师事务所办公地址北京市复兴路47号天行建大厦22、23层公司其他基本情况公司原注册地址：天津市南开区南泥湾路8号原企业法人营业执照注册号：1200001001663三、会计数据和业务数据摘要(一)主要会计数据单位：元币种：人民币项目金额营业利润22,667,508.75利润总额37,306,984.55归属于上市公司股东的净利润30,596,737.32归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润10,437,533.43经营活动产生的现金流量净额15,542,687.95天津百利特精电气股份有限公司2009年年度报告4(二)非经常性损益项目和金额单位：元币种：人民币非经常性损益项目金额说明非流动资产处置损益5,800,339.76详见（七).36.37计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,067,670.00详见（七).36除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益6,001,576.03详见（七).34单独进行减值测试的应收款项减值准备转回2,878,423.80详见（七).17除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,533,822.11详见（七).36.37所得税影响额-1,003,454.17少数股东权益影响额（税后）-1,119,173.64合计20,159,203.89(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币主要会计数据2009年2008年本期比上年同期增减(%)2007年营业收入424,447,724.53618,874,330.99-31.42804,509,690.92利润总额37,306,984.5531,575,240.7018.1551,760,726.90归属于上市公司股东的净利润30,596,737.3223,305,564.6031.2932,117,916.00归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,437,533.4312,408,059.39-15.8819,673,793.67经营活动产生的现金流量净额15,542,687.9544,128,846.14-64.78115,909,824.552009年末2008年末本期末比上年同期末增减(%)2007年末总资产954,003,372.17823,543,160.6615.84910,514,924.69所有者权益（或股东权益）492,793,664.10437,166,283.2012.72414,800,769.50天津百利特精电气股份有限公司2009年年度报告5主要财务指标2009年2008年本期比上年同期增减(%)2007年基本每股收益（元／股）0.09660.073631.250.1014稀释每股收益（元／股）0.09660.073631.250.1014扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）0.03290.0392-16.070.0621加权平均净资产收益率（%）6.765.47增加1.29个百分点7.00扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.312.91减少0.60个百分点4.29每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）0.04910.1393-64.750.36592009年末2008年末本期末比上年同期末增减(%)2007年末归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）1.55551.379912.731.3093(四)采用公允价值计量的项目单位:元币种:人民币项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额交易性金融资产0.0025,982,744.8825,982,744.882,657,087.52四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况1、股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。2、限售股份变动情况报告期内，本公司限售股份无变动情况。(二)证券发行与上市情况1、前三年历次证券发行情况截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。2、公司股份总数及结构的变动情况报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。3、现存的内部职工股情况本报告期末公司无内部职工股。(三)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况天津百利特精电气股份有限公司2009年年度报告6单位：股报告期末股东总数21,158户前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%)持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量天津液压机械(集团)有限公司国有法人60.50191,668,938161,568,000无财通证券有限责任公司未知1.163,676,8880未知天津百利机电控股集团有限公司国有法人1.003,168,3570未知交通银行－万家公用事业行业股票型证券投资基金未知0.953,000,0000未知中国建设银行股份有限公司－万家精选股票型证券投资基金未知0.953,000,0000未知中国银行股份有限公司－金鹰行业优势股票型证券投资基金未知0.632,000,0000未知中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金未知0.461,464,7910未知上海安正建设管理咨询有限公司未知0.26810,9000未知周强光未知0.24754,3000未知陆国良未知0.22703,1000未知前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量天津液压机械(集团)有限公司30,100,938人民币普通股30,100,938财通证券有限责任公司3,676,888人民币普通股3,676,888天津百利机电控股集团有限公司3,168,357人民币普通股3,168,357中国建设银行股份有限公司－万家精选股票型证券投资基金3,000,000人民币普通股3,000,000交通银行－万家公用事业行业股票型证券投资基金3,000,000人民币普通股3,000,000中国银行股份有限公司－金鹰行业优势股票型证券投资基金2,000,000人民币普通股2,000,000中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金1,464,791人民币普通股1,464,791上海安正建设管理咨询有限公司810,900人民币普通股810,900周强光754,300人民币普通股754,300陆国良703,100人民币普通股703,100上述股东关联关系或一致行动的说明天津液压机械（集团）有限公司为天津百利机电控股集团有限公司的全资子公司，属于证监会《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间关联关系。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件单位:股天津百利特精电气股份有限公司2009年年度报告7有限售条件股份可上市交易情况序号有限售条件股东名称持有的有限售条件股份数量可上市