资金室工作总结范文5篇

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资金室工作总结范文5篇编辑经过深度评估,强烈推荐给大家这篇题为“资金室工作总结范文5篇”的文章。如何写好1篇范文呢?无论是在学习还是工作中,文档都是必不可少的工具,而范文的存在对我们来说越来越重要。资金室工作总结1导语:2008年xx病院财务工作珍视进修和提拔财务办事本领,自动摸索和促成病院财务治原因典范走向科学的集体改革,坚定“办事、效果、和谐、耿介”的办理理念,紧紧环绕病院2008年龄业成长必要,公道安排财力,加强预算办理,理顺交易流程,强化根本工作,竭力增收节支,为病院奇迹成长供给了较好的财力保险。1、进一步明了了加强政治表面进修与交易技巧进修对联合思维认识、进步财务办理水温和保险财务工作顺利进行的紧张意义。财务科经过议定多种式样当真进修实践“三个代表”紧张思维和科学成长观,加强了财务人员的凝集力、战役力和奉献精神。尽管同其他病院比拟,我院财务人员数量少,工作量大,可是科里的每一名同志都能够做到以病院长处为重,自动为做好财务工作献计献策,工作中不讲前提、不谈个人坚苦,凡是加班加点,有力保险了病院财务工作的顺利进行。2、明了了病院财务工作的构造带领责任和经济责任,在有效履行预算的进程中坚定节省意识、耿介意识,珍视借款风险,进步了病院资金营运本领和抗风险本领。3、进一步加强了财务办理轨制构筑,理顺交易流程,为进步财务办事质量供给了轨制保险。2008年财务科按以往积聚的经验进行得当调整,付出一路;统计,核算,收帐,离间放到一路裁减了不必要的关键,给病院财务工作打开了一项新场面。4、2008年财务出入状况的综合反应精良,同时也是下一年度财力安排的紧张根据。止于11月底,病院医疗收益高达元;药品收益高达元;(此中西药收益为;中草药收益为元;疫苗收益为元;)。财务补助收益达元;别的收益达元。合计为元。医疗付出为元,(此中:工钱福利付出为元;商品和办事付出为元;对个人和家庭的补助付出为元;其他资本性付出为元)。药品付出为元,(此中工钱福利付出为元;商品和办事付出为元;其他资本性付出为元)。其他付出为元。合计为元。2007年出入节余为元,2008年1月至11月底出入节余为元,为2009年的资金运转表现了有力的包管。5、自动调研论证、多方和谐,做好病院专项资金办理工作。在自动调研论证、多方和谐的根本上,病院进一步明了了项目经费是办理成长题目的紧张经费来历,是项目履行单位为结束奇迹成长目标,在根本付出以外经过议定编报专项资金预算申请的财务专项资金,其来历紧张有市财务局、市卫生局下达的医疗救济专项资金,财务部属达的中间与处所共建乡村基层病院共建专项资金,其他部委下达的医疗专项资金和病院根据成长进行办事出入的运转资金。为了加强病院项目经费办理,包管专项资金项目顺利履行并使专项资金阐扬最大效益,病院进步了办事质量,技巧程度,进行病院人才的技巧培训,吸引广大参合农民来我院救治,止于2008年12月17日入院总费用为元;私费费用为元;私费率为%;公道费用为元;实际补偿额为元;补偿率为%;出院人数为1511人;人均费用为元;人均补偿费用为元;药品总费用为元;药品私费率为元;诊疗总费用为元;诊疗私费费用为元;诊疗私费率为%真正做到了专项资金的利用,富裕表现了新型农村互助医疗的惠民,利民政策。6、当真结束了2008年病院“出入两条线”办理法则,履行“阳光收费”。病院财务办理的环境产生了较大变化,面对新的理财环境,病院定了从典范理财向科学理财迈进的财务成长计谋。依法理财是科学理财的核心和精华,是党风廉政构筑落到实处的紧张包管。病院进一步美满了收费政策和收费公示轨制,确保各种收费果然透明,兑现了“阳光收费”。行政奇迹性收费连续坚定根据国度政策由院财务科联合收取、办理和核算,办事性收费坚定本钱标准、收费公示和自愿付费原则。7、进一步促成了病院财务信息化构筑工作,病院财务信息化办事系统初步建立。构建病院财务信息化办事系统有助于病院各级带领及时明白、把握病院财务环境,科学决议计划、科学办理;进步工作效果。8、进一步摸索了“联合带领、分级办理、一级核算”的财务办理运行模式。根据财权和事权相联合的原则,明了了病院二级办理科室参加理财的方法、方法。xx病院财务科资金管理主管工作总结2一、20xx年A公司财务工作总结20xx年A公司财务工作紧紧围绕公司全年各项工作目标展开,认真组织会计核算,规范各项财务基础工作,以资金管理为中心,以成本费用管理和资产管理为重点,注重财务风险的防范,不断提高财务工作质量。主要开展了以下几方面的工作:1、开展财经纪律自查工作。认真贯彻落实国家财经法规及集团各项财经制度,A公司组织财务部进行了财经纪律的自查工作并针对存在的问题和薄弱环节进行了相应的整改工作。2、积极推进资金决策的民主化、科学化。认真贯彻落实“三重一大”制度在大额资金运作方面的要求,积极推进资金决策的民主化、科学化。3、加强付款回票制度执行力度,强化成本费用管理。认真执行付款回票制度,规范项目成本管理。进一步细化可控经营费用项目、开支标准,努力缩减不必要的经营费用。4、加大应收账款的清欠力度,强调项目自身的资金平衡。继续推进应收款的回收工作,包括在建项目应收进度款的催收以及完工项目应收款的清欠工作。继续加强项目自身的资金平衡,包括收付款比例以及收付款方式的平衡。5、深入开展了治理“小金库”工作。根据集团关于“小金库”治理工作的要求,A公司组织财务部深入开展了“小金库”专项治理工作,并针对治理工作中发现的隐患采取了一些有针对性的防范措施。二、20xx年A公司与集团财务部工作对接情况20xx年A公司成立以后,财务部根据A公司的实际情况及集团财务管理工作的要求,对A公司成立前的财务管理模式和流程进行了部分调整,并在此基础上实现与集团财务管理工作的有效对接。1、财务管理工作职责定位。A公司财务部是强化A公司管理与控制的重要部门,主要履行以下几方面的职责:(1)贯彻执行集团、集团的财务政策与基本财务制度;(2)负责A公司预算的编制、上报与实施管理;(3)实施对A公司下属各业务单位财务运作过程的控制;(4)依据集团业绩衡量标准,强化对各业务单位的财务绩效考核;(5)负责A公司范围内各业务单位的资金集中管理;(6)审核并汇总上报所辖各业务单位的各项财务报表。2、预算管理。为适应集团对A公司统一考核的需要,由A公司负责审核各业务单位的预算并统一编制上报集团,对预算实施进行过程管理,在保证综合预算目标完成的前提下,A公司在年度经营过程享有预算调整权。3、资金管理。A公司负责审核各业务单位资金预算,统一资金归集、调配;履行对各业务单位资金监管的职责,同时承担项目融资的职责,包括授信、担保、质押等事项。4、日常财务管理。A公司负责审核各业务单位编制的财务报告,并将汇总后的报告报送至集团财务部。A公司负责对各业务单位的财务工作进行指导、监督与检查。4、财务人员管理。A公司财务主管由集团委派,其他业务单位财务主管及财务人员可由A公司推荐并报集团批准后聘用。三、20xx年A公司财务管理工作计划根据集团三五发展规划及A公司20xx年具体经营指标,为顺利完成A公司的各项工作目标,20xx年财务部的具体工作计划如下:(一)、A工程业务财务管理工作计划1、强化资金预算编制工作,增强资金预算的严肃性。提高预算编制质量,资金预算安排与项目进度计划紧密结合,进一步细化资金预算安排,提高资金的使用效率,加强预算执行的过程控制和反馈,保障资金安全。2、加强税务筹划与管理。合理安排增值税款的抵扣认证、发票的开具及营业税款的缴纳时间,使税款的缴纳平滑稳定防范税务风险。3、继续规范工程项目结算工作。根据集团对工程项目结算工作的相关制度及要求,内、外部审计工作中提出的改进意见,财务部将进一步规范工程项目结算工作,保持与上级单位会计政策的一致性。4、继续推进前期项目模式的探索。A公司成立以后,为适应业务发展的需要对A公司组织机构及工程项目模式进行了适当调整。财务部根据调整后的情况针对前期项目模式进行了相关探索性的工作,为充分调动经营人员的积极性,A公司要继续推进前期项目模式的探索,包括相关制度的制定、具体管理办法的出台等。5、积极做好各项财务管理工作,保障经营平台的平稳过渡。集团根据业务发展需要成立了J公司,并将相关业务资质转移至J公司。A公司财务部要根据经营平台的转移情况合理安排后续的财务管理工作,包括后续税款的缴纳、资金及留存收益的转移等,保障经营平台的平稳过渡。(二)投资项目公司财务管理工作计划1、统一财务管理制度及会计政策。A公司根据国家财经法律法规及各投资项目公司的实际情况,统一各项财务管理制度及会计政策,完善内部财务控制体系,使各投资项目公司的考核工作公平合理。2、加强A公司的全面预算管理制度的制定。A公司应将集团下达的经营指标合理的分解下达各投资项目公司,建立投资项目公司预算执行情况定期报告制度,预算执行评价考核制度。3、监督、检查投资项目公司财务指标完成情况。财务部可以通过采用财务预算控制、财务报表核查、现场检查、财务审计等手段对投资项目公司的财务工作进行监督检查,定期进行预算执行情况考核,并对执行结果进行综合分析,以作为衡量各投资公司经营业绩的依据。4、加快资金管理制度的制定,集中资金控制权。A公司财务部门是A公司资金管理的责任部门,负责办理A公司内各单位一切资金的筹集、使用、调配、拆借等财务手续,因此应适时制定适合自身业务及各投资公司的资金管理制度,严格监督A公司资金的使用。5、构建A公司内有效的激励约束机制。A公司要根据投资项目公司具体情况建立奖惩分明的业绩考评制度,设计出合理的财务指标和经营绩效考核指标体系,强化对集团投入资本的经营效果的监督。资金室工作总结2导语:调整信贷布局增进商品流畅1989年是国务院发起办理经济环境、料理经济秩序的第一年,总行发起了“把握总量、调整布局、包管重点、紧缩平常、当令调理”的信贷总目标,如何把这一中间任务贯彻落实到我们的贸易信贷工作中去,我们发起的标语是:调布局、保市场、促流畅。此中调布局是根本,保市场是任务,促流畅是目标。经过议定一年来的自开工作,贸易信贷布局获得了有效调整。同时使我市市场呈现了巩固、繁华的喜人场面,结束购进总值20548万元,兑现销售24178万元,创利税679万元,获得了比较好的经济效益。调好两个布局,活化资金存量本年,国度履行财务、信贷“双紧”的目标,其目标是裁减货币投入,增进原有出产要素的调整及优化配置设备摆设,从而到达把握通货膨胀、巩固成长经济的目标。贸易部分担当着回笼货币、繁华市场的任条,其策划如何,对付可否巩固市场,增进经济成长意义庞大。我们觉得,在货币收缩、投入裁减的环境下,赞成贸易企业、进步效益、保住市场独一的前途是活化资金存量,调整好两个布局,进步原有资金的利用效能,减缓供求矛盾。(一)调整好1、2、三类企业的贷款布局本年初,我们根据上级行订定的分类列队标准,联合1988年我们本身摸索出的“非常制分类列队法”,思虑国度和总行发起的赞成序列,对扫数贸易企业进行了分类列队,并逐企业订定了“增、平、减”筹划,使贷款投向投量、保压重点十明了确,为本年的调整工作博得了自动。到年底,一类企业的贷款比重达%,较年初上升个百分点,二类企业达%,较年初下降个百分点,三类企业达%,较年初下降个百分点。这表明,经过议定贷款存量移位,贷款布局更加优化。(二)调整好贸易企业资金占用布局长期以来,因为我市贸易企业策划办理程度不高,导致滚动资金利用不当,沉淀资金较多,资金存量表现为三个同等理:一是有题目商品偏多,商品资金占用同等理;二是结算资金占用偏高,扫数滚动资金内涵布局同等理;三是自有资金偏少,占扫数滚动资金的比重同等理。针对这三个同等理,我们花大气力、下苦工夫致力于现有存量布局的调整,从存量中活化资金,紧张展开了以下几个方面的工作:1.大力大举践诺内部银行,向办理要资金我们在1988年搞好试点工作的根本上,本年在扫数国营贸易践诺了内部银行,美满了企业滚动资金办理机制,裁减了滚动资金的跑、冒、滴、漏,资金利用效益明显进步,聊都会百货大搂在履行内部银行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