2018出纳移交工作明细表

2018出纳移交工作明细表原出纳人员因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给接管。现办理如下交接：一、交接日期2017年月日二、具体业务的移交1.库存现金:月日账面余额元，借支单张元（借支人员确认表附1），实存相符，日记账余额与总账相符；2.银行存款余额明细如下:项次币种银行账户名称银行存款余额备注以上数据与2017年1月31日银行提供的银行对账单余额表核对相符。三：移交的会计凭证、账簿、文件1.本年度现金日记账本。分别有公司本，公司本，公司本；2.本年度银行存款日记账本。分别有公司本，公司本，公司本，公司本，公司本，公司本；3.空白现金支票张（号至号），作废现金支票张（号码分别为）；4.空白转账支票张（号至号），作废转帐支票张（号码分别为）；5.空白收据本（号至号）；6．未兑现银行支票张，金额元。四、保签箱、银行物件交接1.保签箱个，锁匙把；2.网上银行U盘个，网上银行验证器个；3.银行预留印鉴卡个；4．支票购买证本；5．银行开户许可证；6．电子回单柜IC卡五、印鉴1.公司财务印章一枚；2.公司财务印章一枚；3.私章一枚;4.私章一枚;5.私章一枚;6.个银行预留印鉴章。六、交接前后工作责任的划分2017年月日前的出纳责任事项由负责；2017年月日起的出纳工作由负责。以上移交项均经交接双方认定无误。七、本交接书一式三份，双方各执一份，存档一份移交人：接管人：监交人：公司财务（公章）2017年月日附1借支现金人员确认表日期：借支日期借支金额借支事项借支人确认签名备注制表：