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安徽电信后端及管控部门报账培训二、报账问题答疑三、服务与沟通途径一、报账单填写及附件要求省财务共享服务中心二、报账单填写及附件要求•一、修理费报账单•二、代办费报账单•三、综合费用报账单•四、低耗品、业务用品报账•五、水电物业及租赁费报账单•六、车辆使用费报账单•七、差旅费、招待费、会议费报账单•八、一般付款报账单•九、人工成本报账单•十、工程物资报账单•十一、报账单通用填写技巧一、修理费报账-单据填写新报账单分为三部分：1、基本信息；2、报账事项；3、结算信息；第2、3部分可导入填写要点：如有合同，请选合同编号；收款信息务必准确；如有关联交易，请与非关联交易区分报账，一张报账单仅能填写一个供应商。修理费报账清单(如出现以下提示：报账项目名称,与成本中心的名称可以不填写,无法装载这个对象，因为他不适合与这台计算机。请参照填表说明。)事前申请单号（编码）维修性质（汉字）报账项目编号专业类别（汉字）费用类别（汉字）网络元素（汉字）金额（元）成本中心（编码）预算组织名称（汉字）是否待摊（可不填）摊销受益期(起)（可不填）摊销受益期(止)（可不填）摊销科目（可不填）日常维修AH64011405有线传输设备生产用综合布线1482.403407040210SZ228日常维修AH64011405有线传输设备生产用综合布线2943.923407040210SZ228日常维修AH64011405有线传输设备生产用综合布线1753.603407040210SZ228日常维修AH64011405有线传输设备生产用综合布线2878.443407040220SZ228日常维修AH64011405有线传输设备生产用综合布线1450.643407040220SZ228导入要点：1、注意导入要求是汉字还是编码，比如此模版要求预算组织用汉字形式导入，如填写编码，则导入后预算组织空白2、新模版分两个SHEET，填写成本信息和收款单位信息，同一个SHEET中请合并同类项，如上表中绿色行次应合并，黄色行次应合并一、修理费报账-单据填写专业类别对应网元有线传输设备城市本地电缆，农村本地电缆，城市本地管道，农村本地管道，城市本地杆路，农村本地杆路，城市本地光缆，农村本地光缆，长途电缆，综合布线，长途管道，国际管道，长途杆路，长途光缆，国际光缆，本地SDH/PDH、ASON传输系统，长途SDH/PDH、ASON传输系统，国际SDH/PDH、ASON传输系统，本地WDM传输系统，长途WDM传输系统，国际WDM传输系统，时钟同步网设备，其他有线传输设备，无线传输设备无线传输系统交换设备无线农话接入设备，无线市话接入设备，公用电话设备，本地交换系统，本地关口局交换设备，长途交换系统，国际交换系统，软交换本地设备，软交换长途设备，无线市话交换设备，信令网设备，智能网业务设备系统，语音增值业务设备，短信业务设备，彩铃业务设备，会议电话设备，声讯业务设备，10000号服务设备，营业厅设备，电信传媒设备数据通信设备互联网窄带接入设备，互联网宽带接入设备，XDSL设备，LAN设备，WLAN接入设备，DDN设备及网管，ATM、FR设备及网管，IP城域网设备及网管，CHINANET骨干设备及网管，CN2骨干设备及网管，其他数据通信设备及网管，号码百事通设备，互联星空业务设备，IPTV业务设备，视讯业务设备，全球眼业务设备，其他互联网增值业务设备，IDC相关设备，VPN设备，ICT业务设备，网上客服电子设备企业信息系统设备本地交换网业务支撑系统，长途交换网业务支撑系统，智能网业务支撑系统，数据通信业务支撑系统，管理及运营支撑系统应急通信装备应急通信设备移动通信设备移动智能网业务平台，移动短信业务平台，移动数据业务平台，移动语音增值业务平台，移动无线网设备，移动电路域设备，移动分组域设备，移动支撑及其他设备空调电源设备机房空调设备，动力电源设备用户网络设备原82个网元当“专业类别”是通用设备、运输设备、其他设备、房屋建筑物和构筑物，“网络元素”不用填写一、修理费报账-单据填写-网元对应关系一、修理费报账-单据填写导入后请勿忘填写准确的电话信息，以便核算会计及时与您联系确认信息•要像在银行临柜填写收款单位一样谨慎•1、正确填写“结算信息”•在“结算方式”项中选“付款”，如图：对于需要付款的报账单，请勿在“结算方式”项中选择“挂账”，否则将无法支付。一、修理费报账-单据填写-收款单位信息务必准确（1）填写时点击“”按钮，选择正确的供应商名称或员工姓名。（2）填写收款单位全称或员工姓名，如“张三”。（3）填写收款单位开户行或员工的银行卡或存折的发卡行信息，如员工遗忘发卡行名称，可拨打银行服务热线查询。（4）填写银行卡或存折的卡号或折号。建议员工办理银行短信提醒功能，将会在第一时间收到银行收款短信。•如系统中供应商信息缺失或错误，请登陆OA-CPMIS-采购管理申请添加修改。•报账单上务必留下准确的联系电话，遇到开户行信息模糊时，可以联系进行支付•如有合并务必选择合同编号，以便核对收款单位信息一、修理费报账-单据填写-收款单位信息务必准确OA-CPMIS-采购管理-供应商管理-供应商申请-新增一、修理费报账-单据填写-申请新增供应商信息OA-CPMIS-采购管理-供应商管理-供应商变更一、修理费报账-单据填写-申请变更供应商信息•一、关联交易需单独报账，一张报账单仅能填写一个关联供应商的信息。•二、关联交易双方的入账时间、金额原则上应保持一致，双方尽量按照同一个依据进行帐务处理，如工程施工、后勤服务等以经双方确认的《工程进度季报表》、《后勤服务结算单》作为入账依据。—摘自《关于印发〈中国电信股份有限公司关联交易管理办法〉和〈中国电信股份有限公司关联交易工作指引〉的通知》（中电信〔2009〕149号）•三、关联交易双方应按照同一口径统计各类关联交易。每月关联交易报帐单务请于次月1日前提交到SSC。•关联交易供应商的“收款单位全称”不能选“其他”一、修理费报账-单据填写-关联交易报账一、修理费报账-常见问题一、附件不规范缺少合同关键页、验收情况等费用结算单金额与报账金额不相等二、报账项目不正确车辆维修费误选“维修费-其他”（注：车辆的保养、装潢费用应选用““维修费-车辆”，不应报车辆使用费，也不应选“维修费-其他”。）外部合作营业网点的装修费（如背景墙标牌等制作费），应列入“销售费用”，不应从修理费报账（注：”渠道补贴费用”:外部合作重点营业网点等销售渠道提供的装修费、租金、水电等费用补贴，以及提供的技术支持和培训等支撑费用)三、收款单位信息不准确账户名称、开户行和账号不完整收款方与维护施工方名称不一致，无补充说明一、修理费报账-附件规范生产用修理费-自维-固网-普通修理生产用修理费-自维-固网-大修理生产用修理费-自维-移动-大修理生产用修理费-自维-移动-普通修理生产用修理费-业务外包-固网-普通修理生产用修理费-业务外包-固网-普通修理-数据通信设备-宽带维护、全球眼客户端维护、其他、生产用修理费-业务外包-固网-普通修理-有线传输设备-固话维护、线路维护、个体代维生产用修理费-业务外包-固网-普通修理-应急通信装备生产用修理费-业务外包-固网-大修理生产用修理费-业务外包-移动-大修理、普通修理生产用修理费-业务外包-移动-普通修理修理费-业务外包-移动-普通修理-移动铁塔维护、移动天馈维护管理用修理费-房屋管理用修理费-车辆管理用修理费-办公设备管理用修理费-其他1、如维护费用达到资产原值20%及以上，或延长资产使用寿命2年及以上的属于资本性支出，不应列支维修费用2、单笔金额超过5万元或达到资产原值10%的维修属大修理项目，要比照项目管理。履行项目立项、项目审批、组织施工和竣工验收等流程3、维修项目中涉及物资采购的，原则上由物资采购中心负责采购；如属省公司确定的集中采购物资范围内的，需由省公司统一进行采购4、实行维护外包的，应在外包协议详细注明费用归属界面，已经在外包协议中涵盖的费用，不应再由公司负担。5.鼠标、键盘等不可单独使用的配件设备应列入修理费。·外包类应有合同。·外包包括农村统包代维人员的工资、费用·维修费的几个分类：传输、交换、数据等具体的区分。1.管理类维修费2.车辆的保养、装潢费用应列入维修费，不应列入车辆使用费。1.自行维护、修理发生的开支，如材料费等。2.外包公司从单位领用的材料费。1.发票2.金额在一万元以上的附合同（个体代维不需合同，只需相关考核文件或结果；实业公司等代维公司每年第一次报账时需附合同原件的复印件，之后的报账需附电子合同），非定额外包维修费需提供结算表，经双方签章3.验收人出具的验收合格报告，个体代维不需要4.事前申请单(大修理费需要)5.审计报告(大修理必须出具审计报告,日常维修根据本单位规定)6.预列维修费需提供预列说明或清单，并加盖业务部门公章二、代办费报账-单据填写新报账单分为三部分：1、基本信息；2、报账事项；3、结算信息；2、3两部分可以利用EXCLE表格导入，第1部分只有2个字段必填一、EXCEL模板导入步骤：1、保存；2、导出报账模板二、填写完毕导入：1、覆盖：原导信息作废；2、追加：新导入信息增加在原导入信息后二、代办费报账-单据填写二、代办费报账-单据填写导入完成的报账事项二、代办费报账-单据填写导入完成的结算事项存在问题：金额为0的行次也形成一行二、代办费报账-单据填写修改方法：筛选导入模版中“金额”列为“0”的行次，点右键，选择“删除行”二、代办费报账-单据填写删除后再次导入，选择“覆盖”方式，第一次导入的信息自动被第二次信息覆盖二、代办费报账-单据填写第二次导入完成后的结算事项•一、事由描述含“xx季度业绩激励“、“扣保险费”等字样•二、代办费支付到某一个人的账号•注：所有代办费应直接支付给每个代理商或支付到代发工资户（代办\代维费报账如是直接支付到代发工资户,市分公司后续应将银行盖章的发放清单扫描并寄送到省SSC）•三、代办费，只有一张发票，没有业务量结算表二、代办费报账-常见问题二、代办费报账-附件规范报账项目名称对应主要经济事项附件要求备注代办费-代收话费-银行代收、务外包代收-城市营业、业务外包代收-农村营业、社会渠道、空中充值核算支付给代理商、银行、支付公司、农村统包、外包营业厅等单位和个人代收话费所支付的酬金。1.发票。2.业务结算清单或稽核部门确认的汇总表1.业务外包费预列应由业务部门按照系统金额测算并发起预列代办费；2.外包代办费发票、业务发展稽核清单等报账附件不得出现类似工资、绩效、奖励、保险等人工成本的项目，应根据代办业务量结算的代办费项目进行列示；3.外包费代办费结算清单应由稽核部门、市场部等相关业务部门进行稽核、审批。4.发票应为代办、劳务性质发票。5.针对超过半张A4纸的比较规整的代理酬金发票，可以不粘贴直接扫描；对于数量多、金额小的50元以下的定额发票无需扫描和寄送，由分公司按照会计档案要求自行保管。6.个体代办费也可以欠票报账，但是必须在报账的次月25日前将票补齐寄达省公司几个项目的区别1.代收话费，核算支付给代理商、银行、支付公司、农村统包、外包营业厅等单位和个人代收话费所支付的酬金。2.外包业务，核算支付给农村、10000号、营业厅、电话外呼、号百话务等外包渠道日常运营所需支出。3.业务发展费，核算支付给代理商、农村统包、外包营业厅等社会渠道代为发展新用户的酬金。外包业务-农村统包-商务领航、我的e家、天翼-手机、天翼-上网卡、号码百事通、IPTV、单产品-固话、单产品-宽带、单产品-增值业务、单产品-其他、其他农村统包业务支付的手续费及日常运营所需支出外包费需扫描附件：一、预列及冲销：1.业务外包费用预提/待摊费用计算表二、挂账/付款：1.发票2.业务结算清单或稽核部门确认的汇总表3.合同关键页外包业务-10000号业务外包-商务领航、我的e家、天翼-手机、天翼-上网卡、号码百事通、IPTV、单产品-固话、单产品-宽带、单产品-增值业务、单产品-其他、其他外包类10000号业务代办