财务规章制度及报销流程_学习财务规章制度心得体会范文（4篇）

1/10财务规章制度及报销流程_学习财务规章制度心得体会范文（4篇）无论是身处学校还是步入社会，大家都尝试过写作吧，借助写作也可以提高我们的语言组织能力。写范文的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面我给大家分享的“财务规章制度及报销流程_学习财务规章制度心得体会范文（4篇）”，希望对您有所帮助，我们一起来看一看吧。财务规章制度及报销流程【第一篇】一、坚持来客对口接待。上级业务主管部门，一般由对口业务股室负责接待，陪客人数一般限制在1——3人，严禁一客多陪。二、坚持精简节约，杜绝铺张浪费，不抽名烟、不喝名酒；早餐3元每人、午餐25元每人、晚餐同午餐标准。三、坚持来客接待审批制度。凡来客接待均由有关业务股室向主管领导提出申请，向局长提交“来客接待审批单”，局长签署同意后方准接待，否则有关费用由接待人自费。四、坚持来客接待由主管局长和秘书股统一安排。车辆管理制度1、成立司机班，由后勤统一管理。2、小型轿车司机每月定补100元，微型面包司机每月定补50元。设年终安全奖每人300元。2/103、司机下午5点半交汽车钥匙，早8点领钥匙。4、每天晚上留一司机值班，（接送领导和路政值班，按司机值班编排）。5、车辆限额加油：桑塔那、昌河每月200升，长安之星每月250升。由总务跟车加油。6、修车由司机申请，班长和股室领导把关，主管领导同意，经局长审批后，总务跟车修理。7、实行每月一日例会制，司机做好行车记录。8、其它事项仍按公路局（20xx）52号文件和安全合同及原车辆管理制度执行。9、本制度自20xx年6月1日施行，施行后由全局干部职工监督，举报一次经核实后奖举报人现金50元，并为举报人保密。财务规章制度及报销流程【第二篇】为加强学校财务管理，大力压缩开支，发挥资金的最佳使用效益，保证学校各项工作的正常开展，特作如下规定：1、学校财务支出实行一支笔审批制度，所有财务单据均须校长签字方可报销。2、零星支出事前给校长打招呼即可办理。1000元以上的支出，部门必须事前写出书面报告，交校委会研究同意后，方可办理。5000元以上的支出，校委会研究同意，报教委审查批准后方可办理。3/10因公确须借款的，当事人事前填写黎明小学借款借据，校长签字后，到会计室办理借款，借款要当月结算。私事一律不准借用公款。办理报销，经办人首先应在单据背面写明事由和时间，校长签字后，到会计室报销。不符合手续的会计室拒绝报销。各部门的物品购置，零星物品，经校长批准后，由总务处或其他经办人（必须2人以上）购买，经需要部门负责人和经办人联合签字后，再找校长签字报销。大宗物品需要部门必须事先写出书面报告，经校委会研究同意后（5000元以上还要报教委批准），按上述程序办理。固定资产的购置：需要部门要事先写出书面报告，经校委会研究同意后，方可购买。购买单据要经总管理员、部门管理员签字。部门管理员清点物品，办理入帐手续，入帐单报总管理员，会计入帐。教师因公出差要本着勤俭、节约的原则，一般情况下不准乘做卧铺，报销时要将书面通知附后。更不准弄虚作假，如发现营私舞弊行为，严肃处理。教师购买必要的教学用书事先必须向教导处和业务校长提出申请，经审查同意后，方可购买。教师持购买单据到教导处和业务校长处签字，持书籍和单据到资料室办理相关手续，资料员办完手续后在单据上签字，最后到校长处签字，到会计室报销。上级部门来人需要业务招待，由部门负责人事先给校长打4/10招呼，校长根据情况作出安排，需要在校内招待的，一天前通知张力主任做好准备，招待结束后，部门负责人在支出表上签字。需要在外招待的，根据情况作出安排，需要相关人员陪同的，有部门给校长提出建议，安排有关人员陪同。1、会计室除按月报送财务资料，登记入帐外。每月给校长提供一份学校财务支出流向清单以便校长及时掌握学校财务状况，调整资金流向，把握正确的支出份额，避免盲目性。2、会计人员负责监督审核经校长签字后的所有原始单据的真实性、合法性，保证填写齐全，手续完备，对不符合规定的收支不予办理。给校长当好参谋，提供财务政策，监督校长的财务管理，避免各种形式的疏忽和失误。3、会计人员积极配合上级部门的财务审计，确保学校财务工作按照各项规章制度正常运行。4、会计人员定期向学校领导汇报财务收支情况，并向全体教职工公布有关的`收支项目，主动接受群众监督。财务规章制度及报销流程【第三篇】为了更好的管理公司财务，特地订立此规章制度供财务工作人员遵守，望大家遵照执行。1、严格按照企业会计准则、企业会计制度及集团财务部要求，搞好财务核算，并于每月10日前编报好上月会计报表。2、严格按照税法要求，于每月x日前搞好本月进项税额的认证抵扣工作。5/103、严格按照税法要求，于每月x日前搞好上月的纳税申报和税款入库工作。4、严格按照税法要求，搞好发票及收据的领购及缴销工作。5、严格按照税法要求，搞好发票及收据的开具工作。6、严格按照税法要求，搞好发票及收据保管工作。7、严格按照统计法要求，搞好统计工作。8、严格按照公司规定的x元库存现金额预留保险柜库存现金。9、对业务员及代理商所交现金应及时开具现金收款收据，对无法确认的现金，应及时向部门领导汇报，由部门领导与销售协调落实，办理收款手续。10、严格认真登记现金和银行存款日记账，编制银行存款余额调节表，做到日清月结，账账相符、账款相符。1、对未按规定时间上报集团及公司领导所需各种报表的，视情况而定，对主要责任人处以x元/次罚款，对次要责任人处以x元/次罚款；未按企业会计准则、企业会计制度及集团财务部要求进行会计核算的，视情况而定，处以x元—x元罚款或调离岗位。2、因工作失职，造成发票不能认证给公司造成的损失，查明原因后，由相关责任人承担全部损失金额。4、因工作失职，造成发票及收据缴销过期受到税务处罚的，查明原因后，由相关责任人承担全部处罚金额。6/105、未按规定开具发票及收据受到税务处罚及给公司造成其他经济损失的，查明原因后，由相关责任人承担全部处罚金额和损失金额。6、因工作失职，造成发票、收据遗失受到税务处罚的，查明原因后，由相关责任人承担全部处罚金额。7、因工作失职，受到统计执法部门处罚的，查明原因后，由相关责任人承担全部处罚金额。8、因超规定预留现金造成的损失，由责任人承担全部损失金额。9、未经批准，擅自挪用现金或支付款项的，一经查处，除责令其归还所挪用现金、所支付款项外，并处以相关责任人挪用现金、支付款项额x倍罚款。10、对外办理结算业务，除农副产品收购业务外，结算金额在x元以上的，一律办理银行转账结算；未经批准而办理现金支付的，一经查处，按所办业务金额处以x倍罚款。11、因工作失职，造成现金货款未入账或未能及时入账，给业务员销售业务带来影响和损失的，视同挪用现金处理，处以所收现金额x倍罚款。12、因工作失职，造成公司货币资金损失，由责任人承担全部损失金额。13、利用账户替其他单位和个人套取现金的，一经查处，处以相关责任人套取现金金额2倍以上罚款。14、积极为公司各部门特别是销售部门搞好服务工作，如7/10发现有工作不主动或服务态度生硬等现象，一经核实，处以x元/次罚款。15、本部门人员违反制度当月罚款达x元以上，部门、车间负责人按其金额的x％处罚。对公司财务人员的品德、才能、工作态度和业绩作出适当的评价，作为合理使用、奖惩及培训的依据，促使增加工作责任心，各司其职，各负其责，破除“干好干坏一个样，能力高低一个样”的弊端，激发上进心，调动积极，发掘内在潜力，为公司及时发现、选拔、重用人才创造条件，以提高公司的整体效益。主要是个人德、勤、能、绩四个方面。其中：“德”主要是指敬业精神、事业心和责任感及行为规范。财务规章制度及报销流程【第四篇】为了更好的管理公司财务，特地订立此规章制度供财务工作人员遵守，望大家遵照执行。1、严格按照企业会计准则、企业会计制度及集团财务部要求，搞好财务核算，并于每月10日前编报好上月会计报表。2、严格按照税法要求，于每月________日前搞好本月进项税额的认证抵扣工作。3、严格按照税法要求，于每月________日前搞好上月的纳税申报和税款入库工作。4、严格按照税法要求，搞好发票及收据的领购及缴销工作。8/105、严格按照税法要求，搞好发票及收据的开具工作。6、严格按照税法要求，搞好发票及收据保管工作。7、严格按照统计法要求，搞好统计工作。8、严格按照公司规定的________元库存现金额预留保险柜库存现金。9、对业务员及代理商所交现金应及时开具现金收款收据，对无法确认的现金，应及时向部门领导汇报，由部门领导与销售协调落实，办理收款手续。10、严格认真登记现金和银行存款日记账，编制银行存款余额调节表，做到日清月结，账账相符、账款相符。1、对未按规定时间上报集团及公司领导所需各种报表的，视情况而定，对主要责任人处以________元/次罚款，对次要责任人处以________元/次罚款；未按企业会计准则、企业会计制度及集团财务部要求进行会计核算的，视情况而定，处以________元—________元罚款或调离岗位。2、因工作失职，造成发票不能认证给公司造成的损失，查明原因后，由相关责任人承担全部损失金额。4、因工作失职，造成发票及收据缴销过期受到税务处罚的，查明原因后，由相关责任人承担全部处罚金额。5、未按规定开具发票及收据受到税务处罚及给公司造成其他经济损失的，查明原因后，由相关责任人承担全部处罚金额和损失金额。6、因工作失职，造成发票、收据遗失受到税务处罚的，9/10查明原因后，由相关责任人承担全部处罚金额。7、因工作失职，受到统计执法部门处罚的，查明原因后，由相关责任人承担全部处罚金额。8、因超规定预留现金造成的损失，由责任人承担全部损失金额。9、未经批准，擅自挪用现金或支付款项的，一经查处，除责令其归还所挪用现金、所支付款项外，并处以相关责任人挪用现金、支付款项额________倍罚款。10、对外办理结算业务，除农副产品收购业务外，结算金额在________元以上的，一律办理银行转账结算；未经批准而办理现金支付的，一经查处，按所办业务金额处以________倍罚款。11、因工作失职，造成现金货款未入账或未能及时入账，给业务员销售业务带来影响和损失的，视同挪用现金处理，处以所收现金额________倍罚款。12、因工作失职，造成公司货币资金损失，由责任人承担全部损失金额。13、利用账户替其他单位和个人套取现金的，一经查处，处以相关责任人套取现金金额2倍以上罚款。14、积极为公司各部门特别是销售部门搞好服务工作，如发现有工作不主动或服务态度生硬等现象，一经核实，处以________元/次罚款。15、本部门人员违反制度当月罚款达________元以上，部10/10门、车间负责人按其金额的________％处罚。对公司财务人员的品德、才能、工作态度和业绩作出适当的评价，作为合理使用、奖惩及培训的依据，促使增加工作责任心，各司其职，各负其责，破除“干好干坏一个样，能力高低一个样”的弊端，激发上进心，调动积极，发掘内在潜力，为公司及时发现、选拔、重用人才创造条件，以提高公司的整体效益。主要是个人德、勤、能、绩四个方面。其中：“德”主要是指敬业精神、事业心和责任感及行为规范。“勤”主要是指工作态度，是主动型还是被动型等等。“能”主要是指工作能力，完成任务的效率，完成任务的质量、出差错率的高低等。“绩”主要是指工作成果，在规定时间内完成任务量的多少，能否开展创造性的工作等等。1、公司给财务人员签订劳动合同的事宜，按照劳动法的相关规定执行。2、财务人员要辞职的，公司要辞退员工的，也按照劳动法的相关规定执行。1、财务人员的上班时间按照公司的正常上班时间确定。2、财务人员的请假、放假也都是按照公司员工的规章制度执行。